| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.5967 | 3.65% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.6039 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4761 | 2.21% |
| 银华惠添益货币D | 0.4526 | 2.12% |
| 银华多利宝货币B | 0.5456 | 2.06% |
| 银华货币B | 0.6055 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5949 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.05% | -1.05% | -2.28% | 8.26% | -2.88% | -17.41% | -17.55% | -36.86% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
1118|2641 | 1448|2815 | 1425|2783 | 1345|2674 | 1223|2497 | 1322|2256 | 1303|1835 | 1030|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 0.944 | 0.944 | -0.11% | |
| 2024-04-19 | 0.945 | 0.945 | -1.15% | |
| 2024-04-18 | 0.956 | 0.956 | 0.00% | |
| 2024-04-17 | 0.956 | 0.956 | 1.49% | |
| 2024-04-16 | 0.942 | 0.942 | -1.26% |
截至2024-03-31 银华深证100指数(LOF)期末总份额为3.16亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2415.37 | 8.01% |
| 000333 | 美的集团 | 24.00 | 1560.05 | 5.17% |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 9.00 | 1409.53 | 4.67% |
| 000651 | 格力电器 | 22.00 | 877.75 | 2.91% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.00 | 857.79 | 2.84% |
| 300059 | 东方财富 | 62.00 | 809.46 | 2.68% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 746.12 | 2.47% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 685.09 | 2.27% |
| 002475 | 立讯精密 | 23.00 | 677.20 | 2.25% |
