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基金买卖网 > 基金净值 > 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C (161913)
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万家社会责任18个月定开混合(LOF)C161913
基金类型:混合型     成立日期:2019-03-21     基金规模:0.19亿份     基金经理: 莫海波 
基金全称:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    封闭期:18个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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万家天添宝货币A 0.9773 2.57%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-20 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-13
最近一月
2020-12-20
最近一季
2020-10-20
最近半年
2020-07-20
最近一年
2020-01-20
今年以来 成立以来
回报率 -0.57% 13.17% 39.54% 47.10% 72.61% 3.49% 168.44%
同类排名
[混合型]
3979 973 17 66 405 3119 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-20 2.0791 2.4736 2.47%
2021-01-19 2.0289 2.4234 -2.42%
2021-01-18 2.0793 2.4738 1.42%
2021-01-15 2.0501 2.4446 1.80%
2021-01-14 2.0139 2.4084 -3.69%
2021-01-13 2.0911 2.4856 -3.72%
2021-01-12 2.1720 2.5665 2.55%
2021-01-11 2.1180 2.5125 -2.01%
2021-01-08 2.1615 2.5560 -1.36%
2021-01-07 2.1912 2.5857 1.80%
2021-01-06 2.1524 2.5469 1.05%
2021-01-05 2.1301 2.5246 1.23%
2021-01-04 2.1043 2.4988 4.74%
2020-12-31 2.0090 2.4035 3.24%
2020-12-30 1.9459 2.3404 3.34%
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2020-12-25 1.9683 2.3628 3.77%
2020-12-24 1.8968 2.2913 -0.88%
2020-12-23 1.9136 2.3081 1.77%
2020-12-22 1.8803 2.2748 -2.33%
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2020-11-30 1.6966 2.0911 -0.83%
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2020-11-20 1.6835 2.0780 2.19%
2020-11-19 1.6475 2.0420 0.11%
2020-11-18 1.6457 2.0402 -0.88%
2020-11-17 1.6603 2.0548 0.05%
2020-11-16 1.6594 2.0539 0.92%
2020-11-13 1.6442 2.0387 1.21%
2020-11-12 1.6246 2.0191 1.42%
2020-11-11 1.6018 1.9963 -1.74%
2020-11-10 1.6302 2.0247 -1.52%
2020-11-09 1.6553 2.0498 1.88%
2020-11-06 1.6247 2.0192 0.17%
2020-11-05 1.6219 2.0164 4.25%
2020-11-04 1.5558 1.9503 1.30%
2020-11-03 1.5358 1.9303 0.64%
2020-11-02 1.5261 1.9206 2.76%
2020-10-30 1.4851 1.8796 -2.30%
2020-10-29 1.5200 1.9145 0.76%
2020-10-28 1.5086 1.9031 1.79%
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