| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家行业优选混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 43634.10 | 4585.21 | 0.12% |
| 年报 | 39048.89 | -13414.19 | 0.26% |
| 第四季度报 | 39048.89 | -2770.67 | 0.07% |
| 第三季度报 | 41819.56 | 5739.17 | 0.16% |
| 中报 | 36080.40 | -16382.69 | 0.31% |
| 第二季度报 | 36080.40 | -12445.22 | 0.26% |
| 第一季度报 | 48525.62 | -3937.46 | 0.08% |
| 年报 | 52463.08 | -105208.04 | 0.67% |
| 第四季度报 | 52463.08 | -23716.25 | 0.31% |
| 第三季度报 | 76179.34 | -19681.81 | 0.21% |
| 中报 | 95861.14 | -61809.98 | 0.39% |
| 第二季度报 | 95861.14 | 5030.01 | 0.06% |
| 第一季度报 | 90831.13 | -66839.99 | 0.42% |
| 年报 | 157671.12 | 48550.79 | 0.44% |
| 第四季度报 | 157671.12 | 46529.69 | 0.42% |
| 第三季度报 | 111141.43 | -39916.72 | 0.26% |
| 中报 | 151058.16 | 41937.83 | 0.38% |
| 2013-07-17第二季度报 | 151058.16 | 42900.38 | 0.40% |
| 2013-04-20第一季度报 | 108157.77 | -962.56 | 0.01% |
| 2013-03-30年报 | 109120.33 | 8968.89 | 0.09% |
| 2013-01-22第四季度报 | 109120.33 | 23295.32 | 0.27% |
| 2012-10-24第三季度报 | 85825.01 | -709.11 | 0.01% |
| 2012-08-24中报 | 86534.11 | -13617.33 | 0.14% |
| 2012-07-19第二季度报 | 86534.11 | 2161.99 | 0.03% |
| 2012-04-24第一季度报 | 84372.12 | -15779.32 | 0.16% |
| 2012-03-27年报 | 100151.44 | -35883.13 | 0.26% |
| 2012-01-19第四季度报 | 100151.44 | 1583.35 | 0.02% |
| 2011-10-25第三季度报 | 98568.09 | -1596.87 | 0.02% |
| 2011-08-26中报 | 100164.97 | -35869.61 | 0.26% |
| 2011-07-21第二季度报 | 100164.97 | -26603.95 | 0.21% |
| 2011-04-20第一季度报 | 126768.92 | -9265.66 | 0.07% |
| 2011-03-30年报 | 136034.57 | 46813.22 | 0.52% |
| 2011-01-22第四季度报 | 136034.57 | 11129.50 | 0.09% |
| 2010-10-27第三季度报 | 124905.08 | 9964.90 | 0.09% |
| 2010-08-28中报 | 114940.17 | 25718.82 | 0.29% |
| 2010-07-19第二季度报 | 114940.17 | 10354.22 | 0.10% |
| 2010-04-21第一季度报 | 104585.96 | 15364.60 | 0.17% |
| 2010-03-26年报 | 89221.36 | 35418.87 | 0.66% |
| 2010-01-22第四季度报 | 89221.36 | 1554.34 | 0.02% |
| 2009-10-27第三季度报 | 87667.02 | 18870.44 | 0.27% |
| 2009-08-26中报 | 68796.57 | 14994.09 | 0.28% |
| 2009-07-20第二季度报 | 68796.57 | 17424.88 | 0.34% |
| 2009-04-22第一季度报 | 51371.70 | -2430.79 | 0.05% |
| 2009-03-28年报 | 53802.48 | 28851.44 | 1.16% |
| 2009-01-21第四季度报 | 53802.48 | -3397.27 | 0.06% |
| 2008-10-23第三季度报 | 57199.75 | -2708.10 | 0.05% |
| 2008-08-28中报 | 59907.86 | 34956.82 | 1.40% |
| 2008-07-21第二季度报 | 59907.86 | 3585.16 | 0.06% |
| 2008-04-19第一季度报 | 56322.69 | 31371.65 | 1.26% |
| 2008-03-29年报 | 24951.04 | 19062.04 | 3.24% |
| 2008-01-21第四季度报 | 24951.04 | 14545.35 | 1.40% |
| 2007-10-26第三季度报 | 10405.69 | -4282.85 | 0.29% |
| 2007-08-25中报 | 14688.54 | 8799.54 | 1.49% |
| 2007-07-20第二季度报 | 14688.54 | -10784.39 | 0.42% |
| 2007-04-19第一季度报 | 25472.92 | 19583.93 | 3.33% |
| 2007-03-28年报 | 5889.00 | -8162.68 | 0.58% |
| 2007-01-22第四季度报 | 5889.00 | 118.66 | 0.02% |
| 2006-10-25第三季度报 | 5770.34 | -5262.09 | 0.48% |
| 2006-08-26中报 | 11032.43 | -3019.25 | 0.21% |
| 2006-07-20第二季度报 | 11032.43 | 5285.29 | 0.92% |
| 2006-04-21第一季度报 | 5747.14 | -8304.53 | 0.59% |
| 2006-03-29年报 | 14051.68 | -16944.18 | 0.55% |
| 2006-01-20第四季度报 | 14051.68 | 3627.90 | 0.35% |
| 2005-10-27第三季度报 | 10423.78 | -20572.08 | 0.66% |
| 2005-08-10上市公告书 | 30995.86 | -- | --% |
| 2005-07-16基金合同生效公告书 | 30995.86 | -- | --% |
