万家新机遇价值驱动A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60761.03 |
| 存出保证金 |
8427.3 |
| 交易性金融资产 |
43384345.83 |
| 股票投资 |
43384345.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2554.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51668009.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50430.73 |
| 应付赎回款 |
15726.75 |
| 应付管理人报酬 |
53212.5 |
| 应付托管费 |
8868.75 |
| 应付销售服务费 |
18567.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127814.55 |
| 负债合计 |
274620.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30358510.96 |
| 所有者权益合计 |
51393389.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
51668009.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9351681.31 |
| 结算备付金 |
20478.03 |
| 存出保证金 |
20275.91 |
| 交易性金融资产 |
54372710.89 |
| 股票投资 |
54372710.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1743422.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7323.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65515892.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1200966.48 |
| 应付赎回款 |
118870.15 |
| 应付管理人报酬 |
79592.79 |
| 应付托管费 |
13265.48 |
| 应付销售服务费 |
21941.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83293.41 |
| 负债合计 |
1517929.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32101303.57 |
| 所有者权益合计 |
63997963.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
65515892.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13355810.02 |
| 结算备付金 |
54026.41 |
| 存出保证金 |
23718.81 |
| 交易性金融资产 |
91434804.28 |
| 股票投资 |
91434804.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6219.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104874579.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
515098.09 |
| 应付赎回款 |
11852.84 |
| 应付管理人报酬 |
133326.48 |
| 应付托管费 |
22221.07 |
| 应付销售服务费 |
23732.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278440.4 |
| 负债合计 |
984671.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51554345.3 |
| 所有者权益合计 |
103889907.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
104874579.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12732524.3 |
| 结算备付金 |
61690.84 |
| 存出保证金 |
34370.82 |
| 交易性金融资产 |
128043316.81 |
| 股票投资 |
128043316.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
53913.12 |
| 应收申购款 |
57975.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140983791.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295540.16 |
| 应付赎回款 |
70608.37 |
| 应付管理人报酬 |
183892.61 |
| 应付托管费 |
30648.79 |
| 应付销售服务费 |
25194.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321028.6 |
| 负债合计 |
926912.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64634675.45 |
| 所有者权益合计 |
140056878.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
140983791.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23933258.04 |
| 结算备付金 |
82094.94 |
| 存出保证金 |
87912.13 |
| 交易性金融资产 |
230021236.43 |
| 股票投资 |
230021236.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
619981.2 |
| 应收利息 |
2473.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28418.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254775374.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1038249.29 |
| 应付赎回款 |
74202.69 |
| 应付管理人报酬 |
314125.33 |
| 应付托管费 |
52354.2 |
| 应付销售服务费 |
58484.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165006.21 |
| 负债合计 |
1848299.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108362239.42 |
| 所有者权益合计 |
252927074.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
254775374.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65057858.17 |
| 结算备付金 |
262097.58 |
| 存出保证金 |
150309.98 |
| 交易性金融资产 |
468167669.1 |
| 股票投资 |
468167669.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3276715.85 |
| 应收利息 |
5140.26 |
| 应收股利 |
44717.17 |
| 应收申购款 |
73082.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537037590.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8172942.31 |
| 应付赎回款 |
10856054.47 |
| 应付管理人报酬 |
644959.02 |
| 应付托管费 |
107493.19 |
| 应付销售服务费 |
86983.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221713.69 |
| 负债合计 |
20428897.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220773002.37 |
| 所有者权益合计 |
516608693.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
537037590.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68134575.83 |
| 结算备付金 |
783513.89 |
| 存出保证金 |
86619.08 |
| 交易性金融资产 |
733726483.18 |
| 股票投资 |
733726483.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10390.67 |
| 应收利息 |
8499.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50374.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802800456.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9237930.95 |
| 应付赎回款 |
224889.82 |
| 应付管理人报酬 |
967651.58 |
| 应付托管费 |
161275.24 |
| 应付销售服务费 |
157333.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185070.46 |
| 负债合计 |
11347629.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344232671.08 |
| 所有者权益合计 |
791452827.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
802800456.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16674900.69 |
| 结算备付金 |
192045.69 |
| 存出保证金 |
30115.77 |
| 交易性金融资产 |
175141624.79 |
| 股票投资 |
175141624.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26014.32 |
| 应收利息 |
1647.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327033.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192393382.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57368.77 |
| 应付管理人报酬 |
221020.28 |
| 应付托管费 |
36836.72 |
| 应付销售服务费 |
48504.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142068.55 |
| 负债合计 |
603328.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111835836.89 |
| 所有者权益合计 |
191790054.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
192393382.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11999204.84 |
| 结算备付金 |
83613.44 |
