| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 209749.81 |
| 1.利息收入 | 548739.52 |
| 存款利息收入 | 45559.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2825302.37 |
| 股票投资收益 | -41826.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2867129.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3168770.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4478.64 |
| 减：二、费用 | 3355160.47 |
| 1.管理人报酬 | 1664258.19 |
| 2.托管费 | 497894.51 |
| 3.销售服务费 | 926173.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72931.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72931.33 |
| 6.其他费用 | 189050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3145410.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3145410.66 |
| 一、收入： | 5611458.23 |
| 1.利息收入 | 183754.38 |
| 存款利息收入 | 18183.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2925380.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2925380.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2500658.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1664.52 |
| 减：二、费用 | 1223879.47 |
| 1.管理人报酬 | 610492.74 |
| 2.托管费 | 174426.49 |
| 3.销售服务费 | 305246.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64569.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64569.05 |
| 6.其他费用 | 68038.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4387578.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4387578.76 |
| 一、收入： | 1147805.32 |
| 1.利息收入 | 140461.15 |
| 存款利息收入 | 29585.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6547902.63 |
| 股票投资收益 | -355499.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6888896.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14505.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5569266.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28708.3 |
| 减：二、费用 | 2002824.91 |
| 1.管理人报酬 | 1016334.96 |
| 2.托管费 | 290381.33 |
| 3.销售服务费 | 508167.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48869.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48869.38 |
| 6.其他费用 | 137050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-855019.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-855019.59 |
| 一、收入： | 3845649.63 |
| 1.利息收入 | 91860.07 |
| 存款利息收入 | 18442.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3688988.94 |
| 股票投资收益 | -22545.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3699630.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11903.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40750.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24049.83 |
| 减：二、费用 | 1031273.83 |
| 1.管理人报酬 | 514416.22 |
| 2.托管费 | 146976.12 |
| 3.销售服务费 | 257208.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17209.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17209.84 |
| 6.其他费用 | 94224.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2814375.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2814375.8 |
| 一、收入： | 8740983.6 |
| 1.利息收入 | 648102.38 |
| 存款利息收入 | 22340.52 |
| 债券利息收入 | 528244.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6220689.23 |
| 股票投资收益 | -15960.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6236130.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1850593.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21598.1 |
| 减：二、费用 | 976063.59 |
| 1.管理人报酬 | 399203.36 |
| 2.托管费 | 114058.01 |
| 3.销售服务费 | 199601.61 |
| 4.交易费用 | 4958.24 |
| 5.利息支出 | 89991.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89991.8 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7764920.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7764920.01 |
| 一、收入： | 2153250.02 |
| 1.利息收入 | 209449.98 |
| 存款利息收入 | 9294.04 |
| 债券利息收入 | 194593.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1656613.73 |
| 股票投资收益 | -6995.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1663089.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283110.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4075.55 |
| 减：二、费用 | 397099.67 |
| 1.管理人报酬 | 130296.24 |
| 2.托管费 | 37227.44 |
| 3.销售服务费 | 65148.1 |
| 4.交易费用 | 2241.96 |
| 5.利息支出 | 87942.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87942.88 |
| 6.其他费用 | 73764.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1756150.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1756150.35 |
| 一、收入： | 4434786.79 |
| 1.利息收入 | 822928.03 |
| 存款利息收入 | 17900.59 |
| 债券利息收入 | 728242.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7187527.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7187527.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3593854.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18185.25 |
| 减：二、费用 | 1091970.78 |
| 1.管理人报酬 | 480901.19 |
| 2.托管费 | 137400.34 |
| 3.销售服务费 | 240450.59 |
| 4.交易费用 | 3830.05 |
| 5.利息支出 | 59579.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59579.51 |
| 6.其他费用 | 167700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3342816.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3342816.01 |
| 一、收入： | 1916996.42 |
| 1.利息收入 | 583155.28 |
| 存款利息收入 | 12927.24 |
| 债券利息收入 | 499268.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4853085.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4853085.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3535250.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16006.79 |
| 减：二、费用 | 702332.02 |
| 1.管理人报酬 | 332349.59 |
| 2.托管费 | 94957.01 |
| 3.销售服务费 | 166174.8 |
| 4.交易费用 | 2621.55 |
| 5.利息支出 | 1651.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1651.65 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1214664.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1214664.4 |
| 一、收入： | 7817362.14 |
| 1.利息收入 | 686013.31 |
| 存款利息收入 | 24678.6 |
| 债券利息收入 | 624954.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3159569.66 |
| 股票投资收益 | 94784.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3064785.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3919141.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52638.09 |
| 减：二、费用 | 1077979.73 |
| 1.管理人报酬 | 441814.18 |
| 2.托管费 | 126232.63 |
| 3.销售服务费 | 147790.96 |
| 4.交易费用 | 4160.34 |
| 5.利息支出 | 208959.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208959.57 |
