| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.97 | -4.18 | -19.94% | 286.71 | 1366.93% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 561.15 | -- | -- | 292.54 | 52.13% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 114.78 | -35.55 | -30.97% | 688.89 | 600.18% | 1.45 | 1.26% |
| 2022-06-30 | 384.56 | -2.25 | -0.59% | 369.96 | 96.20% | 1.19 | 0.31% |
| 2021-12-31 | 874.10 | -1.60 | -0.18% | 623.61 | 71.34% | 0.05 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 215.33 | -0.70 | -0.32% | 166.31 | 77.24% | 0.05 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 443.48 | -- | -- | 718.75 | 162.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 191.70 | -- | -- | 485.31 | 253.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 781.74 | 9.48 | 1.21% | 306.48 | 39.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 181.35 | 3.00 | 1.65% | 150.86 | 83.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 116.90 | -- | -- | 23.33 | 19.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 74.21 | -- | -- | 24.15 | 32.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 132.13 | -- | -- | 87.44 | 66.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 105.84 | -- | -- | 78.09 | 73.78% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1948.86 | -218.79 | -11.23% | 1977.82 | 101.49% | -0.63 | -0.03% |
| 2016-06-30 | 705.13 | -218.79 | -31.03% | 1188.46 | 168.55% | -0.63 | -0.09% |
| 2015-12-31 | 7006.42 | 3.05 | 0.04% | 1652.44 | 23.58% | 14.09 | 0.20% |
| 2015-06-30 | 2629.35 | -3.94 | -0.15% | 1475.72 | 56.12% | 11.92 | 0.45% |
| 2014-12-31 | 12802.38 | -- | -- | 2115.02 | 16.52% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6304.14 | -- | -- | -1106.25 | -17.55% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 11748.07 | 663.33 | 5.65% | 5598.82 | 47.66% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 10644.06 | 663.33 | 6.23% | 8706.21 | 81.79% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 33459.01 | 2917.10 | 8.72% | 7988.85 | 23.88% | 23.85 | 0.07% |
| 2012-06-30 | 25591.78 | 246.22 | 0.96% | 1722.92 | 6.73% | 23.85 | 0.09% |
| 2011-12-31 | 1967.89 | -- | -- | -713.38 | -36.25% | -- | -- |
