]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投国家安全 | 0.7180 | 7.81% |
| 南方军工改革灵活配置混合 | 0.8154 | 6.70% |
| 华夏军工安全 | 1.0060 | 6.12% |
| 易方达国防军工 | 0.8860 | 6.11% |
| 鹏华国防 | 0.8350 | 6.10% |
| 鹏华空天一体军工指数(LOF) | 0.9292 | 5.89% |
| 融通中证军工指数 | 0.9040 | 5.85% |
| 易方达军工指数 | 1.3718 | 5.78% |
| 富国中证军工指数分级 | 1.2350 | 5.74% |
| 前海中航军工 | 1.0340 | 5.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家科技创新混合C | 1.1253 | 4.74% |
| 万家科技创新混合A | 1.1258 | 4.74% |
| 万家科创主题3年封闭… | 1.2925 | 3.73% |
| 万家社会责任18个月… | 1.7521 | 3.67% |
| 万家社会责任18个月… | 1.7486 | 3.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.7857 | 2.85% |
| 万家天添宝货币B | 0.704 | 2.61% |
| 万家现金宝B | 0.7076 | 2.58% |
| 万家货币 | 0.6753 | 2.53% |
| 万家货币B | 0.6727 | 2.52% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 34.58% | 9.53% | 19.60% | 63.27% | 81.47% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -2.28% | 2.66% | -2.34% | 3.83% | 7.03% | 17.75% | 0.12% | 18.59% |
| 同类平均[混合型] | 6.76% | 3.28% | 3.23% | 11.76% | 18.35% | 34.77% | 25.13% | 34.96% |
| 同类排名[混合型] |
8|3186 | 11|3192 | 6|3190 | 2|3147 | 7|3048 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-02-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-02-17 | 1.7486 | 1.7931 | 3.66% | |
| 2020-02-14 | 1.6869 | 1.7314 | -2.07% | |
| 2020-02-13 | 1.7226 | 1.7671 | 0.71% | |
| 2020-02-12 | 1.7105 | 1.755 | 5.80% | |
| 2020-02-11 | 1.6167 | 1.6612 | 1.27% |
截至2019-12-31 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C期末总份额为0.16亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 50.00 | 4444.38 | 6.20% |
| 002241 | 歌尔股份 | 159.00 | 3169.67 | 4.42% |
| 300033 | 同花顺 | 38.00 | 4171.28 | 5.81% |
| 300136 | 信维通信 | 82.00 | 3750.20 | 5.23% |
| 002384 | 东山精密 | 123.00 | 2860.65 | 3.99% |
| 002624 | 完美世界 | 65.00 | 2902.21 | 4.05% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 175.00 | 6126.37 | 8.54% |
| 603986 | 兆易创新 | 31.00 | 6510.13 | 9.07% |
| 603799 | 华友钴业 | 158.00 | 6235.36 | 8.69% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 71.00 | 5886.33 | 8.21% |
