名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.83% | 0.93% | -0.08% | 7.19% | -4.44% | -17.23% | -14.58% | -19.24% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
750|2293 | 832|2304 | 891|2303 | 595|2301 | 1354|2264 | 1245|2195 | 1145|2072 | 1083|1900 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.8781 | 2.3498 | 0.44% | |
2024-04-17 | 1.8699 | 2.3416 | 1.03% | |
2024-04-16 | 1.8508 | 2.3225 | -1.41% | |
2024-04-15 | 1.8772 | 2.3489 | 1.10% | |
2024-04-12 | 1.8567 | 2.3284 | -0.22% |
截至2024-03-31 万家新机遇价值驱动A期末总份额为0.13亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603198 | 迎驾贡酒 | 6.00 | 403.04 | 7.84% |
000725 | 京东方A | 89.00 | 348.66 | 6.78% |
06979 | 珍酒李渡 | 26.00 | 239.39 | 4.66% |
601601 | 中国太保 | 10.00 | 237.80 | 4.63% |
000729 | 燕京啤酒 | 26.00 | 230.25 | 4.48% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 211.31 | 4.11% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 210.77 | 4.10% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 207.95 | 4.05% |
601628 | 中国人寿 | 6.00 | 181.72 | 3.54% |
000999 | 华润三九 | 3.00 | 179.03 | 3.48% |