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基金买卖网 > 基金净值 > 万家添利分级债 (161908)
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万家添利分级债

161908
基金类型:LOF、债券型|较低风险     成立日期:2011-06-02     基金规模:0.88亿份     基金经理: 陈佳昀 
基金全称:万家添利债券型证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.35%
  • 近一月
    增长率
    -0.76%
  • 近一季
    增长率
    1.97%
  • 近半年
    增长率
    6.55%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) 1.1598 3.87%
博时抗通胀增强 0.3890 3.73%
上投全球资源 0.5320 3.70%
广发全球精选 1.5770 3.41%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.4890 3.40%
易方达黄金主题 0.7900 3.13%
海富通中国海外股票 1.8060 3.08%
海富通大中华 1.1840 3.05%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.3277 2.76%
融通丰利四分法 0.7105 2.73%
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万家现金宝B 0.6872 2.27%
万家货币 0.503 2.26%
万家货币B 0.5015 2.25%
万家货币E 0.4774 2.16%
万家现金宝 0.637 2.08%

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兴全有机增长 -0.21%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5024
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.64% -0.35% -0.76% 1.97% 6.55% 3.87% 20.12% 22.25%
沪深300 -10.57% 0.09% -8.76% -10.57% -3.24% -6.50% -4.47% 5.97%
同类平均
[债券型]
1.77% 0.12% -0.10% 1.59% 3.61% 5.11% 11.93% 15.81%
同类排名
[债券型]
370|2107 2118|2219 1721|2168 853|2108 117|1955 1263|1676 42|1228 75|1078
四分位排名
[债券型]

领先

落后

落后

中上

领先

落后

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-03 1.0896 1.7373 -0.12%
2020-04-02 1.0909 1.7389 0.07%
2020-04-01 1.0901 1.7379 -0.01%
2020-03-31 1.0902 1.7381 -0.09%
2020-03-30 1.0912 1.7393 -0.20%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>万家添利分级债(161908)基金经理
陈佳昀:陈佳昀:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:3.09%

持有份额

截至2019-12-31 万家添利分级债期末总份额为0.88亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为0.68亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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