日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1401.12 | 1176.81 | 83.99% | 196.13 | 14.00% | -- | -- | 14.73 | 1.05% |
2023-06-30 | 802.08 | 676.77 | 84.38% | 112.79 | 14.06% | -- | -- | 7.76 | 0.97% |
2022-12-31 | 1880.76 | 1580.40 | 84.03% | 263.40 | 14.00% | -- | -- | 17.74 | 0.94% |
2022-06-30 | 1047.87 | 878.52 | 83.84% | 146.42 | 13.97% | -- | -- | 9.64 | 0.92% |
2021-12-31 | 3025.55 | 1945.98 | 64.32% | 324.33 | 10.72% | 706.72 | 23.36% | 20.93 | 0.69% |
2021-06-30 | 1209.82 | 849.30 | 70.20% | 141.55 | 11.70% | 196.36 | 16.23% | 9.15 | 0.76% |
2020-12-31 | 2163.42 | 1300.51 | 60.11% | 216.75 | 10.02% | 605.28 | 27.98% | 12.64 | 0.58% |
2020-06-30 | 1053.29 | 610.33 | 57.94% | 101.72 | 9.66% | 322.11 | 30.58% | 5.72 | 0.54% |
2019-12-31 | 1217.31 | 666.95 | 54.79% | 111.16 | 9.13% | 405.12 | 33.28% | 6.24 | 0.51% |
2019-06-30 | 332.30 | 218.14 | 65.65% | 36.36 | 10.94% | 69.40 | 20.89% | 2.04 | 0.62% |