万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2019 年 12 月 25 日

1、公告基本信息

基金名称 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 万家社会责任 18 个月定期开放混合

基金主代码 161912

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家社会责任 18 个
公告依据 月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《万家
社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募
说明书》的有关约定

收益分配基准日 2019 年 12 月 17 日

有关年度分红次数的说明 2019 年度收益的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 万家社会责任 18 个月定期开放 万家社会责任 18 个月定期
混合 A 开放混合 C

下属分级基金的交易代码 161912 161913

1.2938 1.2890

基准日下属分级基金

截止基准 份额净值（单位：
日下属分 元 ）

级基金的 25,956,460.60 690,622.32

相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单

位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单 0.48 0.445

位：元/10 份基金份额）
注：本基金基金合同规定：“当本基金某类基金份额净值达到或超过 1.2000 元时，且
该自然年度该类基金份额未进行过收益分配，则该类基金份额必须进行收益分配；在符
合有关基金分红的前提条件下，本金每年收益分配次数至少为 1 次"

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 27 日


除息日 2019 年 12 月 30 日（场内） 2019 年 12 月 27 日（场外）

现金红利发放日 2020 年 1 月 2 日（场内） 2019 年 12 月 31 日（场外）

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项 本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2019 年
12 月 27 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得
的基金份额，并将于 2019 年 12 月 30 日直接计入其基金账
户，2019 年 12 月 31 日起可以查询、赎回；

本基金场内收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。 3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2019 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 27 日）暂停本基

金跨系统转托管业务。

（2）本公告发布当天（2019 年 12 月 25 日）本基金在深圳证券交易所停
牌一小时（9：30-10：30）。

（3）对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分 红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在 注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888- 0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日
前一日的交易时间结束前（即 2019 年 12 月 26 日 15：00 前）到销售网点办理
变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式 申请无效。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

风险或提高本基金的投资收益。

（5）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2019 年 12 月 25 日
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