万家添利债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1606245.54 |
| 存出保证金 |
23444.23 |
| 交易性金融资产 |
262074916.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262074916.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10420000.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3670.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282223619.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-386.23 |
| 应付证券清算款 |
4113924.4 |
| 应付赎回款 |
104702.76 |
| 应付管理人报酬 |
97000.13 |
| 应付托管费 |
36375.04 |
| 应付销售服务费 |
84872.61 |
| 应付税费 |
1723824.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191878.51 |
| 负债合计 |
6352191.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208781697.48 |
| 所有者权益合计 |
275871428.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
282223619.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1177217.67 |
| 结算备付金 |
1730446.2 |
| 存出保证金 |
15926.73 |
| 交易性金融资产 |
280222586.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280222586.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000423.61 |
| 应收证券清算款 |
131072.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123492.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324401165.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
403272.51 |
| 应付赎回款 |
118353.34 |
| 应付管理人报酬 |
188294.03 |
| 应付托管费 |
53798.29 |
| 应付销售服务费 |
94147.04 |
| 应付税费 |
1723588.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177550.71 |
| 负债合计 |
2759004.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239734848.48 |
| 所有者权益合计 |
321642161.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
324401165.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373692.93 |
| 结算备付金 |
564975.73 |
| 存出保证金 |
14491.17 |
| 交易性金融资产 |
119944408.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119944408.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-62.47 |
| 应收证券清算款 |
505981.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11424.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121414911.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13496070.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59343.11 |
| 应付管理人报酬 |
63763.02 |
| 应付托管费 |
18218.01 |
| 应付销售服务费 |
31881.5 |
| 应付税费 |
1720703.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189458.57 |
| 负债合计 |
15579438.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74117135.3 |
| 所有者权益合计 |
105835473.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
121414911.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487914.46 |
| 结算备付金 |
595308.62 |
| 存出保证金 |
15026.72 |
| 交易性金融资产 |
163610769.62 |
| 股票投资 |
1555771.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162054997.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1047275.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
836865.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175693160.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
592499.18 |
| 应付赎回款 |
962725.39 |
| 应付管理人报酬 |
94678.02 |
| 应付托管费 |
27050.91 |
| 应付销售服务费 |
47339.02 |
| 应付税费 |
1721248.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186528.19 |
| 负债合计 |
8632069.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114176037.22 |
| 所有者权益合计 |
167061091.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
175693160.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692690.64 |
| 结算备付金 |
1212541.55 |
| 存出保证金 |
7750.2 |
| 交易性金融资产 |
115683423.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115683423.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
306036.44 |
| 应收利息 |
660657.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
457129.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119220229.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
82263.88 |
| 应付赎回款 |
617140.9 |
| 应付管理人报酬 |
73246.27 |
| 应付托管费 |
20927.49 |
| 应付销售服务费 |
36623.11 |
| 应付税费 |
1721584.62 |
| 应付利息 |
-452.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108571.27 |
| 负债合计 |
4161100.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80220528.99 |
| 所有者权益合计 |
115059128.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
119220229.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1813560.39 |
| 结算备付金 |
828125.55 |
| 存出保证金 |
5851.64 |
| 交易性金融资产 |
54205882.21 |
| 股票投资 |
35270.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54170612.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200000.0 |
| 应收证券清算款 |
152229.9 |
| 应收利息 |
237879.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15112.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60458641.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1551910.12 |
| 应付赎回款 |
977076.32 |
| 应付管理人报酬 |
28247.81 |
| 应付托管费 |
8070.8 |
| 应付销售服务费 |
14123.9 |
| 应付税费 |
1720155.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183117.54 |
| 负债合计 |
4483073.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38368107.84 |
| 所有者权益合计 |
55975567.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
60458641.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211945.96 |
| 结算备付金 |
714781.34 |
| 存出保证金 |
10278.44 |
| 交易性金融资产 |
44373801.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44373801.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
414953.71 |
| 应收利息 |
210985.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6181.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46042926.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
253154.74 |
| 应付赎回款 |
58479.36 |
| 应付管理人报酬 |
22457.01 |
| 应付托管费 |
6416.31 |
| 应付销售服务费 |
11228.51 |
| 应付税费 |
1720333.82 |
| 应付利息 |
-2350.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138196.8 |
| 负债合计 |
