]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
| 银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 10515.0 | 17905993.5 | 4.5% |
| 华润三九 | 000999 | 247288.0 | 12831774.32 | 3.23% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1524100.0 | 14402745.0 | 3.62% |
| 长安汽车 | 000625 | 1211600.0 | 20354880.0 | 5.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 294200.0 | 13524374.0 | 3.4% |
| 招商银行 | 600036 | 937178.0 | 30177131.6 | 7.59% |
| 江苏银行 | 600919 | 2623900.0 | 20728810.0 | 5.21% |
| 北方华创 | 002371 | 86026.0 | 26289545.6 | 6.61% |
| 保利发展 | 600048 | 1654302.0 | 15103777.26 | 3.8% |
| 中国银河 | 601881 | 931800.0 | 11162964.0 | 2.81% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1748100.0 | 16659393.0 | 3.68% |
| 泸州老窖 | 000568 | 80807.0 | 14498391.94 | 3.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23615.0 | 40759490.0 | 9.0% |
| 中国太保 | 601601 | 535900.0 | 12743702.0 | 2.81% |
| 五粮液 | 000858 | 81638.0 | 11454627.78 | 2.53% |
| 北方华创 | 002371 | 98826.0 | 24282536.46 | 5.36% |
| 华润三九 | 000999 | 286088.0 | 14227156.24 | 3.14% |
| 保利发展 | 600048 | 2582895.0 | 25570660.5 | 5.65% |
| 招商银行 | 600036 | 1350278.0 | 37564733.96 | 8.29% |
| 宁波银行 | 002142 | 756450.0 | 15212209.5 | 3.36% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 505800.0 | 22730652.0 | 3.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31215.0 | 56141738.25 | 8.23% |
| 五粮液 | 000858 | 158238.0 | 24700951.8 | 3.62% |
| 保利发展 | 600048 | 2581895.0 | 32893342.3 | 4.82% |
| 招商银行 | 600036 | 1865378.0 | 61501512.66 | 9.01% |
| 东方财富 | 300059 | 2183620.0 | 33191024.0 | 4.86% |
| 宁波银行 | 002142 | 1821630.0 | 48947198.1 | 7.17% |
| 泸州老窖 | 000568 | 151207.0 | 32758996.55 | 4.8% |
| 美团-W | 03690 | 304600.0 | 32031857.23 | 4.69% |
| 招商蛇口 | 001979 | 2661900.0 | 32980941.0 | 4.83% |
| 北方华创 | 002371 | 72616.0 | 23066472.4 | 3.27% |
| 招商银行 | 600036 | 1865378.0 | 61109783.28 | 8.67% |
| 立讯精密 | 002475 | 1015700.0 | 32959465.0 | 4.67% |
| 泸州老窖 | 000568 | 151207.0 | 31688450.99 | 4.49% |
| 快手-W | 01024 | 748500.0 | 36954963.71 | 5.24% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1589200.0 | 20707276.0 | 2.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31215.0 | 52784565.0 | 7.49% |
| 宁波银行 | 002142 | 1687220.0 | 42686666.0 | 6.05% |
| 比亚迪 | 002594 | 158179.0 | 40852890.33 | 5.79% |
| 五粮液 | 000858 | 158238.0 | 25882989.66 | 3.67% |
| 中微公司 | 688012 | 237080.0 | 34971670.8 | 4.63% |
| 比亚迪 | 002594 | 158179.0 | 40496987.58 | 5.36% |
| 招商银行 | 600036 | 1865378.0 | 63926504.06 | 8.47% |
| 海康威视 | 002415 | 766900.0 | 32715954.0 | 4.33% |
| 隆基绿能 | 601012 | 776797.0 | 31390366.77 | 4.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31215.0 | 56811300.0 | 7.53% |
| 宁波银行 | 002142 | 1416420.0 | 38682430.2 | 5.12% |
| 紫光国微 | 002049 | 327200.0 | 36361736.0 | 4.82% |
| 北方华创 | 002371 | 150316.0 | 39961508.6 | 5.29% |
| 泸州老窖 | 000568 | 151207.0 | 38526031.53 | 5.1% |
| 招商银行 | 600036 | 1865378.0 | 69503984.28 | 9.17% |
| 北方华创 | 002371 | 150316.0 | 33866194.8 | 4.47% |
| 保利发展 | 600048 | 3248086.0 | 49143541.18 | 6.48% |
| 宁波银行 | 002142 | 1416420.0 | 45962829.0 | 6.06% |
| 五粮液 | 000858 | 158238.0 | 28592024.22 | 3.77% |
| 紫光国微 | 002049 | 327200.0 | 43131504.0 | 5.69% |
| 泸州老窖 | 000568 | 151207.0 | 33912705.96 | 4.47% |
| 比亚迪 | 002594 | 188179.0 | 48356357.63 | 6.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35391.0 | 61120257.0 | 8.06% |
| 隆基绿能 | 601012 | 960597.0 | 40594829.22 | 5.36% |
| 招商银行 | 600036 | 1865378.0 | 62769969.7 | 8.0% |
