| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -231.89 | -- | -- | -- | -- | 274.74 | -118.48% |
| 2023-06-30 | -479.12 | -- | -- | -- | -- | 2.91 | -0.61% |
| 2022-12-31 | 514.51 | -- | -- | -- | -- | 273.93 | 53.24% |
| 2022-06-30 | 2479.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1804.41 | -- | -- | -- | -- | 1.29 | 0.07% |
| 2021-06-30 | 1538.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | -40.69 | -- | -- | -- | -- | 2.49 | -6.12% |
| 2020-06-30 | -497.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 935.23 | -- | -- | -- | -- | 31.06 | 3.32% |
| 2019-06-30 | 605.92 | -- | -- | -- | -- | -1.83 | -0.30% |
| 2018-12-31 | -288.34 | -- | -- | -- | -- | 20.66 | -7.16% |
| 2018-06-30 | 472.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 20.95 | -- | -- | -- | -- | 12.80 | 61.07% |
| 2017-06-30 | -768.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1251.48 | -- | -- | -- | -- | 33.65 | 2.69% |
| 2016-06-30 | 930.79 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.02% |
| 2015-12-31 | -3454.54 | -- | -- | -- | -- | 33.12 | -0.96% |
| 2015-06-30 | -247.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-12-31 | -3439.89 | -- | -- | -- | -- | 81.94 | -2.38% |
| 2014-06-30 | 1162.50 | -- | -- | -- | -- | 52.59 | 4.52% |
| 2013-12-31 | -1567.94 | -- | -- | -- | -- | 59.07 | -3.77% |
| 2013-06-30 | -2812.84 | -- | -- | -- | -- | 41.33 | -1.47% |
| 2012-12-31 | 497.67 | -- | -- | -- | -- | 132.19 | 26.56% |
| 2012-06-30 | -2382.70 | -- | -- | -- | -- | 102.21 | -4.29% |
| 2011-12-31 | -5284.25 | -- | -- | -- | -- | 241.32 | -4.57% |
| 2011-06-30 | -927.65 | -- | -- | -- | -- | 126.83 | -13.67% |
