【银华沪深300指数(LOF)(161811)，银华沪深300指数(LOF)(161811)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
银华添泽定期开放债券	1.8108	56.05%
银华中证800分级B	0.748	4.76%
银华恒生国企指数分级…	0.833	4.53%
银华中证800汽车与…	1.1131	3.64%
银华锐进	2.007	3.29%
名称	万份收益	7日年化
银华惠添益货币C	0.494	2.26%
银华惠添益货币D	0.4699	2.17%
银华多利宝货币B	0.5491	2.09%
银华货币B	0.4795	2.03%
银华惠添益货币A	0.4425	2.03%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.14%	2.09%	0.26%	9.90%	3.08%	-10.48%	-9.83%	-24.63%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [指数型]	-3.24%	0.14%	-3.77%	3.85%	-4.11%	-17.42%	-13.87%	-23.36%
同类排名 [指数型]	516\|2641	549\|2833	644\|2781	527\|2673	493\|2494	558\|2253	696\|1830	688\|1198
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-19	0.7973	0.7973	-0.50%
2024-04-18	0.8013	0.8013	0.15%
2024-04-17	0.8001	0.8001	1.52%
2024-04-16	0.7881	0.7881	-0.98%
2024-04-15	0.7959	0.7959	1.91%

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评级日期：	2009-11-06
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>银华沪深300指数(LOF)(161811)基金经理

张凯:张凯先生:CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、金融工程助理分析师、基金经理助理等职。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2020年11月29日兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年8月29日至2020年12月31日兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2019年12月6日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年11月26日起兼任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。

杨腾:杨腾先生:中国,研究生、硕士。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2015年7月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。2021年11月29日担任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华深证100指数证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)与银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：13.08%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 银华沪深300指数(LOF)期末总份额为1.17亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.04亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	0.00	497.93	5.38%
601318	中国平安	5.00	224.86	2.43%
000156	华数传媒	2.00	24.62	0.27%
603233	大参林	0.00	14.08	0.15%
600216	浙江医药	1.00	13.32	0.14%
601018	宁波港	3.00	12.38	0.13%
600662	外服控股	2.00	12.18	0.13%
000725	京东方A	36.00	146.24	1.58%
000651	格力电器	3.00	136.80	1.48%
600016	民生银行	31.00	128.47	1.39%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.永赢中证沪…	40.17%
2.华夏中证沪…	40.16%
3.华夏中证细…	27.57%
4.汇添富中证…	27.54%
5.博时上证自…	27.13%
6.汇添富中证…	26.38%
7.汇添富中证…	26.27%
8.国投瑞银中…	25.79%
9.鹏华国证有…	25.77%
526.银华沪深3…	9.90%

名称	增长率
1.汇添富中证…	27.16%
2.国投瑞银中…	22.86%
3.广发中证全…	22.37%
4.国泰中证煤…	22.29%
5.博时上证自…	22.08%
6.民生加银中…	21.50%
7.民生加银中…	21.34%
8.国泰中证煤…	21.29%
9.国联中证煤…	21.26%
493.银华沪深3…	3.08%

名称	增长率
1.汇添富中证…	28.98%
2.国泰中证煤…	22.00%
3.广发中证全…	21.93%
4.国联中证煤…	21.40%
5.国泰中证煤…	21.24%
6.国联中证煤…	21.01%
7.国泰中证煤…	20.87%
8.富国中证煤…	20.44%
9.富国中证煤…	20.24%
608.银华沪深3…	-10.48%

名称	增长率
1.易方达上证…	495.50%
2.银华-道琼…	479.99%
3.申万菱信沪…	430.42%
4.博时沪深3…	392.90%
5.融通巨潮1…	380.54%
6.易方达深证…	374.58%
7.华安中国A…	373.71%
8.富国中证红…	365.17%
9.融通深证1…	328.28%
403.银华沪深3…	28.53%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	4.33%	-5.82%	-3.35%	-4.54%	2.83%	0.40%	-11.98%	5.57%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	459\|2808	1514\|2655	902\|2515	1196\|2385	1295\|2280	1499\|2208	620\|2113	870\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	中下	中下	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.65%	-19.22%	-1.90%	39.30%	41.31%	-23.59%	21.68%	-10.83%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	-11.36%
同类排名 [指数型]	1321\|2655	818\|2208	825\|1822	337\|1246	235\|1092	290\|834	162\|714	223\|500
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	领先	中上	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张凯	2018-03-07	至今	6年零46天	10.97%
杨腾	2021-11-29	至今	2年零143天	-23.15%
路志刚	2009-10-14	2010-09-27	348天	-0.6%
周毅	2010-06-21	2011-12-06	1年零168天	7.62%
周大鹏	2011-09-26	2018-03-07	6年零164天	33.44%