| 泸州老窖 | 000568 | 139307.0 | 32132552.62 | 4.1% |
| 宁波银行 | 002142 | 1173720.0 | 37030866.0 | 4.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35391.0 | 66269647.5 | 8.45% |
| 保利发展 | 600048 | 2802676.0 | 50448168.0 | 6.43% |
| 紫光国微 | 002049 | 296800.0 | 42739200.0 | 5.45% |
| 金地集团 | 600383 | 4068771.0 | 46750178.79 | 5.96% |
| 万科A | 000002 | 2753215.0 | 49089823.45 | 6.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 80358.0 | 32214718.62 | 4.11% |
| 比亚迪 | 002594 | 188179.0 | 47422989.79 | 6.04% |
| 招商银行 | 600036 | 1627078.0 | 68662691.6 | 7.53% |
| 山西汾酒 | 600809 | 248423.0 | 80687790.4 | 8.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 39767.0 | 81323515.0 | 8.92% |
| 宁波银行 | 002142 | 915320.0 | 32777609.2 | 3.6% |
| 药明康德 | 603259 | 570369.0 | 59312672.31 | 6.51% |
| 东方财富 | 300059 | 1816922.0 | 46149818.8 | 5.06% |
| 泸州老窖 | 000568 | 256891.0 | 63333907.14 | 6.95% |
| 五粮液 | 000858 | 289976.0 | 58554853.68 | 6.43% |
| 分众传媒 | 002027 | 6765634.0 | 45532716.82 | 5.0% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3641766.0 | 33977676.78 | 3.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 39767.0 | 68359473.0 | 8.1% |
| 药明康德 | 603259 | 570369.0 | 64098068.22 | 7.59% |
| 招商银行 | 600036 | 1627078.0 | 76147250.4 | 9.02% |
| 山西汾酒 | 600809 | 276675.0 | 70524457.5 | 8.35% |
| 五粮液 | 000858 | 313167.0 | 48559675.02 | 5.75% |
| 宁德时代 | 300750 | 134878.0 | 69097999.4 | 8.18% |
| 泸州老窖 | 000568 | 256891.0 | 47750899.08 | 5.66% |
| 分众传媒 | 002027 | 6765634.0 | 41338023.74 | 4.9% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3641766.0 | 41297626.44 | 4.89% |
| 宁波银行 | 002142 | 1116781.0 | 41756441.59 | 4.95% |
| 五粮液 | 000858 | 288667.0 | 64274594.22 | 6.44% |
| 宁德时代 | 300750 | 118078.0 | 69429864.0 | 6.95% |
| 招商银行 | 600036 | 1627078.0 | 79254969.38 | 7.94% |
| 泸州老窖 | 000568 | 256891.0 | 65216918.17 | 6.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 39767.0 | 81522350.0 | 8.17% |
| 山西汾酒 | 600809 | 276675.0 | 87368431.5 | 8.75% |
| 药明康德 | 603259 | 570369.0 | 67634356.02 | 6.77% |
| 宁波银行 | 002142 | 1116781.0 | 42750376.68 | 4.28% |
| 分众传媒 | 002027 | 9156248.0 | 74989671.12 | 7.51% |
| 伊利股份 | 600887 | 1045872.0 | 43361853.12 | 4.34% |
| 招商银行 | 600036 | 5248073.0 | 264765282.85 | 7.86% |
| 比亚迪 | 002594 | 576200.0 | 143767662.0 | 4.27% |
| 紫金矿业 | 601899 | 14264850.0 | 143932336.5 | 4.27% |
| 药明康德 | 603259 | 2121239.0 | 324125319.2 | 9.62% |
| 泰格医药 | 300347 | 837546.0 | 145733004.0 | 4.33% |
| 宁波银行 | 002142 | 4277579.0 | 150356901.85 | 4.46% |
| 智飞生物 | 300122 | 982233.0 | 156165224.67 | 4.64% |
| 东方财富 | 300059 | 3875214.0 | 133191105.18 | 3.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 86317.0 | 157960110.0 | 4.69% |
| 平安银行 | 000001 | 9127692.0 | 163659517.56 | 4.86% |
| 五粮液 | 000858 | 1044904.0 | 311266452.56 | 8.13% |
| 招商银行 | 600036 | 3565956.0 | 193239155.64 | 5.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 136952.0 | 281669178.4 | 7.36% |
| 药明康德 | 603259 | 2121239.0 | 332164815.01 | 8.68% |
| 泰格医药 | 300347 | 776746.0 | 150145001.8 | 3.92% |
| 智飞生物 | 300122 | 982233.0 | 183412368.09 | 4.79% |
| 山西汾酒 | 600809 | 657620.0 | 294613760.0 | 7.7% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1581020.0 | 140457816.8 | 3.67% |
| 分众传媒 | 002027 | 12901900.0 | 121406879.0 | 3.17% |
| 香港交易所 | 00388 | 365300.0 | 140672143.75 | 3.68% |
| 智飞生物 | 300122 | 931965.0 | 160754642.85 | 4.8% |
| 药明康德 | 603259 | 1030533.0 | 144480726.6 | 4.32% |
| 香港交易所 | 00388 | 287900.0 | 111297917.08 | 3.32% |
