]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
| 银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
| 银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
| 银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -151131045.27 |
| 1.利息收入 | 231784.94 |
| 存款利息收入 | 231784.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121935710.04 |
| 股票投资收益 | -133396962.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182196.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11279056.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29444264.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17144.75 |
| 减：二、费用 | 11462321.71 |
| 1.管理人报酬 | 9667208.79 |
| 2.托管费 | 1611201.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183910.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162593366.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162593366.98 |
| 一、收入： | -46231578.94 |
| 1.利息收入 | 101449.52 |
| 存款利息收入 | 101449.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27428681.6 |
| 股票投资收益 | -31241733.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182196.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3630855.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18904346.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6603845.27 |
| 1.管理人报酬 | 5582348.45 |
| 2.托管费 | 930391.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91104.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52835424.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52835424.21 |
| 一、收入： | -225709686.07 |
| 1.利息收入 | 242068.56 |
| 存款利息收入 | 242068.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59378947.57 |
| 股票投资收益 | -72761810.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110366.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13272496.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166572807.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14683152.15 |
| 1.管理人报酬 | 12429793.93 |
| 2.托管费 | 2071632.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181725.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240392838.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240392838.22 |
| 一、收入： | -79403823.37 |
| 1.利息收入 | 125380.65 |
| 存款利息收入 | 125380.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9725951.04 |
| 股票投资收益 | -15159870.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110366.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5323553.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69803252.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7690182.84 |
| 1.管理人报酬 | 6472267.11 |
| 2.托管费 | 1078711.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139204.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87094006.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87094006.21 |
| 一、收入： | -71893600.59 |
| 1.利息收入 | 1010014.85 |
| 存款利息收入 | 1009568.87 |
| 债券利息收入 | 445.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
812838480.11 |
| 股票投资收益 | 786818741.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1567638.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24452101.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-885995744.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253649.31 |
| 减：二、费用 | 79614005.88 |
| 1.管理人报酬 | 51664433.82 |
| 2.托管费 | 8610738.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19056456.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282375.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151507606.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151507606.47 |
| 一、收入： | 459560856.12 |
| 1.利息收入 | 484751.08 |
| 存款利息收入 | 484305.1 |
| 债券利息收入 | 445.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552563324.03 |
| 股票投资收益 | 540891599.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1567638.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10104086.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93487218.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40509816.8 |
| 1.管理人报酬 | 26797059.08 |
| 2.托管费 | 4466176.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9136307.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110272.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
419051039.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
419051039.32 |
| 一、收入： | 1600137343.06 |
| 1.利息收入 | 1804174.65 |
| 存款利息收入 | 1730724.66 |
| 债券利息收入 | 3025.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
609406042.85 |
| 股票投资收益 | 583918482.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1519320.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23968239.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
988926653.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 56496104.41 |
| 1.管理人报酬 | 36488330.23 |
| 2.托管费 | 6081388.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13615387.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310987.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1543641238.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1543641238.65 |
| 一、收入： | 507738688.95 |
| 1.利息收入 | 1341488.67 |
| 存款利息收入 | 1270311.91 |
| 债券利息收入 | 752.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131032304.45 |
| 股票投资收益 | 115130840.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15901463.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375364895.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24477053.76 |
| 1.管理人报酬 | 14638107.19 |
| 2.托管费 | 2439684.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7212400.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186858.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483261635.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483261635.19 |
