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基金买卖网 > 基金净值 > 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C (161913)
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万家社会责任18个月定开混合(LOF)C

161913
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2019-03-21     基金规模:0.16亿份     基金经理: 莫海波 
基金全称:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    封闭期:18个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
    19.60%
  • 近一季
    增长率
    63.27%
  • 近半年
    增长率
    81.47%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 09-22~09-28 详情>

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名称 净值 日增长率
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融通中证军工指数 0.9040 5.85%
易方达军工指数 1.3718 5.78%
富国中证军工指数分级 1.2350 5.74%
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万家社会责任18个月… 1.7521 3.67%
万家社会责任18个月… 1.7486 3.66%
名称 万份收益 7日年化
万家现金增利货币B 0.7857 2.85%
万家天添宝货币B 0.704 2.61%
万家现金宝B 0.7076 2.58%
万家货币 0.6753 2.53%
万家货币B 0.6727 2.52%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 34.58% 9.53% 19.60% 63.27% 81.47% -- -- --
沪深300 -2.28% 2.66% -2.34% 3.83% 7.03% 17.75% 0.12% 18.59%
同类平均
[混合型]
6.76% 3.28% 3.23% 11.76% 18.35% 34.77% 25.13% 34.96%
同类排名
[混合型]
8|3186 11|3192 6|3190 2|3147 7|3048 -- -- --
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

领先

领先
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-17
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-02-17 1.7486 1.7931 3.66%
2020-02-14 1.6869 1.7314 -2.07%
2020-02-13 1.7226 1.7671 0.71%
2020-02-12 1.7105 1.755 5.80%
2020-02-11 1.6167 1.6612 1.27%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>万家社会责任18个月定开混合(LOF)C(161913)基金经理
莫海波:莫海波先生:公司总经理助理兼投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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前10大股票持仓占比:64.21%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-12-31 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C期末总份额为0.16亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002371 北方华创 50.00 4444.38 6.20%
002241 歌尔股份 159.00 3169.67 4.42%
300033 同花顺 38.00 4171.28 5.81%
300136 信维通信 82.00 3750.20 5.23%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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