万家行业优选混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-900551377.18元 |
| 本期利润 |
-1230925855.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-411569974.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
8133398381.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
582.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-454524538.95元 |
| 本期利润 |
348595848.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37916968.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
9447770536.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
717.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-306890428.3元 |
| 本期利润 |
-4278027528.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1204035728.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
9809667614.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
700.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61223063.3元 |
| 本期利润 |
-3398356363.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1488347841.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1919元 |
| 期末基金资产净值 |
10113025029.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
778.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2418383174.03元 |
| 本期利润 |
724487637.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3203425654.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4686元 |
| 期末基金资产净值 |
13898997260.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1045.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1383052854.39元 |
| 本期利润 |
1615034967.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2579894465.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3264元 |
| 期末基金资产净值 |
17154742374.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1123.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2948246780.25元 |
| 本期利润 |
5823296334.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3489020424.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3995元 |
| 期末基金资产净值 |
19303452318.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
998.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216520277.21元 |
| 本期利润 |
2850310951.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
637184323.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
12790010992.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
807.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95025989.51元 |
| 本期利润 |
195832354.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323205754.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
2166509289.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
456.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29793477.27元 |
| 本期利润 |
55035660.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12468676.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
252652140.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20561222.99元 |
| 本期利润 |
-13793910.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15318045.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
122780024.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8276235.82元 |
| 本期利润 |
-1246045.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-663224.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
115713502.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13205664.19元 |
| 本期利润 |
2404586.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19288872.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1186元 |
| 期末基金资产净值 |
133351771.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10173164.86元 |
| 本期利润 |
5336304.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26229880.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
229634027.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30838109.79元 |
| 本期利润 |
3018098.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27801165.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1455元 |
| 期末基金资产净值 |
171087793.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1636434.43元 |
| 本期利润 |
-31737858.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32705615.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
347479400.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162018579.02元 |
| 本期利润 |
171835447.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71048501.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
390327606.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169178107.64元 |
| 本期利润 |
151149634.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66017273.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.183元 |
| 期末基金资产净值 |
330513918.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34328116.93元 |
| 本期利润 |
-32875128.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125497139.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2392元 |
| 期末基金资产净值 |
296260134.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52693729.58元 |
| 本期利润 |
-81004584.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254943418.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.266元 |
| 期末基金资产净值 |
471165876.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24681476.39元 |
| 本期利润 |
-5727576.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-354845737.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2251元 |
| 期末基金资产净值 |
867066142.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13598625.88元 |
| 本期利润 |
-52367522.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-290636602.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
773849641.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61288119.17元 |
| 本期利润 |
-7473862.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225782965.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2069元 |
| 期末基金资产净值 |
606481112.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29395482.13元 |
| 本期利润 |
2358817.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146963432.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1698元 |
| 期末基金资产净值 |
492342838.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59352097.32元 |
| 本期利润 |
-233075866.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140178243.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
576714355.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43036101.45元 |
| 本期利润 |
-106888022.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36238432.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
705461430.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100907935.14元 |
| 本期利润 |
-23933469.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102193120.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
1090002913.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25817997.96元 |
| 本期利润 |
-189907732.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6820730.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
760495341.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109815295.06元 |
| 本期利润 |
174276686.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37505771.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
763389203.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60501985.94元 |
| 本期利润 |
148658378.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16936730.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
543832045.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240819163.14元 |
| 本期利润 |
-310660540.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-77.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72015012.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
276413069.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81652760.3元 |
| 本期利润 |
-228729785.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54144132.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
391824489.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103134716.59元 |
| 本期利润 |
143943683.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
116.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123590662.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4953元 |
| 期末基金资产净值 |
458713062.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88009161.33元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46537621.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3168元 |
| 期末基金资产净值 |
202763896.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22437324.95元 |
| 本期利润 |
24338051.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.1064% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2244563.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
62196061.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.2369% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8630245.11元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15829614.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
140358933.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1417542.7元 |
| 本期利润 |
-1177432.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5639170.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
137920145.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