| 6.其他费用 | 147200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6739382.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6739382.41 |
| 一、收入： | 1813502.43 |
| 1.利息收入 | 273459.74 |
| 存款利息收入 | 10534.57 |
| 债券利息收入 | 261193.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1538563.3 |
| 股票投资收益 | 30000.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1508563.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30217.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31697.18 |
| 减：二、费用 | 442923.91 |
| 1.管理人报酬 | 181666.32 |
| 2.托管费 | 51904.65 |
| 3.销售服务费 | 17717.03 |
| 4.交易费用 | 1925.33 |
| 5.利息支出 | 125778.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125778.68 |
| 6.其他费用 | 63229.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1370578.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1370578.52 |
| 一、收入： | 1168992.46 |
| 1.利息收入 | 1101319.06 |
| 存款利息收入 | 16385.51 |
| 债券利息收入 | 912640.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 116917.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233338.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233338.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185739.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20074.39 |
| 减：二、费用 | 710258.59 |
| 1.管理人报酬 | 246616.68 |
| 2.托管费 | 70462.03 |
| 3.销售服务费 | 70166.63 |
| 4.交易费用 | 1693.41 |
| 5.利息支出 | 99466.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99466.11 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458733.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458733.87 |
| 一、收入： | 742062.37 |
| 1.利息收入 | 757194.74 |
| 存款利息收入 | 9965.62 |
| 债券利息收入 | 660058.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 38570.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241492.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241492.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270012.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13388.3 |
| 减：二、费用 | 326338.61 |
| 1.管理人报酬 | 129422.94 |
| 2.托管费 | 36978.08 |
| 3.销售服务费 | 61795.64 |
| 4.交易费用 | 1086.97 |
| 5.利息支出 | 12172.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12172.37 |
| 6.其他费用 | 83155.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415723.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415723.76 |
| 一、收入： | 1321289.05 |
| 1.利息收入 | 2556223.15 |
| 存款利息收入 | 63439.21 |
| 债券利息收入 | 1755323.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874377.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 874377.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2116512.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7201.12 |
| 减：二、费用 | 1021786.91 |
| 1.管理人报酬 | 395037.5 |
| 2.托管费 | 112867.83 |
| 3.销售服务费 | 197518.75 |
| 4.交易费用 | 3486.73 |
| 5.利息支出 | 5476.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5476.1 |
| 6.其他费用 | 307400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299502.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299502.14 |
| 一、收入： | 1058407.3 |
| 1.利息收入 | 1630812.74 |
| 存款利息收入 | 50116.76 |
| 债券利息收入 | 1111262.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780929.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780929.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1353802.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467.96 |
| 减：二、费用 | 603272.72 |
| 1.管理人报酬 | 236082.09 |
| 2.托管费 | 67452.05 |
| 3.销售服务费 | 118041.0 |
| 4.交易费用 | 2127.27 |
| 5.利息支出 | 2087.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2087.61 |
| 6.其他费用 | 177482.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455134.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455134.58 |
| 一、收入： | 19488626.84 |
| 1.利息收入 | 29531069.05 |
| 存款利息收入 | 2957944.79 |
| 债券利息收入 | 24116429.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17584019.8 |
| 股票投资收益 | -2187880.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19778172.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6272.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27676003.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49541.53 |
| 减：二、费用 | 9781149.67 |
| 1.管理人报酬 | 3867244.4 |
| 2.托管费 | 1104926.93 |
| 3.销售服务费 | 1933622.14 |
| 4.交易费用 | 30662.47 |
| 5.利息支出 | 2487293.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2487293.73 |
| 6.其他费用 | 357400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9707477.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9707477.17 |
| 一、收入： | 7051258.18 |
| 1.利息收入 | 15691814.89 |
| 存款利息收入 | 790966.13 |
| 债券利息收入 | 14230129.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9690476.24 |
| 股票投资收益 | -2187880.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11884629.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6272.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18333874.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2841.65 |
| 减：二、费用 | 5357999.38 |
| 1.管理人报酬 | 1798538.67 |
| 2.托管费 | 513868.15 |
| 3.销售服务费 | 899269.31 |
| 4.交易费用 | 21533.38 |
| 5.利息支出 | 1946867.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1946867.27 |
| 6.其他费用 | 177922.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1693258.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1693258.8 |
| 一、收入： | 70064210.61 |
| 1.利息收入 | 34058708.79 |
| 存款利息收入 | 138385.31 |
| 债券利息收入 | 33524198.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16695763.07 |
| 股票投资收益 | 30474.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16524401.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140887.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19247775.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61962.77 |
| 减：二、费用 | 10387542.64 |
| 1.管理人报酬 | 4419848.1 |
| 2.托管费 | 1262813.73 |
| 3.销售服务费 | 2209924.0 |
| 4.交易费用 | 37432.16 |
| 5.利息支出 | 2100974.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2100974.65 |
| 6.其他费用 | 356550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59676667.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59676667.97 |
| 一、收入： | 26293545.32 |
| 1.利息收入 | 13569668.87 |
| 存款利息收入 | 61844.01 |
| 债券利息收入 | 13156820.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14837047.08 |
