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基金买卖网 > 基金净值 > 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A (161912)
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万家社会责任18个月定开混合(LOF)A161912
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2019-03-21     基金规模:5.36亿份     基金经理: 莫海波 
基金全称:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    封闭期:18个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.34%
  • 近一月
    增长率
    -15.75%
  • 近一季
    增长率
    2.13%
  • 近半年
    增长率
    31.87%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
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万家货币 0.5822 2.30%
万家货币B 0.5797 2.29%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-26
最近一月
2020-03-02
最近一季
2020-01-02
最近半年
2019-10-02
最近一年
2019-04-02
今年以来 成立以来
回报率 1.34% -15.75% 2.13% 31.87% 43.39% 5.57% 42.50%
同类排名
[混合型]
441 3204 820 37 43 522 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 1.3735 1.4215 3.36%
2020-04-01 1.3288 1.3768 0.40%
2020-03-31 1.3235 1.3715 -0.15%
2020-03-30 1.3255 1.3735 -1.33%
2020-03-27 1.3434 1.3914 -0.88%
2020-03-26 1.3553 1.4033 -0.87%
2020-03-25 1.3672 1.4152 4.27%
2020-03-24 1.3112 1.3592 2.03%
2020-03-23 1.2851 1.3331 -7.45%
2020-03-20 1.3886 1.4366 0.14%
2020-03-19 1.3866 1.4346 0.60%
2020-03-18 1.3783 1.4263 -1.75%
2020-03-17 1.4029 1.4509 -0.21%
2020-03-16 1.4059 1.4539 -6.73%
2020-03-13 1.5074 1.5554 0.22%
2020-03-12 1.5041 1.5521 -1.31%
2020-03-11 1.5241 1.5721 -3.02%
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2020-03-09 1.5279 1.5759 -5.40%
2020-03-06 1.6151 1.6631 -0.88%
2020-03-05 1.6294 1.6774 0.19%
2020-03-04 1.6263 1.6743 -1.02%
2020-03-03 1.6430 1.6910 0.79%
2020-03-02 1.6302 1.6782 0.89%
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2020-02-21 1.7251 1.7731 0.78%
2020-02-20 1.7118 1.7598 1.02%
2020-02-19 1.6945 1.7425 -3.63%
2020-02-18 1.7584 1.8064 0.36%
2020-02-17 1.7521 1.8001 3.67%
2020-02-14 1.6901 1.7381 -2.07%
2020-02-13 1.7259 1.7739 0.71%
2020-02-12 1.7138 1.7618 5.81%
2020-02-11 1.6197 1.6677 1.28%
2020-02-10 1.5993 1.6473 2.78%
2020-02-07 1.5560 1.6040 -0.34%
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2020-02-04 1.4912 1.5392 6.85%
2020-02-03 1.3956 1.4436 -7.45%
2020-01-23 1.5080 1.5560 -2.42%
2020-01-22 1.5454 1.5934 4.00%
2020-01-21 1.4860 1.5340 -1.28%
2020-01-20 1.5052 1.5532 2.79%
2020-01-17 1.4644 1.5124 -0.01%
2020-01-16 1.4646 1.5126 0.67%
2020-01-15 1.4548 1.5028 -0.85%
2020-01-14 1.4673 1.5153 0.98%
2020-01-13 1.4531 1.5011 3.04%
2020-01-10 1.4102 1.4582 0.69%
2020-01-09 1.4005 1.4485 1.95%
2020-01-08 1.3737 1.4217 -1.07%
2020-01-07 1.3886 1.4366 -0.59%
2020-01-06 1.3969 1.4449 1.77%
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