银华消费主题混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31307250.28元 |
| 本期利润 |
-67206382.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6409961.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
221093133.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2363491.94元 |
| 本期利润 |
-33580381.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22257450.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
281988133.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109482286.03元 |
| 本期利润 |
-108384302.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25225079.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1168元 |
| 期末基金资产净值 |
327229046.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100107796.55元 |
| 本期利润 |
-73257004.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40005969.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1382元 |
| 期末基金资产净值 |
461511337.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114449171.21元 |
| 本期利润 |
-46523887.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140678977.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3957元 |
| 期末基金资产净值 |
608020223.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121185923.55元 |
| 本期利润 |
27464255.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211311254.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4186元 |
| 期末基金资产净值 |
945030073.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87530421.61元 |
| 本期利润 |
242902131.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129316488.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3493元 |
| 期末基金资产净值 |
732686719.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16896872.72元 |
| 本期利润 |
38640224.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15707047.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
240477910.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7802903.27元 |
| 本期利润 |
5891356.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1474856.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
236004040.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30123127.32元 |
| 本期利润 |
42440909.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9611497.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
248023573.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5734644.5元 |
| 本期利润 |
18573211.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24846032.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
158869434.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46725438.02元 |
| 本期利润 |
-54979901.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12687484.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3728元 |
| 期末基金资产净值 |
27346242.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31557768.46元 |
| 本期利润 |
-44309248.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1533073.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
72561537.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29870065.79元 |
| 本期利润 |
44648185.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36783660.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.226元 |
| 期末基金资产净值 |
213254321.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2856562.52元 |
| 本期利润 |
21642553.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5694967.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
239876091.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78088362.94元 |
| 本期利润 |
-104509527.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8853439.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
240671239.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84180514.06元 |
| 本期利润 |
-89355270.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7432520.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
384896930.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16112903.74元 |
| 本期利润 |
22115210.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58512372.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3256元 |
| 期末基金资产净值 |
274861984.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72887936.27元 |
| 本期利润 |
142542327.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140815191.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5497元 |
| 期末基金资产净值 |
506453983.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19299968.7元 |
| 本期利润 |
25836259.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35970556.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2463元 |
| 期末基金资产净值 |
186193913.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3664724.98元 |
| 本期利润 |
4075645.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16386041.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
178130554.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26443511.42元 |
| 本期利润 |
27235892.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20966349.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
183025636.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12090718.61元 |
| 本期利润 |
15000116.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3995470.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
114237576.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4632390.52元 |
| 本期利润 |
9020201.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12777342.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
145491161.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2305099.79元 |
| 本期利润 |
18534009.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12403246.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
191839063.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11199728.41元 |
| 本期利润 |
-18230640.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16576368.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
184178359.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