| 股票投资收益 | -39358.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14757232.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119172.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2149411.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36241.08 |
| 减：二、费用 | 3849492.61 |
| 1.管理人报酬 | 1634963.84 |
| 2.托管费 | 467132.52 |
| 3.销售服务费 | 817481.88 |
| 4.交易费用 | 21885.01 |
| 5.利息支出 | 731146.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731146.66 |
| 6.其他费用 | 176882.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22444052.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22444052.71 |
| 一、收入： | 128023831.23 |
| 1.利息收入 | 75616292.37 |
| 存款利息收入 | 16023432.08 |
| 债券利息收入 | 36952894.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 10739.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21151739.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21150247.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 1492.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29406708.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1849091.2 |
| 减：二、费用 | 23698912.07 |
| 1.管理人报酬 | 11654613.99 |
| 2.托管费 | 3329889.75 |
| 3.销售服务费 | 5827306.92 |
| 4.交易费用 | 33568.74 |
| 5.利息支出 | 2376932.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2376932.67 |
| 6.其他费用 | 476600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104324919.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104324919.16 |
| 一、收入： | 63041428.5 |
| 1.利息收入 | 50258633.4 |
| 存款利息收入 | 13947245.4 |
| 债券利息收入 | 18036991.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 10739.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11061006.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11062498.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 1492.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22177205.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1666595.53 |
| 减：二、费用 | 15067691.83 |
| 1.管理人报酬 | 7610349.71 |
| 2.托管费 | 2174385.67 |
| 3.销售服务费 | 3805174.8 |
| 4.交易费用 | 17778.43 |
| 5.利息支出 | 1223413.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1223413.15 |
| 6.其他费用 | 236590.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47973736.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47973736.67 |
| 一、收入： | 117480677.84 |
| 1.利息收入 | 115179308.61 |
| 存款利息收入 | 7929673.91 |
| 债券利息收入 | 92796528.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 662028.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62658392.82 |
| 股票投资收益 | 6633266.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55988238.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 36887.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60647023.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290000.0 |
| 减：二、费用 | 40478044.03 |
| 1.管理人报酬 | 17076059.62 |
| 2.托管费 | 4878874.1 |
| 3.销售服务费 | 8538029.86 |
| 4.交易费用 | 181070.1 |
| 5.利息支出 | 9327610.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9327610.35 |
| 6.其他费用 | 476400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77002633.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77002633.81 |
| 一、收入： | 106440572.19 |
| 1.利息收入 | 51173440.09 |
| 存款利息收入 | 487402.75 |
| 债券利息收入 | 41554179.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 513187.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93718529.69 |
| 股票投资收益 | 6633266.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87062090.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 23172.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38451397.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17572270.78 |
| 1.管理人报酬 | 8021376.09 |
| 2.托管费 | 2291821.71 |
| 3.销售服务费 | 4010688.11 |
| 4.交易费用 | 159858.71 |
| 5.利息支出 | 2851936.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2851936.09 |
| 6.其他费用 | 236590.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88868301.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88868301.41 |
| 一、收入： | 334590103.13 |
| 1.利息收入 | 125736724.18 |
| 存款利息收入 | 1756415.99 |
| 债券利息收入 | 110825864.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 222267.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109308679.41 |
| 股票投资收益 | 29171045.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79888512.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 10621.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99541945.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2753.88 |
| 减：二、费用 | 47000747.85 |
| 1.管理人报酬 | 16221010.54 |
| 2.托管费 | 4634574.42 |
| 3.销售服务费 | 8110505.11 |
| 4.交易费用 | 708163.43 |
| 5.利息支出 | 16850094.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16850094.35 |
| 6.其他费用 | 476400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287589355.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287589355.28 |
| 一、收入： | 255917810.84 |
| 1.利息收入 | 64183362.37 |
| 存款利息收入 | 887739.36 |
| 债券利息收入 | 62317568.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19929974.76 |
| 股票投资收益 | 2462245.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17229229.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171801719.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2753.88 |
| 减：二、费用 | 24973385.07 |
| 1.管理人报酬 | 6409106.84 |
| 2.托管费 | 1831173.4 |
| 3.销售服务费 | 3204553.35 |
| 4.交易费用 | 168458.6 |
| 5.利息支出 | 13122897.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13122897.94 |
| 6.其他费用 | 237194.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230944425.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230944425.77 |
| 一、收入： | 19678879.24 |
| 1.利息收入 | 84634564.52 |
| 存款利息收入 | 1205219.67 |
| 债券利息收入 | 71683484.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7133829.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7133829.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57823245.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1389.45 |
| 减：二、费用 | 25774953.85 |
| 1.管理人报酬 | 10017471.38 |
| 2.托管费 | 2862134.68 |
| 3.销售服务费 | 5008735.69 |
| 4.交易费用 | 74796.15 |
| 5.利息支出 | 7491415.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7491415.95 |
| 6.其他费用 | 320400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6096074.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6096074.61 |
