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基金买卖网 > 基金净值 > 万家添利债券(LOF)C (161908)
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万家添利债券(LOF)C161908
基金类型:LOF、债券型     成立日期:2011-06-02     基金规模:1.57亿份     基金经理: 陈佳昀 
基金全称:万家添利债券型证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.10%
  • 近一月增长率
    0.77%
  • 近一季增长率
    2.86%
  • 近半年增长率
    1.44%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
万家中证创业成长指数… 0.3992 2.25%
万家全球成长一年持有… 0.4067 1.96%
万家全球成长一年持有… 0.413 1.92%
万家健康产业混合A 0.8018 1.42%
万家健康产业混合C 0.7875 1.40%
名称 万份收益 7日年化
万家日日薪B 0.6124 2.07%
万家货币D 0.5314 2.03%
万家货币B 0.5314 2.03%
万家天添宝B 0.6061 2.03%
万家现金增利货币B 0.5422 2.02%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5328
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家添利债券(LOF)C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
江苏银行 600919 1821529.62 1.72%
三花智控 002050 129090.36 0.12%
广汽集团 601238 3085628.0 2.68%
江苏国泰 002091 1326110.75 1.15%
中国核电 601985 856661.64 0.74%
太阳纸业 002078 196536.61 0.17%
东方财富 300059 171751.02 0.15%
广汽集团 601238 3085628.0 2.68%
江苏国泰 002091 1326110.75 1.15%
中国核电 601985 856661.64 0.74%
东方财富 300059 171751.02 0.15%
福能股份 600483 273885.6 0.74%
安迪苏 600299 136009.13 0.37%
福能股份 600483 273885.6 0.74%
安迪苏 600299 136009.13 0.37%
桐昆股份 601233 448156.8 1.45%
桐昆股份 601233 448156.8 1.45%
长青股份 002391 7734382.1 3.93%
南山铝业 600219 4300455.69 2.19%
民生银行 600016 2442924.0 1.24%
浙能电力 600023 1660773.2 0.84%
洛阳钼业 603993 1386102.15 0.7%
长青股份 002391 7734382.1 3.93%
南山铝业 600219 4300455.69 2.19%
民生银行 600016 2442924.0 1.24%
浙能电力 600023 1660773.2 0.84%
四川美丰 000731 54086602.17 2.49%
四川美丰 000731 54086602.17 2.49%
银邦股份 300337 70200000.0 4.44%
东风股份 601515 26400092.4 1.67%
喜临门 603008 24996537.5 1.58%
华灿光电 300323 20000000.0 1.27%
聚飞光电 300303 20000000.0 1.27%
新疆浩源 002700 18470500.0 1.17%
三六五网 300295 18020000.0 1.14%
硕贝德 300322 16731000.0 1.06%
迪森股份 300335 16461000.0 1.04%
兆日科技 300333 16100000.0 1.02%
戴维医疗 300314 16000000.0 1.01%
华贸物流 603128 3886209.9 0.25%
腾新食品 002702 43500.0 0.0%
洛阳钼业 603993 3000.0 0.0%
东风股份 601515 26400092.4 1.67%
华灿光电 300323 20000000.0 1.27%
聚飞光电 300303 20000000.0 1.27%
三六五网 300295 18020000.0 1.14%
硕贝德 300322 16731000.0 1.06%
兆日科技 300333 16100000.0 1.02%
戴维医疗 300314 16000000.0 1.01%
华贸物流 603128 3886209.9 0.25%

万家添利债券(LOF)C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
江苏银行 600919 1775544.3 1.68%
三花智控 002050 136135.55 0.13%
广汽集团 601238 2799006.25 2.43%
江苏国泰 002091 1207854.25 1.05%
中国核电 601985 926125.4 0.8%
太阳纸业 002078 197459.28 0.17%
东方财富 300059 161404.61 0.14%
广汽集团 601238 1985433.0 1.73%
中国核电 601985 926125.4 0.8%
江苏国泰 002091 804889.0 0.7%
东方财富 300059 161404.61 0.14%
福能股份 600483 267574.4 0.73%
安迪苏 600299 126360.17 0.34%
福能股份 600483 267574.4 0.73%
安迪苏 600299 89999.0 0.24%
桐昆股份 601233 542941.04 1.76%
桐昆股份 601233 227600.0 0.74%
长青股份 002391 4214037.58 0.5%
浙能电力 600023 908037.14 0.11%
长青股份 002391 4214037.58 0.5%
浙能电力 600023 908037.14 0.11%
南山铝业 600219 4402657.03 2.24%
民生银行 600016 2588822.4 1.32%
长青股份 002391 1943640.42 0.99%
洛阳钼业 603993 1310036.32 0.67%
南山铝业 600219 4402657.03 2.24%
长青股份 002391 1943640.42 0.99%
四川美丰 000731 60719869.08 2.8%
四川美丰 000731 60719869.08 2.8%
银邦股份 300337 68995032.99 4.37%
东风股份 601515 28415759.72 1.8%
三六五网 300295 25720650.86 1.63%
新疆浩源 002700 25538021.98 1.62%
戴维医疗 300314 24475909.51 1.55%
喜临门 603008 21257424.69 1.35%
硕贝德 300322 20263048.18 1.28%
迪森股份 300335 20100834.21 1.27%
聚飞光电 300303 19795848.87 1.25%
华灿光电 300323 19680304.45 1.25%
兆日科技 300333 17537276.75 1.11%
华贸物流 603128 4652483.51 0.29%
腾新食品 002702 41070.0 0.0%
洛阳钼业 603993 9220.0 0.0%
东风股份 601515 28415759.72 1.8%
华灿光电 300323 19680304.45 1.25%
华贸物流 603128 4652483.51 0.29%
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