| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.1704 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.1590 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华创业板中盘200… | 1.0753 | 5.59% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5307 | 1.83% |
| 银华惠增利货币A | 0.4828 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4528 | 1.71% |
| 银华惠添益货币C | 0.4579 | 1.68% |
| 银华货币B | 0.4517 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.28% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.70% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4378 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 33.65% | 1.47% | 25.70% | 17.04% | 32.13% | 23.38% | 34.53% | -6.87% |
| 沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
| 同类平均[QDII] | 15.76% | -0.31% | 10.53% | 6.45% | 14.96% | 19.38% | 43.01% | 9.46% |
| 同类排名[QDII] |
6|111 | 26|135 | 49|135 | 63|132 | 33|123 | 15|106 | 49|77 | 26|55 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-10-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-10-14 | 0.695 | 0.695 | -- | |
| 2024-10-10 | 0.7006 | 0.7006 | 3.61% | |
| 2024-10-09 | 0.6762 | 0.6762 | -1.80% | |
| 2024-10-08 | 0.6886 | 0.6886 | 0.54% | |
| 2024-09-30 | 0.6849 | 0.6849 | 3.30% |
截至2024-06-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)期末总份额为3.50亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.32亿份)