| 存出保证金 |
29722.42 |
| 交易性金融资产 |
152834127.51 |
| 股票投资 |
152834127.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3122.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35523.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164985314.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
444.5 |
| 应付赎回款 |
25745.96 |
| 应付管理人报酬 |
209311.42 |
| 应付托管费 |
34885.22 |
| 应付销售服务费 |
52015.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90004.46 |
| 负债合计 |
537236.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118149371.83 |
| 所有者权益合计 |
164448077.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
164985314.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1286391.07 |
| 结算备付金 |
12034.87 |
| 存出保证金 |
4891.38 |
| 交易性金融资产 |
12427281.41 |
| 股票投资 |
12427281.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8531.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13739330.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141701.31 |
| 应付管理人报酬 |
16313.26 |
| 应付托管费 |
2718.88 |
| 应付销售服务费 |
2124.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54894.28 |
| 负债合计 |
229841.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10999647.64 |
| 所有者权益合计 |
13509489.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
13739330.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949951.62 |
| 结算备付金 |
25542.37 |
| 存出保证金 |
20843.64 |
| 交易性金融资产 |
8077846.89 |
| 股票投资 |
8077846.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
247691.06 |
| 应收利息 |
186.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
487.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9322549.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10934.96 |
| 应付赎回款 |
10841.3 |
| 应付管理人报酬 |
12122.07 |
| 应付托管费 |
2020.34 |
| 应付销售服务费 |
76.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.02 |
| 负债合计 |
123885.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10388797.01 |
| 所有者权益合计 |
9198664.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9322549.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4448954.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8670.9 |
| 交易性金融资产 |
21400715.18 |
| 股票投资 |
21400715.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3981.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1681.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9940.54 |
| 资产总计 |
25873943.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35292.32 |
| 应付管理人报酬 |
9854.88 |
| 应付托管费 |
2168.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253330.12 |
| 负债合计 |
309910.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26510047.66 |
| 所有者权益合计 |
25564033.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
25873943.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3172345.01 |
| 结算备付金 |
18333.6 |
| 存出保证金 |
1827.7 |
| 交易性金融资产 |
33025317.27 |
| 股票投资 |
33025317.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81750.89 |
| 应收利息 |
570.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2724.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1586.24 |
| 资产总计 |
36304455.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246.58 |
| 应付管理人报酬 |
30441.81 |
| 应付托管费 |
6697.23 |
| 应付销售服务费 |
50000.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258448.76 |
| 负债合计 |
380130.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35337263.8 |
| 所有者权益合计 |
35924324.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
36304455.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
993979.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1420.15 |
| 交易性金融资产 |
17337480.33 |
| 股票投资 |
17337480.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
736.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18333823.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13686.01 |
| 应付管理人报酬 |
15418.52 |
| 应付托管费 |
3392.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260049.64 |
| 负债合计 |
305569.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14209383.26 |
| 所有者权益合计 |
18028254.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
18333823.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1514765.25 |
| 结算备付金 |
3812.59 |
| 存出保证金 |
1892.26 |
| 交易性金融资产 |
21504577.16 |
| 股票投资 |
21504577.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23025467.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13103.05 |
| 应付管理人报酬 |
18433.58 |
| 应付托管费 |
4055.42 |
| 应付销售服务费 |
50000.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328813.27 |
| 负债合计 |
438958.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16876294.17 |
| 所有者权益合计 |
22586509.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
23025467.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1547055.45 |
| 结算备付金 |
8859.19 |
| 存出保证金 |
3456.5 |
| 交易性金融资产 |
27434915.15 |
| 股票投资 |
27434915.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
316.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1131.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28995733.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3955.07 |
| 应付管理人报酬 |
24936.96 |
| 应付托管费 |
5486.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350014.43 |
| 负债合计 |
401826.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22172171.87 |
| 所有者权益合计 |
28593907.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
28995733.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2176960.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40800.2 |
| 交易性金融资产 |
39061501.32 |
| 股票投资 |
39061501.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83509.93 |
| 应收利息 |
412.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41363543.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
747780.43 |
| 应付管理人报酬 |
34810.75 |
| 应付托管费 |
7658.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201994.55 |
