银华沪深300基金(161811)主页,开放式基金档案-基金买卖网

基本资料: 基金概况基金公告
 基金经理基金费率
 季度报告年度报告
 招募说明书
基金数据: 历史净值分红拆分
 规模变动交易席位
投资组合: 资产配置行业投资
 持股明细债券投资明细
 债券投资组合持股变动
财务报表: 主要财务指标收益分配
 资产负债收入分析
 费用分析
同系基金: 银华深证100指数A; 银华锐进; 银华内需; 银华沪深300; 银华稳进; 银华信用债券; 银华优势企业; 银华保本(二期); 银华道琼斯88; 银华货币A; 银华货币B; 银华优质增长; 银华富裕; 银华领先策略; 银华增强收益; 银华和谐; 银华全球(QDII); 银华核心价值

收益率走势图
基金净值走势
一季半年一年今年以来成立以来

基金类型：LOFs
投资类型：股票型
投资风格：指数型
基金经理：周毅路志刚
成立规模：不设上限
最新规模：5.57亿元
基金份额：6.29亿份
成立日期：2009-10-14
投资目标：本基金运用指数化投资 …
投资范围：沪深300指数的成份 …
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
风险特征：

- 拆分与分红
- 更多>>

众禄评级			理柏评级				晨星评级
基金投资建议	基金收益	基金风险评级	总回报	稳定回报	保本能力	费用	两年
	--	--	--	--	--	--	--
数据日期:2009-11-06 点击查看详细			数据日期:

收益排名

	最近一周 2010-07-22	最近一月 2010-06-28	最近一季 2010-04-28	最近半年 2010-01-28	最近一年 2009-07-29	今年以来	成立以来
回报率	3.39%	6.12%	-5.75%	-9.32%	--	-18.06%	-11.50%
所有类别排名(共:643)	93	99	387	477	--	483	527
分类排名(共:339)	70	76	152	205	--	207	242
上证指数	3.34%	4.45%	-8.70%	-11.56%	-18.93%	-19.19%	-32.09%
股票型	3.04%	5.10%	-5.24%	-4.46%	-8.08%	-11.74%	75.51%
混合型	2.55%	4.22%	-4.54%	-1.73%	-4.52%	-7.98%	146.31%
债券型	0.38%	1.21%	0.65%	3.52%	4.45%	3.22%	22.58%

基金经理

周毅先生,CFA,硕士学位;毕业于北京大学,南卡罗莱纳大学,约翰霍普金斯大学;11年证券从业经验。历任美国普华永道金融服务部经理,巴克莱银行量化分析部副总裁,巴克莱亚太有限公司副董事。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,现任量化投资部总监,自2010年5月7日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。详细>>

投资风格

基金新闻

银华沪深300指数基金(LOF) 9月4日起正式发行

银华沪深300基金9月4日起发行

资产配置

前10大股票持仓占比：23.64%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2010-06-30 ，银华沪深300期末总份额为6.3亿份，相比2010-03-31增加0.4亿份 (本季申购数为1.8亿份，赎回数为1.4亿份)

行业配置

详细>>

持股明细

代码	股票名称	持仓量(万)	市值(万)	占净资产比例
600036	招商银行	137.00	1786.15	3.60%
601318	中国平安	31.00	1491.65	3.00%
601328	交通银行	232.00	1399.61	2.82%
600016	民生银行	209.00	1269.43	2.56%
601398	工商银行	279.00	1133.08	2.28%
601166	兴业银行	47.00	1082.73	2.18%
600000	浦发银行	76.00	1045.52	2.11%
600030	中信证券	79.00	928.33	1.87%
601088	中国神华	36.00	809.20	1.63%
601601	中国太保	34.00	791.61	1.59%

管理费率: 0.50%	最高申购费率：1.20%	最低申购金额：
托管费率: 0.15%	基金买卖通费率4折,且不低于0.6%