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基金买卖网 > 基金净值 > 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C (161913)
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万家社会责任18个月定开混合(LOF)C

161913
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2019-03-21     基金规模:0.19亿份     基金经理: 莫海波 
基金全称:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    封闭期:18个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.57%
  • 近一月
    增长率
    13.17%
  • 近一季
    增长率
    39.54%
  • 近半年
    增长率
    47.10%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 04-18~05-04 详情>

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名称 净值 日增长率
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大摩健康产业混合 3.1680 6.56%
农银医疗保健股票 3.0432 6.15%
农银汇理创新医疗混合 1.6475 6.09%
浦银安盛医疗健康混合 1.6110 5.92%
工银医疗保健股票 3.6710 5.88%
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万家天添宝货币B 1.0291 2.76%
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万家天添宝货币A 0.9773 2.57%
万家现金宝B 0.8136 2.42%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.49% -0.57% 13.17% 39.54% 47.10% 72.61% -- --
沪深300 3.96% -1.82% 8.51% 15.16% 17.01% 30.83% 71.91% 27.79%
同类平均
[混合型]
2.85% -1.65% 6.79% 11.44% 17.23% 40.24% 89.31% 63.78%
同类排名
[混合型]
3140|4105 4003|4105 973|4074 17|3961 66|3665 405|3216 -- --
四分位排名
[混合型]

落后

落后

领先

领先

领先

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-20 2.0791 2.4736 2.47%
2021-01-19 2.0289 2.4234 -2.42%
2021-01-18 2.0793 2.4738 1.42%
2021-01-15 2.0501 2.4446 1.80%
2021-01-14 2.0139 2.4084 -3.69%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>万家社会责任18个月定开混合(LOF)C(161913)基金经理
莫海波:莫海波先生:公司总经理助理兼投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:56.41%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-12-31 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C期末总份额为0.19亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002594 比亚迪 39.00 4641.46 9.10%
002460 赣锋锂业 65.00 3569.96 7.00%
000333 美的集团 38.00 2816.15 5.52%
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600048 保利地产 149.00 2377.30 4.66%
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证号:J0060112070023
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