| 负债合计 |
1069687.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29111966.62 |
| 所有者权益合计 |
40293856.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
41363543.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1761054.42 |
| 结算备付金 |
55430.25 |
| 存出保证金 |
118739.47 |
| 交易性金融资产 |
30934483.89 |
| 股票投资 |
30934483.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
444.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3505.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32873658.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.66 |
| 应付赎回款 |
97063.5 |
| 应付管理人报酬 |
33840.63 |
| 应付托管费 |
7444.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300365.8 |
| 负债合计 |
502721.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19398669.09 |
| 所有者权益合计 |
32370936.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
32873658.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13160704.64 |
| 结算备付金 |
100616.2 |
| 存出保证金 |
61142.57 |
| 交易性金融资产 |
132211874.56 |
| 股票投资 |
132211874.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2626.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30551.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145567516.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
489667.0 |
| 应付管理人报酬 |
144880.88 |
| 应付托管费 |
31873.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300298.5 |
| 负债合计 |
1385680.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80881042.01 |
| 所有者权益合计 |
144181835.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
145567516.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1873427.7 |
| 结算备付金 |
307593.56 |
| 存出保证金 |
20679.39 |
| 交易性金融资产 |
25877799.27 |
| 股票投资 |
25877799.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
383033.06 |
| 应收利息 |
549.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10437.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28473520.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
767535.53 |
| 应付管理人报酬 |
24627.66 |
| 应付托管费 |
5418.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412892.71 |
| 负债合计 |
1299551.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24561092.4 |
| 所有者权益合计 |
27173968.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
28473520.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357375.46 |
| 结算备付金 |
5048.1 |
| 存出保证金 |
10471.61 |
| 交易性金融资产 |
16090775.88 |
| 股票投资 |
15388962.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701813.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24185.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16488350.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9215.22 |
| 应付管理人报酬 |
13052.85 |
| 应付托管费 |
2871.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258348.16 |
| 负债合计 |
307992.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14758216.54 |
| 所有者权益合计 |
16180357.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
16488350.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10690926.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14725.07 |
| 交易性金融资产 |
28616679.84 |
| 股票投资 |
27768854.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
847825.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16337.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2939.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40541608.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10007105.97 |
| 应付赎回款 |
60941.14 |
| 应付管理人报酬 |
17326.53 |
| 应付托管费 |
3811.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410180.56 |
| 负债合计 |
10521816.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25900557.95 |
| 所有者权益合计 |
30019792.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
40541608.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580692.61 |
| 结算备付金 |
104823.56 |
| 存出保证金 |
58181.85 |
| 交易性金融资产 |
46832694.3 |
| 股票投资 |
45038490.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1794204.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3601573.68 |
| 应收利息 |
42993.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5003548.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56224507.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1706.79 |
| 应付赎回款 |
3857813.98 |
| 应付管理人报酬 |
38900.66 |
| 应付托管费 |
8558.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230421.18 |
| 负债合计 |
4182793.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47623689.89 |
| 所有者权益合计 |
52041714.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
56224507.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4341362.24 |
| 结算备付金 |
41473.03 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
158172650.69 |
| 股票投资 |
153197650.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4975000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3073662.74 |
| 应收利息 |
60544.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165939692.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1114642.36 |
| 应付管理人报酬 |
129835.48 |
| 应付托管费 |
28563.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484200.88 |
| 负债合计 |
2119900.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163368310.47 |
| 所有者权益合计 |
163819792.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
165939692.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61975.0 |
| 结算备付金 |
9069130.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
404800459.75 |
| 应收证券清算款 |
4615.72 |
| 应收利息 |
205166.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414141347.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
316109.73 |
| 应付托管费 |
69544.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300525.24 |
| 负债合计 |
688894.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412423884.23 |
| 所有者权益合计 |
413452453.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
414141347.23 |
