名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.16% | -0.25% | 0.36% | 1.24% | 2.15% | 1.26% | 16.51% | 4.52% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
614|1101 | 846|1139 | 787|1144 | 868|1111 | 475|1066 | 398|984 | 6|794 | 240|613 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1052 | 2.3358 | -0.07% | |
2024-04-24 | 1.106 | 2.3367 | 0.34% | |
2024-04-23 | 1.1022 | 2.3326 | -0.04% | |
2024-04-22 | 1.1026 | 2.333 | -0.34% | |
2024-04-19 | 1.1064 | 2.3371 | -0.14% |
截至2024-03-31 万家增强收益债券期末总份额为11.75亿份,相比减少0.75亿份 (本季申购数为2.54亿份,赎回数为3.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601918 | 新集能源 | 420.00 | 3664.60 | 2.83% |
601138 | 工业富联 | 91.00 | 2092.11 | 1.62% |
300308 | 中际旭创 | 9.00 | 1426.26 | 1.10% |
600256 | 广汇能源 | 105.00 | 788.24 | 0.61% |
301266 | 宇邦新材 | 15.00 | 713.22 | 0.55% |
301030 | 仕净科技 | 12.00 | 706.58 | 0.55% |
688041 | 海光信息 | 7.00 | 604.61 | 0.47% |
600985 | 淮北矿业 | 35.00 | 596.82 | 0.46% |
300476 | 胜宏科技 | 24.00 | 587.58 | 0.45% |
600707 | 彩虹股份 | 75.00 | 557.13 | 0.43% |