]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.3840 | 4.53% |
| 华安香港精选 | 1.5880 | 3.66% |
| 汇添富亚澳成熟优选 | 1.1090 | 3.64% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.6930 | 3.61% |
| 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) | 1.1730 | 3.53% |
| 华安大中华 | 1.3160 | 3.46% |
| 华宝海外中国成长 | 2.0150 | 3.39% |
| 华泰亚洲领导企业 | 1.0630 | 3.10% |
| 景顺长城大中华 | 1.7940 | 3.10% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.1132 | 3.02% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家宏观择时多策略混… | 1.3043 | 2.48% |
| 万家新利 | 1.0162 | 2.36% |
| 万家瑞兴 | 1.6377 | 2.34% |
| 万家中创指数分级B | 0.3992 | 2.25% |
| 万家精选 | 1.067 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金宝B | 0.4567 | 1.70% |
| 万家现金增利货币B | 0.4068 | 1.59% |
| 万家天添宝货币B | 0.426 | 1.57% |
| 万家现金宝 | 0.4061 | 1.51% |
| 万家货币 | 0.4336 | 1.50% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.60% | 4.75% | 6.36% | -6.87% | 37.42% | 69.58% | -- | -- |
| 沪深300 | -4.06% | 2.86% | 1.20% | -2.12% | 3.85% | 9.68% | 5.65% | 13.89% |
| 同类平均[混合型] | 9.14% | 1.66% | 3.40% | 1.91% | 14.89% | 29.35% | 28.05% | 38.20% |
| 同类排名[混合型] |
631|3209 | 60|3394 | 614|3406 | 3194|3300 | 147|3161 | 108|2956 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-06-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-06-02 | 1.515 | 1.5595 | 0.11% | |
| 2020-06-01 | 1.5133 | 1.5578 | 3.94% | |
| 2020-05-29 | 1.4559 | 1.5004 | 1.43% | |
| 2020-05-28 | 1.4354 | 1.4799 | -0.17% | |
| 2020-05-27 | 1.4378 | 1.4823 | -0.59% |
截至2020-03-31 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C期末总份额为0.16亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集团 | 245.00 | 3460.65 | 4.74% |
| 002594 | 比亚迪 | 97.00 | 5825.49 | 7.98% |
| 000671 | 阳光城 | 365.00 | 2558.13 | 3.51% |
| 600048 | 保利地产 | 207.00 | 3089.69 | 4.23% |
| 300223 | 北京君正 | 30.00 | 2626.40 | 3.60% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 148.00 | 5957.74 | 8.16% |
| 603986 | 兆易创新 | 18.00 | 4485.36 | 6.15% |
| 300450 | 先导智能 | 128.00 | 4817.07 | 6.60% |
| 300413 | 芒果超媒 | 70.00 | 3073.97 | 4.21% |
| 300750 | 宁德时代 | 24.00 | 2919.46 | 4.00% |
