日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -15113.10 | -13339.70 | 88.27% | 18.22 | -0.12% | 1127.91 | -7.46% |
2023-06-30 | -4623.16 | -3124.17 | 67.58% | 18.22 | -0.39% | 363.09 | -7.85% |
2022-12-31 | -22570.97 | -7276.18 | 32.24% | 11.04 | -0.05% | 1327.25 | -5.88% |
2022-06-30 | -7940.38 | -1515.99 | 19.09% | 11.04 | -0.14% | 532.36 | -6.70% |
2021-12-31 | -7189.36 | 78681.87 | -1094.42% | 156.76 | -2.18% | 2445.21 | -34.01% |
2021-06-30 | 45956.09 | 54089.16 | 117.70% | 156.76 | 0.34% | 1010.41 | 2.20% |
2020-12-31 | 160013.73 | 58391.85 | 36.49% | 151.93 | 0.09% | 2396.82 | 1.50% |
2020-06-30 | 50773.87 | 11513.08 | 22.68% | -- | -- | 1590.15 | 3.13% |