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基金买卖网 > 基金净值 > 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A (161912)
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万家社会责任18个月定开混合(LOF)A161912
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2019-03-21     基金规模:5.71亿份     基金经理: 莫海波 
基金全称:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    封闭期:18个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -6.58%
  • 近一月
    增长率
    10.48%
  • 近一季
    增长率
    38.34%
  • 近半年
    增长率
    47.77%
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万家天添宝货币B 1.0291 2.76%
万家现金增利货币B 0.6727 2.57%
万家天添宝货币A 0.9773 2.57%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-19 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-12
最近一月
2020-12-19
最近一季
2020-10-19
最近半年
2020-07-19
最近一年
2020-01-19
今年以来 成立以来
回报率 -6.58% 10.48% 38.34% 47.77% 73.99% 1.01% 164.35%
同类排名
[混合型]
3978 956 16 64 376 3099 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-19 2.0446 2.4426 -2.42%
2021-01-18 2.0954 2.4934 1.43%
2021-01-15 2.0658 2.4638 1.79%
2021-01-14 2.0294 2.4274 -3.69%
2021-01-13 2.1072 2.5052 -3.72%
2021-01-12 2.1886 2.5866 2.55%
2021-01-11 2.1342 2.5322 -2.01%
2021-01-08 2.1779 2.5759 -1.36%
2021-01-07 2.2079 2.6059 1.81%
2021-01-06 2.1687 2.5667 1.05%
2021-01-05 2.1462 2.5442 1.23%
2021-01-04 2.1202 2.5182 4.75%
2020-12-31 2.0241 2.4221 3.24%
2020-12-30 1.9605 2.3585 3.35%
2020-12-29 1.8970 2.2950 -4.64%
2020-12-28 1.9894 2.3874 0.33%
2020-12-25 1.9829 2.3809 3.77%
2020-12-24 1.9108 2.3088 -0.88%
2020-12-23 1.9277 2.3257 1.77%
2020-12-22 1.8942 2.2922 -2.33%
2020-12-21 1.9393 2.3373 4.79%
2020-12-18 1.8506 2.2486 2.70%
2020-12-17 1.8020 2.2000 1.22%
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2020-12-07 1.7300 2.1280 0.20%
2020-12-04 1.7265 2.1245 1.09%
2020-12-03 1.7078 2.1058 -0.02%
2020-12-02 1.7082 2.1062 -0.67%
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2020-11-30 1.7086 2.1066 -0.82%
2020-11-27 1.7228 2.1208 0.02%
2020-11-26 1.7225 2.1205 -1.57%
2020-11-25 1.7500 2.1480 -1.44%
2020-11-24 1.7756 2.1736 1.19%
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2020-11-19 1.6589 2.0569 0.11%
2020-11-18 1.6570 2.0550 -0.89%
2020-11-17 1.6718 2.0698 0.05%
2020-11-16 1.6709 2.0689 0.94%
2020-11-13 1.6554 2.0534 1.20%
2020-11-12 1.6357 2.0337 1.43%
2020-11-11 1.6127 2.0107 -1.74%
2020-11-10 1.6413 2.0393 -1.51%
2020-11-09 1.6665 2.0645 1.88%
2020-11-06 1.6357 2.0337 0.18%
2020-11-05 1.6328 2.0308 4.25%
2020-11-04 1.5663 1.9643 1.31%
2020-11-03 1.5461 1.9441 0.64%
2020-11-02 1.5363 1.9343 2.76%
2020-10-30 1.4950 1.8930 -2.29%
2020-10-29 1.5301 1.9281 0.76%
2020-10-28 1.5186 1.9166 1.79%
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