]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业A | 2.2829 | 6.93% |
| 金鹰医疗健康产业C | 2.3846 | 6.92% |
| 前海开源公用事业股票 | 1.8083 | 6.91% |
| 南方医药保健灵活配置混合 | 3.9780 | 6.73% |
| 前海开源新经济混合 | 1.8200 | 6.62% |
| 大摩健康产业混合 | 3.1680 | 6.56% |
| 农银医疗保健股票 | 3.0432 | 6.15% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 1.6475 | 6.09% |
| 浦银安盛医疗健康混合 | 1.6110 | 5.92% |
| 工银医疗保健股票 | 3.6710 | 5.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家宏观择时多策略混… | 1.4663 | 3.25% |
| 万家瑞兴 | 1.791 | 3.10% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.139 | 2.84% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家精选混合 | 1.2151 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝货币B | 1.0291 | 2.76% |
| 万家现金增利货币B | 0.6727 | 2.57% |
| 万家天添宝货币A | 0.9773 | 2.57% |
| 万家现金宝B | 0.8136 | 2.42% |
| 万家现金增利货币A | 0.6207 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.35% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 2.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6277 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.49% | -0.57% | 13.17% | 39.54% | 47.10% | 72.61% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.96% | -1.82% | 8.51% | 15.16% | 17.01% | 30.83% | 71.91% | 27.79% |
| 同类平均[混合型] | 2.85% | -1.65% | 6.79% | 11.44% | 17.23% | 40.24% | 89.31% | 63.78% |
| 同类排名[混合型] |
3140|4105 | 4003|4105 | 973|4074 | 17|3961 | 66|3665 | 405|3216 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-01-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-01-20 | 2.0791 | 2.4736 | 2.47% | |
| 2021-01-19 | 2.0289 | 2.4234 | -2.42% | |
| 2021-01-18 | 2.0793 | 2.4738 | 1.42% | |
| 2021-01-15 | 2.0501 | 2.4446 | 1.80% | |
| 2021-01-14 | 2.0139 | 2.4084 | -3.69% |
截至2020-12-31 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C期末总份额为0.19亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 39.00 | 4641.46 | 9.10% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 65.00 | 3569.96 | 7.00% |
| 000333 | 美的集团 | 38.00 | 2816.15 | 5.52% |
| 600030 | 中信证券 | 92.00 | 2777.17 | 5.45% |
| 002709 | 天赐材料 | 52.00 | 2728.73 | 5.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2537.60 | 4.98% |
| 000671 | 阳光城 | 343.00 | 2509.30 | 4.92% |
| 688006 | 杭可科技 | 46.00 | 2414.05 | 4.74% |
| 000998 | 隆平高科 | 130.00 | 2393.30 | 4.69% |
| 600048 | 保利地产 | 149.00 | 2377.30 | 4.66% |
