万家添利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23424.15元 |
| 本期利润 |
-3145020.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67089695.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2571元 |
| 期末基金资产净值 |
275870781.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1886919.83元 |
| 本期利润 |
4387578.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79256797.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2645元 |
| 期末基金资产净值 |
321642161.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4714247.17元 |
| 本期利润 |
-855019.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31718338.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3423元 |
| 期末基金资产净值 |
105835473.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2773625.01元 |
| 本期利润 |
2814375.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50957603.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.357元 |
| 期末基金资产净值 |
167061091.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5914326.12元 |
| 本期利润 |
7764920.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33692005.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.336元 |
| 期末基金资产净值 |
115059128.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1473039.59元 |
| 本期利润 |
1756150.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17607460.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3671元 |
| 期末基金资产净值 |
55975567.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6936670.12元 |
| 本期利润 |
3342816.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10337488.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3121元 |
| 期末基金资产净值 |
36835011.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4749915.32元 |
| 本期利润 |
1214664.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13602942.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2706元 |
| 期末基金资产净值 |
53812226.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2820241.33元 |
| 本期利润 |
6739382.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21015064.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
93461741.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1400796.31元 |
| 本期利润 |
1370578.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10581394.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
57411022.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
644473.02元 |
| 本期利润 |
458733.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3415724.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
30801880.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685736.43元 |
| 本期利润 |
415723.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5171033.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
45738226.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2416014.47元 |
| 本期利润 |
299502.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5555598.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
51931775.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1808937.5元 |
| 本期利润 |
455134.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5166159.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
46588752.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37383480.71元 |
| 本期利润 |
9707477.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10283832.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
101019148.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20027133.4元 |
| 本期利润 |
1693258.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199177161.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
2485790882.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40428891.99元 |
| 本期利润 |
59676667.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140607598.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
837714255.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24593464.42元 |
| 本期利润 |
22444052.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77105014.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
497906493.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74918210.74元 |
| 本期利润 |
104324919.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18619277.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
196789406.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25796531.06元 |
| 本期利润 |
47973736.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72482567.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
3292710004.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137649657.4元 |
| 本期利润 |
77002633.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216985396.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1715元 |
| 期末基金资产净值 |
1513005277.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127319699.0元 |
| 本期利润 |
88868301.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307082284.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
2753755032.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188047409.62元 |
| 本期利润 |
287589355.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154961630.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
2169951337.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59142705.94元 |
| 本期利润 |
230944425.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40060329.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
2884094362.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51727171.09元 |
| 本期利润 |
-6096074.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28696964.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1579608132.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