9207915.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26497522.38 |
| 所有者权益合计 |
36835011.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
46042926.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116588.71 |
| 结算备付金 |
510627.42 |
| 存出保证金 |
12935.45 |
| 交易性金融资产 |
55123845.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55123845.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
490409.61 |
| 应收利息 |
260383.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32407.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56747197.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81101.99 |
| 应付赎回款 |
891860.62 |
| 应付管理人报酬 |
37800.41 |
| 应付托管费 |
10800.13 |
| 应付销售服务费 |
18900.2 |
| 应付税费 |
1721249.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172783.86 |
| 负债合计 |
2934971.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40209284.32 |
| 所有者权益合计 |
53812226.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
56747197.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1876999.36 |
| 结算备付金 |
446047.03 |
| 存出保证金 |
9910.44 |
| 交易性金融资产 |
78821321.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78821321.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000.0 |
| 应收证券清算款 |
479774.03 |
| 应收利息 |
359209.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16172090.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103765351.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
812483.34 |
| 应付赎回款 |
1567520.28 |
| 应付管理人报酬 |
43114.94 |
| 应付托管费 |
12318.54 |
| 应付销售服务费 |
21557.45 |
| 应付税费 |
1721202.23 |
| 应付利息 |
6410.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119002.39 |
| 负债合计 |
10303610.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70425090.83 |
| 所有者权益合计 |
93461741.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
103765351.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563943.62 |
| 结算备付金 |
977380.36 |
| 存出保证金 |
9311.51 |
| 交易性金融资产 |
72206767.1 |
| 股票投资 |
314666.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71892100.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
426770.24 |
| 应收利息 |
304968.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74504341.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3141.1 |
| 应付赎回款 |
175525.99 |
| 应付管理人报酬 |
33905.98 |
| 应付托管费 |
9687.4 |
| 应付销售服务费 |
7162.73 |
| 应付税费 |
1720859.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142824.27 |
| 负债合计 |
17093319.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46829628.23 |
| 所有者权益合计 |
57411022.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
74504341.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71663.11 |
| 结算备付金 |
828259.15 |
| 存出保证金 |
9802.62 |
| 交易性金融资产 |
40946068.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40946068.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4046.4 |
| 应收利息 |
184555.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42044395.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1092.08 |
| 应付管理人报酬 |
18653.37 |
| 应付托管费 |
5329.51 |
| 应付销售服务费 |
1332.39 |
| 应付税费 |
1720469.95 |
| 应付利息 |
7437.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188195.58 |
| 负债合计 |
11242515.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27386155.2 |
| 所有者权益合计 |
30801880.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
42044395.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3019218.1 |
| 结算备付金 |
284185.04 |
| 存出保证金 |
5398.56 |
| 交易性金融资产 |
31883996.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28873896.6 |
| 资产支持证券投资 |
3010099.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6128090.96 |
| 应收利息 |
363906.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6144616.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47829412.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6755.98 |
| 应付赎回款 |
46575.15 |
| 应付管理人报酬 |
19426.5 |
| 应付托管费 |
5550.45 |
| 应付销售服务费 |
6797.39 |
| 应付税费 |
1724535.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281018.95 |
| 负债合计 |
2091185.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40567193.02 |
| 所有者权益合计 |
45738226.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
47829412.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443329.09 |
| 结算备付金 |
1192329.64 |
| 存出保证金 |
6297.15 |
| 交易性金融资产 |
30785622.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30785622.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000124.5 |
| 应收证券清算款 |
1008767.12 |
| 应收利息 |
743417.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7010513.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54190401.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
237908.43 |
| 应付管理人报酬 |
28074.28 |
| 应付托管费 |
8021.21 |
| 应付销售服务费 |
14037.13 |
| 应付税费 |
1719548.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248194.92 |
| 负债合计 |
2258625.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46376177.01 |
| 所有者权益合计 |
51931775.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
54190401.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170217.27 |
| 结算备付金 |
227837.45 |
| 存出保证金 |
11076.17 |
| 交易性金融资产 |
34915609.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34915609.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
512431.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49837171.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
993112.31 |
| 应付赎回款 |
162628.64 |
| 应付管理人报酬 |
28033.07 |
| 应付托管费 |
8009.48 |
| 应付销售服务费 |
14016.52 |
| 应付税费 |
1719548.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316879.02 |
| 负债合计 |
3248419.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41422593.37 |
| 所有者权益合计 |
