| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103432607.81元 |
| 本期利润 | -104786123.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223529446.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6662元 |
| 期末基金资产净值 | 559074181.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45629688.92元 |
| 本期利润 | 105946538.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 404460725.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9667元 |
| 期末基金资产净值 | 916165777.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55016282.2元 |
| 本期利润 | -268779383.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 429126156.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.037元 |
| 期末基金资产净值 | 842942748.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36135304.48元 |
| 本期利润 | -189071497.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 505872275.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2225元 |
| 期末基金资产净值 | 922650635.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 528742853.1元 |
| 本期利润 | 347607371.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 777980546.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3619元 |
| 期末基金资产净值 | 1503864145.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 240.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 213523856.42元 |
| 本期利润 | 6574928.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 462761549.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8101元 |
| 期末基金资产净值 | 1162831703.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 397767920.79元 |
| 本期利润 | 582729697.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 68.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 94.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249237693.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4363元 |
| 期末基金资产净值 | 1156256774.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181826307.4元 |
| 本期利润 | 161727960.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199273098.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3718元 |
| 期末基金资产净值 | 858942974.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43102303.09元 |
| 本期利润 | 186759365.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17446791.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 697215013.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3913427.55元 |
| 本期利润 | -38012453.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38012453.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 497055605.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.1% |
