]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
| 银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1146.23 | 966.72 | 84.34% | 161.12 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 660.38 | 558.23 | 84.53% | 93.04 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1468.32 | 1242.98 | 84.65% | 207.16 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 769.02 | 647.23 | 84.16% | 107.87 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7961.40 | 5166.44 | 64.89% | 861.07 | 10.82% | 1905.65 | 23.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4050.98 | 2679.71 | 66.15% | 446.62 | 11.02% | 913.63 | 22.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5649.61 | 3648.83 | 64.59% | 608.14 | 10.76% | 1361.54 | 24.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2447.71 | 1463.81 | 59.80% | 243.97 | 9.97% | 721.24 | 29.47% | -- | -- |