46588752.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
49837171.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2544122.01 |
| 结算备付金 |
1132236.08 |
| 存出保证金 |
21843.18 |
| 交易性金融资产 |
54475199.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54475199.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27830280.25 |
| 应收证券清算款 |
1178869.05 |
| 应收利息 |
1622938.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10031000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4471600.0 |
| 资产总计 |
103308088.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73188.31 |
| 应付管理人报酬 |
71190.45 |
| 应付托管费 |
20340.12 |
| 应付销售服务费 |
35595.23 |
| 应付税费 |
1719548.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358194.92 |
| 负债合计 |
2288940.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90735315.71 |
| 所有者权益合计 |
101019148.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
103308088.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1217096404.02 |
| 结算备付金 |
832518.84 |
| 存出保证金 |
24466.63 |
| 交易性金融资产 |
554630726.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554630726.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900002110.0 |
| 应收证券清算款 |
312431774.69 |
| 应收利息 |
10048237.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4471600.0 |
| 资产总计 |
2999538838.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96999751.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
476313.79 |
| 应付管理人报酬 |
491695.43 |
| 应付托管费 |
140484.41 |
| 应付销售服务费 |
245847.68 |
| 应付税费 |
1719548.02 |
| 应付利息 |
7423.84 |
| 应收利润 |
413452407.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197317.52 |
| 负债合计 |
513747955.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2216234239.33 |
| 所有者权益合计 |
2485790882.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2999538838.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160510074.45 |
| 结算备付金 |
1245540.72 |
| 存出保证金 |
16935.09 |
| 交易性金融资产 |
882211119.28 |
| 股票投资 |
6151076.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876060042.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26957149.29 |
| 应收利息 |
19590696.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455716.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090987232.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249999315.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399200.09 |
| 应付管理人报酬 |
453575.85 |
| 应付托管费 |
129593.11 |
| 应付销售服务费 |
226787.93 |
| 应付税费 |
1719548.02 |
| 应付利息 |
31422.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298244.9 |
| 负债合计 |
253272976.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642798277.65 |
| 所有者权益合计 |
837714255.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090987232.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2571175.91 |
| 结算备付金 |
392094.08 |
| 存出保证金 |
76736.45 |
| 交易性金融资产 |
558615789.26 |
| 股票投资 |
9612963.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549002825.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2893157.67 |
| 应收利息 |
11068406.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94825.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575712185.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1158451.33 |
| 应付赎回款 |
47143521.87 |
| 应付管理人报酬 |
321229.81 |
| 应付托管费 |
91779.96 |
| 应付销售服务费 |
160614.88 |
| 应付税费 |
1719548.02 |
| 应付利息 |
2318.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197109.74 |
| 负债合计 |
77805692.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400971192.81 |
| 所有者权益合计 |
497906493.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
575712185.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2139708.21 |
| 结算备付金 |
3303698.62 |
| 存出保证金 |
137721.14 |
| 交易性金融资产 |
230804346.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230804346.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000267.5 |
| 应收证券清算款 |
5047293.64 |
| 应收利息 |
5196581.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377962.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292007579.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5767916.83 |
| 应付管理人报酬 |
140162.63 |
| 应付托管费 |
40046.46 |
| 应付销售服务费 |
70081.3 |
| 应付税费 |
1719548.02 |
| 应付利息 |
42726.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418408.73 |
| 负债合计 |
95218172.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169741243.15 |
| 所有者权益合计 |
196789406.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
292007579.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890039283.55 |
| 结算备付金 |
960231.7 |
| 存出保证金 |
274126.21 |
| 交易性金融资产 |
858833111.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
858833111.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1233383050.11 |
| 应收证券清算款 |
350116877.21 |
| 应收利息 |
17747058.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3351354738.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50913895.66 |
| 应付管理人报酬 |
3175439.34 |
| 应付托管费 |
907268.39 |
| 应付销售服务费 |
1587719.64 |
| 应付税费 |
1719548.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293629.4 |
| 负债合计 |
58644733.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3089264544.54 |
| 所有者权益合计 |
3292710004.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3351354738.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329861323.52 |
| 结算备付金 |
960231.7 |
| 存出保证金 |
274126.21 |
| 交易性金融资产 |
275792711.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275792711.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
943702105.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10786391.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695260805.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2256637695.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
