]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.5967 | 3.65% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.6039 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4761 | 2.21% |
| 银华惠添益货币D | 0.4526 | 2.12% |
| 银华多利宝货币B | 0.5456 | 2.06% |
| 银华货币B | 0.6055 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5949 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.44% | 14087.02 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.34% | 930.62 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 6.13% | 2436.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.46% | 579.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 88.65% | 35239.64 |
| 金融业 | 34.97% | 13902.52 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.31% | 3302.79 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.98% | 442.42 |
| 金融业 | 28.99% | 13128.56 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.54% | 698.19 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 13.58% | 6148.99 |
| 合计 | 88.22% | 39956.13 |
| 制造业 | 34.88% | 15796.86 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.79 |
| 采矿业 | 1.51% | 682.79 |
| 建筑业 | 6.75% | 3057.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.08% | 1422.22 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 9.61% | 6559.62 |
| 金融业 | 32.15% | 21937.25 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 28.17% | 19220.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 15.0% | 10239.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 87.02% | 59379.63 |
| 制造业 | 47.49% | 33486.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.02 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 21.82% | 15384.95 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 5.33% | 3759.45 |
| 合计 | 84.81% | 59801.61 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.44% | 1720.34 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | 7.73% | 5449.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 18.2% | 13734.76 |
| 房地产业 | 5.23% | 3946.59 |
| 制造业 | 62.85% | 47440.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 86.27% | 65122.69 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.3% | 230.65 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.33% | 1763.29 |
| 制造业 | 58.2% | 44112.55 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.75% | 2085.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.48% | 4914.35 |
| 卫生和社会工作 | 2.18% | 1651.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 16.75% | 12697.59 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 89.0% | 67455.79 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.60 |
| 房地产业 | 20.72% | 16258.16 |
| 制造业 | 43.71% | 34293.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 92.25% | 72370.33 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.13% | 3239.89 |
| 金融业 | 16.88% | 13244.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.69% | 544.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.17% | 2487.71 |
| 批发和零售业 | 2.93% | 2301.59 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 92.29% | 84096.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42% | 3114.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 22.34% | 20360.61 |
| 房地产业 | 5.03% | 4579.99 |
| 制造业 | 46.12% | 42025.46 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.0% | 4553.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.51% | 5931.27 |
| 采矿业 | 3.87% | 3531.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.89% | 4129.76 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.54 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.9% | 4133.80 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.71 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.57% | 2166.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 45.0% | 37999.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.59% | 6411.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 24.06% | 20315.08 |
| 合计 | 89.01% | 75159.54 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 采矿业 | 4.07% | 4064.04 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.67% | 2661.74 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.65 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 7.51% | 7498.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.69 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 92.87% | 92719.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 55.12% | 55027.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.78% | 6769.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.52 |
| 金融业 | 16.72% | 16689.50 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 13.95% | 46988.63 |
| 制造业 | 41.78% | 140772.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.9% | 3021.20 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.63 |
| 卫生和社会工作 | 0.87% | 2925.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 合计 | 87.07% | 293348.50 |
| 金融业 | 21.63% | 72855.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 采矿业 | 5.14% | 17324.57 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.8% | 9444.19 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 卫生和社会工作 | 4.94% | 18903.59 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 50.62% | 193674.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.13% | 512.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.85 |
| 金融业 | 13.55% | 51864.86 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.87% | 3334.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.68% | 33216.48 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.17% | 12140.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.60 |
| 合计 | 81.97% | 313658.69 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 制造业 | 52.29% | 175044.37 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32% | 14448.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.30 |
| 合计 | 78.09% | 261403.58 |
| 金融业 | 10.63% | 35590.98 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.31 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.81% | 2710.36 |
| 采矿业 | 0.01% | 35.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 卫生和社会工作 | 3.8% | 12710.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 6.23% | 20854.60 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.89% | 16666.68 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42% | 1416.17 |
| 金融业 | 11.25% | 38329.09 |
| 合计 | 81.51% | 277727.13 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 采矿业 | 0.01% | 43.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 60.94% | 207642.06 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 5.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3.82% | 13012.27 |
| 卫生和社会工作 | 0.18% | 604.70 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.85% | 16658.15 |
| 制造业 | 64.63% | 184066.00 |
| 租赁和商务服务业 | 5.15% | 14668.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.9% | 5398.67 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 80.84% | 230246.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 0.27% | 756.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.03% | 2936.78 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 采矿业 | 0.01% | 42.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.0% | 5709.89 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.08% | 4874.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.53% | 1240.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.77% | 4161.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.50 |
| 金融业 | 5.8% | 13612.58 |
| 制造业 | 63.89% | 149943.88 |
| 合计 | 77.0% | 180708.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.46% | 3433.44 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.14% | 2671.71 |
| 卫生和社会工作 | 0.33% | 769.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.74% | 3606.66 |
| 卫生和社会工作 | 0.8% | 1646.96 |
| 房地产业 | 1.89% | 3896.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.81% | 5804.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.03% | 4187.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2.06% | 4253.26 |
| 制造业 | 63.43% | 131106.00 |
| 金融业 | 4.79% | 9906.46 |
| 合计 | 79.54% | 164408.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.88% | 7145.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.12% | 5745.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.55 |
| 合计 | 81.77% | 150457.97 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25% | 4133.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.22% | 11441.01 |
| 制造业 | 60.1% | 110591.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.87% | 3437.69 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.6% | 1100.65 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.81% | 3321.48 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.03% | 1893.29 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.9% | 1647.56 |