| 五粮液 | 000858 | 1019104.0 | 273099489.92 | 8.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 136168.0 | 273561512.0 | 8.17% |
| 安井食品 | 603345 | 353368.0 | 73698430.08 | 2.2% |
| 中国中免 | 601888 | 460693.0 | 141008913.44 | 4.21% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1217709.0 | 274008879.18 | 8.19% |
| 山西汾酒 | 600809 | 657620.0 | 218855936.0 | 6.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 408900.0 | 210812402.22 | 6.3% |
| 五粮液 | 000858 | 1006404.0 | 293719007.4 | 8.62% |
| 智飞生物 | 300122 | 842893.0 | 124672303.63 | 3.66% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1217709.0 | 275397067.44 | 8.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 279051.0 | 97977596.61 | 2.88% |
| 伊利股份 | 600887 | 2485661.0 | 110288778.57 | 3.24% |
| 药明康德 | 603259 | 1237019.0 | 166651199.68 | 4.89% |
| 中国平安 | 601318 | 1433891.0 | 124719839.18 | 3.66% |
| 中国中免 | 601888 | 460693.0 | 130122737.85 | 3.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 136168.0 | 272063664.0 | 7.98% |
| 山西汾酒 | 600809 | 393220.0 | 147571533.8 | 4.33% |
| 中国中免 | 601888 | 373593.0 | 83288823.42 | 2.92% |
| 立讯精密 | 002475 | 1525959.0 | 87178037.67 | 3.06% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1556781.0 | 223475912.55 | 7.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 124368.0 | 207508008.0 | 7.29% |
| 中国平安 | 601318 | 1095991.0 | 83580273.66 | 2.93% |
| 伊利股份 | 600887 | 2505596.0 | 96465446.0 | 3.39% |
| 华兰生物 | 002007 | 1688174.0 | 93239036.26 | 3.27% |
| 五粮液 | 000858 | 1075143.0 | 237606603.0 | 8.34% |
| 山西汾酒 | 600809 | 728299.0 | 144341578.81 | 5.07% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1487738.0 | 111595227.38 | 3.92% |
| 海大集团 | 002311 | 1870558.0 | 89019855.22 | 3.79% |
| 立讯精密 | 002475 | 1890112.0 | 97057251.2 | 4.14% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1900446.0 | 77405165.58 | 3.3% |
| 贵州茅台 | 600519 | 124368.0 | 181935459.84 | 7.75% |
| 伊利股份 | 600887 | 2630777.0 | 81896088.01 | 3.49% |
| 五粮液 | 000858 | 1137514.0 | 194651395.68 | 8.29% |
| 山西汾酒 | 600809 | 571429.0 | 82857205.0 | 3.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 156500.0 | 71276545.3 | 3.04% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1410346.0 | 128510727.52 | 5.48% |
| 长春高新 | 000661 | 197398.0 | 85927349.4 | 3.66% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1457540.0 | 127972012.0 | 6.19% |
| 山西汾酒 | 600809 | 688641.0 | 80385063.93 | 3.89% |
| 伊利股份 | 600887 | 2630777.0 | 76292533.0 | 3.69% |
| 五粮液 | 000858 | 1137514.0 | 166418298.2 | 8.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 124368.0 | 164985345.12 | 7.98% |
| 海大集团 | 002311 | 1873057.0 | 85242824.07 | 4.12% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1966232.0 | 60029062.96 | 2.9% |
| 立讯精密 | 002475 | 1679008.0 | 81952380.48 | 3.97% |
| 腾讯控股 | 00700 | 156500.0 | 61683081.84 | 2.98% |
| 长春高新 | 000661 | 98699.0 | 63463457.0 | 3.07% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1506937.0 | 110985910.05 | 6.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 137806.0 | 153102466.0 | 8.32% |
| 长春高新 | 000661 | 98699.0 | 54087052.0 | 2.94% |
| 伊利股份 | 600887 | 2317477.0 | 69199863.22 | 3.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 167200.0 | 58083397.33 | 3.16% |
| 五粮液 | 000858 | 1195746.0 | 137749939.2 | 7.49% |
| 山西汾酒 | 600809 | 982575.0 | 88608613.5 | 4.82% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 538815.0 | 49587144.45 | 2.69% |
| 牧原股份 | 002714 | 584674.0 | 71453009.54 | 3.88% |
| 立讯精密 | 002475 | 1892094.0 | 72202307.04 | 3.92% |