351724306.97 |
| 应付赎回款 |
255598165.74 |
| 应付管理人报酬 |
227842.24 |
| 应付托管费 |
65097.78 |
| 应付销售服务费 |
113921.1 |
| 应付税费 |
1719548.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361107.13 |
| 负债合计 |
609833574.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1316198156.95 |
| 所有者权益合计 |
1646804120.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2256637695.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400097626.95 |
| 结算备付金 |
1822297.42 |
| 存出保证金 |
402361.06 |
| 交易性金融资产 |
967224826.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965844826.78 |
| 资产支持证券投资 |
1380000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132000380.0 |
| 应收证券清算款 |
5358534.12 |
| 应收利息 |
23351802.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1530257828.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
972289.37 |
| 应付托管费 |
277796.97 |
| 应付销售服务费 |
486144.66 |
| 应付税费 |
1658968.16 |
| 应付利息 |
4138.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418194.92 |
| 负债合计 |
17252551.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265374757.05 |
| 所有者权益合计 |
1513005277.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530257828.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88880247.86 |
| 结算备付金 |
1870176.97 |
| 存出保证金 |
605062.95 |
| 交易性金融资产 |
2590632673.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2576072673.06 |
| 资产支持证券投资 |
14560000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
558002157.0 |
| 应收证券清算款 |
42623738.63 |
| 应收利息 |
44383529.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3326997585.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
489299776.05 |
| 应付证券清算款 |
80176209.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1548818.05 |
| 应付托管费 |
442519.45 |
| 应付销售服务费 |
774409.04 |
| 应付税费 |
433406.91 |
| 应付利息 |
258307.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218190.07 |
| 负债合计 |
573242553.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2368700391.9 |
| 所有者权益合计 |
2753755032.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3326997585.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63587503.48 |
| 结算备付金 |
1781691.16 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1981665665.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1944979965.28 |
| 资产支持证券投资 |
36685700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
459001523.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46254631.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2552791015.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370898811.65 |
| 应付证券清算款 |
8291758.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1341237.33 |
| 应付托管费 |
383210.68 |
| 应付销售服务费 |
670618.63 |
| 应付税费 |
53187.96 |
| 应付利息 |
256658.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880000.0 |
| 负债合计 |
382839677.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915255244.76 |
| 所有者权益合计 |
2169951337.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2552791015.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9656930.72 |
| 结算备付金 |
17665863.03 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3000805493.16 |
| 股票投资 |
108491100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2892314393.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
428001702.0 |
| 应收证券清算款 |
164610000.0 |
| 应收利息 |
48537363.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3669777352.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
770600000.0 |
| 应付证券清算款 |
11395379.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1564442.85 |
| 应付托管费 |
446983.7 |
| 应付销售服务费 |
782221.43 |
| 应付税费 |
3480.0 |
| 应付利息 |
92079.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718794.94 |
| 负债合计 |
785682990.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2635617825.79 |
| 所有者权益合计 |
2884094362.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3669777352.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48811745.06 |
| 结算备付金 |
55221087.43 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2813109396.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2813109396.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000300.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70598611.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3028241140.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1438588055.01 |
| 应付证券清算款 |
6337927.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976692.77 |
| 应付托管费 |
279055.08 |
| 应付销售服务费 |
488346.38 |
| 应付税费 |
3480.0 |
| 应付利息 |
1418705.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510000.0 |
| 负债合计 |
1448633008.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1608305096.65 |
| 所有者权益合计 |
1579608132.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3028241140.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3671220.99 |
| 结算备付金 |
24925691.17 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2194624324.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2194624324.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260000910.0 |
| 应收证券清算款 |
168922876.71 |
| 应收利息 |
62481306.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2714876329.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7065353.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1104750.0 |
| 应付托管费 |
315642.86 |
| 应付销售服务费 |
552374.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58078.29 |
| 负债合计 |
109116546.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2635617840.86 |
| 所有者权益合计 |
2605759783.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2714876329.93 |
