]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 302118.79 |
| 存出保证金 | 137015.49 |
| 交易性金融资产 | 399561293.92 |
| 股票投资 | 399561293.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11894624.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40124.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 490505845.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36207556.83 |
| 应付管理人报酬 | 569190.97 |
| 应付托管费 | 94865.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 706133.07 |
| 负债合计 | 37577746.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437801701.94 |
| 所有者权益合计 | 452928099.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 490505845.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43568744.63 |
| 结算备付金 | 624353.56 |
| 存出保证金 | 132475.01 |
| 交易性金融资产 | 662370852.0 |
| 股票投资 | 662370852.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706696425.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 874965.08 |
| 应付托管费 | 145827.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 556078.53 |
| 负债合计 | 1576885.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577761959.09 |
| 所有者权益合计 | 705119539.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 706696425.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58941777.19 |
| 结算备付金 | 923093.02 |
| 存出保证金 | 172294.13 |
| 交易性金融资产 | 699762154.26 |
| 股票投资 | 699762154.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 759799318.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 965784.13 |
| 应付托管费 | 160964.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 717601.01 |
| 负债合计 | 1844354.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577761959.09 |
| 所有者权益合计 | 757954963.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 759799318.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81907097.54 |
| 结算备付金 | 425333.82 |
| 存出保证金 | 548014.19 |
| 交易性金融资产 | 840969617.38 |
| 股票投资 | 840969617.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 923850062.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10704410.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1051821.01 |
| 应付托管费 | 175303.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 664731.84 |
| 负债合计 | 12596267.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577761959.09 |
| 所有者权益合计 | 911253795.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 923850062.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75882439.5 |
| 结算备付金 | 1179187.77 |
| 存出保证金 | 443539.75 |
| 交易性金融资产 | 927250494.75 |
| 股票投资 | 927250494.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38646.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1004794308.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3219069.49 |
| 应付托管费 | 536511.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 6446506.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577761959.09 |
| 所有者权益合计 | 998347801.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004794308.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287543625.15 |
| 结算备付金 | 4024217.84 |
| 存出保证金 | 582156.99 |
| 交易性金融资产 | 3490062876.2 |
| 股票投资 | 3490062876.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51864547.72 |
| 应收利息 | 21474.19 |
| 应收股利 | 340242.82 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3834439140.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4611691.64 |
| 应付托管费 | 768615.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 8148091.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1846020994.11 |
| 所有者权益合计 | 3826291049.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3834439140.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 314487947.25 |
| 结算备付金 | 2191856.89 |
| 存出保证金 | 377810.74 |
| 交易性金融资产 | 3090250754.31 |
| 股票投资 | 3088121997.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2128757.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16523279.05 |
| 应收利息 | 33348.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3423864996.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10195340.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4009002.51 |
| 应付托管费 | 668167.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 16624987.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1846020994.11 |
| 所有者权益合计 | 3407240009.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3423864996.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258800918.71 |
| 结算备付金 | 1338198.53 |
| 存出保证金 | 614857.02 |
| 交易性金融资产 | 2067885279.72 |
| 股票投资 | 2065474849.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2410430.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22243613.53 |
| 应收利息 | 26702.15 |
| 应收股利 | 660640.71 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2351570210.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2734520.1 |
| 应付托管费 | 455753.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 4709804.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1846020994.11 |
| 所有者权益合计 | 2346860406.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2351570210.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207329768.41 |
| 结算备付金 | 12590291.97 |
| 存出保证金 | 1819065.59 |
| 交易性金融资产 | 1857106958.32 |
| 股票投资 | 1854728499.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2378459.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 200454.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2079046539.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9965905.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1162223.06 |
| 应付托管费 | 193703.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81147.15 |
| 负债合计 | 12175781.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1846020994.11 |
| 所有者权益合计 | 2066870757.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2079046539.07 |
