| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95441921.05 |
| 1.利息收入 | 187296.78 |
| 存款利息收入 | 187296.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93732506.32 |
| 股票投资收益 | -98183551.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4451045.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1989481.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92769.66 |
| 减：二、费用 | 14011188.88 |
| 1.管理人报酬 | 11768064.87 |
| 2.托管费 | 1961344.15 |
| 3.销售服务费 | 147331.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134448.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109453109.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109453109.93 |
| 一、收入： | 117667346.45 |
| 1.利息收入 | 101862.74 |
| 存款利息收入 | 101862.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39413967.87 |
| 股票投资收益 | -41537912.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123944.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156979451.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8020847.65 |
| 1.管理人报酬 | 6767657.23 |
| 2.托管费 | 1127942.86 |
| 3.销售服务费 | 77595.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47651.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109646498.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109646498.8 |
| 一、收入： | -259362678.52 |
| 1.利息收入 | 838660.09 |
| 存款利息收入 | 838660.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39554606.46 |
| 股票投资收益 | -56286822.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16732215.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221067884.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421152.71 |
| 减：二、费用 | 18807554.75 |
| 1.管理人报酬 | 15803954.32 |
| 2.托管费 | 2633992.43 |
| 3.销售服务费 | 177386.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192221.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278170233.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278170233.27 |
| 一、收入： | -185044661.56 |
| 1.利息收入 | 369775.98 |
| 存款利息收入 | 369775.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27776510.29 |
| 股票投资收益 | -28778828.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002318.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158059079.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421152.71 |
| 减：二、费用 | 10478677.61 |
| 1.管理人报酬 | 8785220.52 |
| 2.托管费 | 1464203.44 |
| 3.销售服务费 | 96370.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132883.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195523339.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195523339.17 |
| 一、收入： | 389232242.83 |
| 1.利息收入 | 931451.43 |
| 存款利息收入 | 931335.39 |
| 债券利息收入 | 116.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
575500439.19 |
| 股票投资收益 | 554540465.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240686.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20719287.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187199647.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30255464.1 |
| 1.管理人报酬 | 19459768.78 |
| 2.托管费 | 3243294.77 |
| 3.销售服务费 | 209286.06 |
| 4.交易费用 | 7067168.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275945.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358976778.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358976778.73 |
| 一、收入： | 18796678.73 |
| 1.利息收入 | 217489.54 |
| 存款利息收入 | 217489.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232447273.75 |
| 股票投资收益 | 228692987.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3754286.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213868084.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12098229.4 |
| 1.管理人报酬 | 8492964.36 |
| 2.托管费 | 1415494.1 |
| 3.销售服务费 | 91466.88 |
| 4.交易费用 | 1963550.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134753.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6698449.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6698449.33 |
| 一、收入： | 622616975.86 |
| 1.利息收入 | 560957.51 |
| 存款利息收入 | 560957.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430019479.6 |
| 股票投资收益 | 420096349.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9923130.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191475083.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561455.28 |
| 减：二、费用 | 21634206.5 |
| 1.管理人报酬 | 13005138.43 |
| 2.托管费 | 2167523.04 |
| 3.销售服务费 | 126395.72 |
| 4.交易费用 | 6052818.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282330.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600982769.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600982769.36 |
| 一、收入： | 176880849.23 |
| 1.利息收入 | 355715.55 |
| 存款利息收入 | 355715.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197207290.92 |
| 股票投资收益 | 192157834.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5049456.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20682157.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10532909.59 |
| 1.管理人报酬 | 6103251.66 |
| 2.托管费 | 1017208.62 |
| 3.销售服务费 | 57166.45 |
| 4.交易费用 | 3221094.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134188.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166347939.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166347939.64 |
| 一、收入： | 204260149.77 |
| 1.利息收入 | 1205028.01 |
| 存款利息收入 | 1176585.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55251734.84 |
| 股票投资收益 | 52586993.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2664740.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147803386.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12173051.02 |
| 1.管理人报酬 | 6669490.52 |
| 2.托管费 | 1111581.79 |
| 3.销售服务费 | 62442.6 |
| 4.交易费用 | 4051240.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278295.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192087098.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192087098.75 |
| 一、收入： | -35810083.82 |
| 1.利息收入 | 658917.36 |
| 存款利息收入 | 630475.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1383041.23 |
| 股票投资收益 | -2602984.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1219943.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35085959.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3322988.37 |
| 1.管理人报酬 | 2181449.14 |
| 2.托管费 | 363574.87 |
| 3.销售服务费 | 20449.67 |
| 4.交易费用 | 694035.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63479.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39133072.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39133072.19 |
