万家社会_万家社会责任18个月定开混合(LOF)A(161912)净值查询_万家基金净值查询

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万家社会责任18个月定开混合(LOF)A（161912）

基金类型：混合型、LOF 成立日期：2019-03-21 基金规模：5.36亿份基金经理：莫海波

基金全称：万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 基金管理人：万家基金管理有限公司封闭期：18个月

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周
增长率
1.34%
近一月
增长率
-15.75%
近一季
增长率
2.13%
近半年
增长率
31.87%

净值估算仅供参考

净值估算
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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
诺安成长	1.3670	8.15%
诺安和鑫保本	1.1832	7.92%
海富通国策导向	1.4550	7.46%
金鹰策略配置	1.3865	7.21%
长城久嘉创新成长混合	1.2024	7.13%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.7045	6.89%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.6971	6.88%
金鹰多元策略混合	1.3564	6.61%
国泰CES半导体行业ETF联接C	1.2284	6.60%
国泰CES半导体行业ETF联接A	1.2296	6.60%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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名称	净值	日增长率
万家中创指数分级B	0.3992	2.25%
万家自主创新混合A	0.9426	1.43%
万家自主创新混合C	0.942	1.42%
万家中创	1.4915	0.57%
万家新机遇价值驱动C	1.3491	0.57%
名称	万份收益	7日年化
万家货币	0.5822	2.30%
万家货币B	0.5797	2.29%
万家现金宝B	0.6131	2.26%
万家货币E	0.5549	2.20%
万家现金宝	0.5608	2.06%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	2.69%
鹏华国防	3.20%
兴全有机增长	1.34%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4895

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

历史回报率统计统计日期：2020-04-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2020-03-26	最近一月 2020-03-02	最近一季 2020-01-02	最近半年 2019-10-02	最近一年 2019-04-02	今年以来	成立以来
回报率	1.34%	-15.75%	2.13%	31.87%	43.39%	5.57%	42.50%
同类排名 [混合型]	441	3204	820	37	43	522	--

历史净值查询：起始日期结束日期

日期	单位净值	累计净值	增长率
2020-04-02	1.3735	1.4215	3.36%
2020-04-01	1.3288	1.3768	0.40%
2020-03-31	1.3235	1.3715	-0.15%
2020-03-30	1.3255	1.3735	-1.33%
2020-03-27	1.3434	1.3914	-0.88%
2020-03-26	1.3553	1.4033	-0.87%
2020-03-25	1.3672	1.4152	4.27%
2020-03-24	1.3112	1.3592	2.03%
2020-03-23	1.2851	1.3331	-7.45%
2020-03-20	1.3886	1.4366	0.14%
2020-03-19	1.3866	1.4346	0.60%
2020-03-18	1.3783	1.4263	-1.75%
2020-03-17	1.4029	1.4509	-0.21%
2020-03-16	1.4059	1.4539	-6.73%
2020-03-13	1.5074	1.5554	0.22%
2020-03-12	1.5041	1.5521	-1.31%
2020-03-11	1.5241	1.5721	-3.02%
2020-03-10	1.5716	1.6196	2.86%
2020-03-09	1.5279	1.5759	-5.40%
2020-03-06	1.6151	1.6631	-0.88%
2020-03-05	1.6294	1.6774	0.19%
2020-03-04	1.6263	1.6743	-1.02%
2020-03-03	1.6430	1.6910	0.79%
2020-03-02	1.6302	1.6782	0.89%
2020-02-28	1.6158	1.6638	-4.19%
2020-02-27	1.6864	1.7344	-0.46%
2020-02-26	1.6942	1.7422	-3.73%
2020-02-25	1.7599	1.8079	2.95%
2020-02-24	1.7094	1.7574	-0.91%
2020-02-21	1.7251	1.7731	0.78%
2020-02-20	1.7118	1.7598	1.02%
2020-02-19	1.6945	1.7425	-3.63%
2020-02-18	1.7584	1.8064	0.36%
2020-02-17	1.7521	1.8001	3.67%
2020-02-14	1.6901	1.7381	-2.07%
2020-02-13	1.7259	1.7739	0.71%
2020-02-12	1.7138	1.7618	5.81%
2020-02-11	1.6197	1.6677	1.28%
2020-02-10	1.5993	1.6473	2.78%
2020-02-07	1.5560	1.6040	-0.34%
2020-02-05	1.5201	1.5681	1.94%
2020-02-04	1.4912	1.5392	6.85%
2020-02-03	1.3956	1.4436	-7.45%
2020-01-23	1.5080	1.5560	-2.42%
2020-01-22	1.5454	1.5934	4.00%
2020-01-21	1.4860	1.5340	-1.28%
2020-01-20	1.5052	1.5532	2.79%
2020-01-17	1.4644	1.5124	-0.01%
2020-01-16	1.4646	1.5126	0.67%
2020-01-15	1.4548	1.5028	-0.85%
2020-01-14	1.4673	1.5153	0.98%
2020-01-13	1.4531	1.5011	3.04%
2020-01-10	1.4102	1.4582	0.69%
2020-01-09	1.4005	1.4485	1.95%
2020-01-08	1.3737	1.4217	-1.07%
2020-01-07	1.3886	1.4366	-0.59%
2020-01-06	1.3969	1.4449	1.77%