| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通景气行业混合A | 0.7611 | 2.56% |
| 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.2410 | 2.56% |
| 财通景气行业混合C | 0.7535 | 2.56% |
| 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.2600 | 2.52% |
| 财通新视野混合A | 2.0980 | 2.28% |
| 财通新视野混合C | 1.9879 | 2.28% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0080 | 2.28% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0125 | 2.28% |
| 南方信息创新混合A | 1.8596 | 2.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.7762 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8776 | 2.26% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9359 | 2.12% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9392 | 2.12% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.1634 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5506 | 1.91% |
| 万家货币B | 0.5867 | 1.75% |
| 万家货币D | 0.5867 | 1.75% |
| 万家现金增利货币A | 0.4992 | 1.72% |
| 万家日日薪E | 0.4891 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.71% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.30% | -3.22% | -9.10% | -6.64% | 16.79% | 7.16% | 0.36% | 1.32% |
| 沪深300 | 3.00% | -1.55% | -0.88% | 0.03% | 22.48% | 11.60% | -2.58% | -7.99% |
| 同类平均[混合型] | 6.23% | -1.98% | -1.00% | 4.61% | 22.86% | 12.06% | -6.50% | -11.56% |
| 同类排名[混合型] |
4491|4558 | 3631|4598 | 4426|4600 | 4495|4548 | 2724|4457 | 2635|4189 | 955|3581 | 551|2840 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-03-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-03-24 | 2.1012 | 2.7082 | 1.16% | |
| 2025-03-21 | 2.0771 | 2.6841 | -2.67% | |
| 2025-03-20 | 2.1341 | 2.7411 | -1.09% | |
| 2025-03-19 | 2.1577 | 2.7647 | -1.68% | |
| 2025-03-18 | 2.1946 | 2.8016 | 1.09% |
截至2024-12-31 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A期末总份额为3.36亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 51.00 | 7731.44 | 9.78% |
| 300502 | 新易盛 | 57.00 | 6679.08 | 8.45% |
| 300308 | 中际旭创 | 50.00 | 6213.29 | 7.86% |
| 002230 | 科大讯飞 | 112.00 | 5417.16 | 6.85% |
| 300394 | 天孚通信 | 54.00 | 5002.33 | 6.33% |
| 688111 | 金山办公 | 17.00 | 4875.79 | 6.17% |
| 300087 | 荃银高科 | 390.00 | 4602.22 | 5.82% |
| 000998 | 隆平高科 | 367.00 | 4101.61 | 5.19% |
| 600438 | 通威股份 | 176.00 | 3912.17 | 4.95% |
| 002385 | 大北农 | 889.00 | 3849.38 | 4.87% |
