日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 88.22% | -- | 17.41% | 45292.81 |
2023-09-30 | 92.14% | -- | 8.07% | 68239.21 |
2023-06-30 | 93.94% | -- | 6.27% | 70511.95 |
2023-03-31 | 91.47% | -- | 8.67% | 75484.78 |
2022-12-31 | 92.32% | -- | 7.9% | 75795.50 |
2022-09-30 | 92.25% | -- | 8.04% | 78452.16 |
2022-06-30 | 92.29% | -- | 9.04% | 91125.38 |
2022-03-31 | 89.01% | -- | 9.23% | 84439.31 |
2021-12-31 | 92.88% | -- | 7.72% | 99834.78 |
2021-09-30 | 95.7% | -- | 3.44% | 336899.34 |
2021-06-30 | 91.21% | -- | 7.62% | 382629.10 |
2021-03-31 | 92.64% | -- | 7.86% | 334743.79 |
2020-12-31 | 90.63% | 0.06% | 9.29% | 340724.00 |
2020-09-30 | 92.27% | 0.17% | 7.75% | 284803.40 |
2020-06-30 | 88.01% | 0.1% | 11.08% | 234686.04 |
2020-05-14 | 89.74% | 0.12% | 10.64% | 206687.08 |
2020-03-31 | 90.24% | 0.09% | 9.53% | 184005.35 |