万家社会_万家社会责任18个月定开混合(LOF)C(161913)净值查询_万家基金净值查询

点赞|评论

万家社会责任18个月定开混合(LOF)C（161913）

基金类型：混合型成立日期：2019-03-21 基金规模：0.16亿份基金经理：莫海波

基金全称：万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 基金管理人：万家基金管理有限公司封闭期：18个月

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周
增长率
1.33%
近一月
增长率
-15.79%
近一季
增长率
2.00%
近半年
增长率
31.54%

净值估算仅供参考

净值估算
涨跌
--
净值估算
涨跌幅
--

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 09-22~09-28 详情>

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
诺安成长	1.3670	8.15%
诺安和鑫保本	1.1832	7.92%
海富通国策导向	1.4550	7.46%
金鹰策略配置	1.3865	7.21%
长城久嘉创新成长混合	1.2024	7.13%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.7045	6.89%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.6971	6.88%
金鹰多元策略混合	1.3564	6.61%
国泰CES半导体行业ETF联接C	1.2284	6.60%
国泰CES半导体行业ETF联接A	1.2296	6.60%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中创指数分级B	0.3992	2.25%
万家自主创新混合A	0.9426	1.43%
万家自主创新混合C	0.942	1.42%
万家中创	1.4915	0.57%
万家新机遇价值驱动C	1.3491	0.57%
名称	万份收益	7日年化
万家货币	0.5822	2.30%
万家货币B	0.5797	2.29%
万家现金宝B	0.6131	2.26%
万家货币E	0.5549	2.20%
万家现金宝	0.5608	2.06%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	2.69%
鹏华国防	3.20%
兴全有机增长	1.34%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4895

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

历史回报率统计统计日期：2020-04-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2020-03-26	最近一月 2020-03-02	最近一季 2020-01-02	最近半年 2019-10-02	最近一年 2019-04-02	今年以来	成立以来
回报率	1.33%	-15.79%	2.00%	31.54%	42.67%	5.43%	41.76%
同类排名 [混合型]	455	3207	841	39	46	535	--

历史净值查询：起始日期结束日期

日期	单位净值	累计净值	增长率
2020-04-02	1.3699	1.4144	3.36%
2020-04-01	1.3254	1.3699	0.39%
2020-03-31	1.3202	1.3647	-0.15%
2020-03-30	1.3222	1.3667	-1.34%
2020-03-27	1.3401	1.3846	-0.87%
2020-03-26	1.3519	1.3964	-0.88%
2020-03-25	1.3639	1.4084	4.27%
2020-03-24	1.3080	1.3525	2.03%
2020-03-23	1.2820	1.3265	-7.46%
2020-03-20	1.3853	1.4298	0.14%
2020-03-19	1.3833	1.4278	0.60%
2020-03-18	1.3750	1.4195	-1.76%
2020-03-17	1.3996	1.4441	-0.21%
2020-03-16	1.4026	1.4471	-6.74%
2020-03-13	1.5039	1.5484	0.21%
2020-03-12	1.5007	1.5452	-1.32%
2020-03-11	1.5207	1.5652	-3.02%
2020-03-10	1.5680	1.6125	2.85%
2020-03-09	1.5245	1.5690	-5.40%
2020-03-06	1.6116	1.6561	-0.88%
2020-03-05	1.6259	1.6704	0.19%
2020-03-04	1.6228	1.6673	-1.02%
2020-03-03	1.6395	1.6840	0.79%
2020-03-02	1.6267	1.6712	0.89%
2020-02-28	1.6124	1.6569	-4.19%
2020-02-27	1.6829	1.7274	-0.46%
2020-02-26	1.6907	1.7352	-3.73%
2020-02-25	1.7562	1.8007	2.95%
2020-02-24	1.7059	1.7504	-0.91%
2020-02-21	1.7216	1.7661	0.77%
2020-02-20	1.7084	1.7529	1.02%
2020-02-19	1.6912	1.7357	-3.63%
2020-02-18	1.7549	1.7994	0.36%
2020-02-17	1.7486	1.7931	3.66%
2020-02-14	1.6869	1.7314	-2.07%
2020-02-13	1.7226	1.7671	0.71%
2020-02-12	1.7105	1.7550	5.80%
2020-02-11	1.6167	1.6612	1.27%
2020-02-10	1.5964	1.6409	2.78%
2020-02-07	1.5532	1.5977	-0.34%
2020-02-05	1.5174	1.5619	1.94%
2020-02-04	1.4885	1.5330	6.85%
2020-02-03	1.3931	1.4376	-7.47%
2020-01-23	1.5055	1.5500	-2.42%
2020-01-22	1.5429	1.5874	4.00%
2020-01-21	1.4836	1.5281	-1.28%
2020-01-20	1.5028	1.5473	2.78%
2020-01-17	1.4621	1.5066	-0.02%
2020-01-16	1.4624	1.5069	0.67%
2020-01-15	1.4526	1.4971	-0.85%
2020-01-14	1.4651	1.5096	0.98%
2020-01-13	1.4509	1.4954	3.03%
2020-01-10	1.4082	1.4527	0.69%
2020-01-09	1.3985	1.4430	1.95%
2020-01-08	1.3717	1.4162	-1.08%
2020-01-07	1.3867	1.4312	-0.60%
2020-01-06	1.3950	1.4395	1.77%