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基金买卖网 > 基金净值 > 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C (161913)
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万家社会责任18个月定开混合(LOF)C161913
基金类型:混合型     成立日期:2019-03-21     基金规模:0.16亿份     基金经理: 莫海波 
基金全称:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    封闭期:18个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.33%
  • 近一月
    增长率
    -15.79%
  • 近一季
    增长率
    2.00%
  • 近半年
    增长率
    31.54%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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预计开放日(有限制): 09-22~09-28 详情>

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万家货币B 0.5797 2.29%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-26
最近一月
2020-03-02
最近一季
2020-01-02
最近半年
2019-10-02
最近一年
2019-04-02
今年以来 成立以来
回报率 1.33% -15.79% 2.00% 31.54% 42.67% 5.43% 41.76%
同类排名
[混合型]
455 3207 841 39 46 535 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 1.3699 1.4144 3.36%
2020-04-01 1.3254 1.3699 0.39%
2020-03-31 1.3202 1.3647 -0.15%
2020-03-30 1.3222 1.3667 -1.34%
2020-03-27 1.3401 1.3846 -0.87%
2020-03-26 1.3519 1.3964 -0.88%
2020-03-25 1.3639 1.4084 4.27%
2020-03-24 1.3080 1.3525 2.03%
2020-03-23 1.2820 1.3265 -7.46%
2020-03-20 1.3853 1.4298 0.14%
2020-03-19 1.3833 1.4278 0.60%
2020-03-18 1.3750 1.4195 -1.76%
2020-03-17 1.3996 1.4441 -0.21%
2020-03-16 1.4026 1.4471 -6.74%
2020-03-13 1.5039 1.5484 0.21%
2020-03-12 1.5007 1.5452 -1.32%
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2020-03-09 1.5245 1.5690 -5.40%
2020-03-06 1.6116 1.6561 -0.88%
2020-03-05 1.6259 1.6704 0.19%
2020-03-04 1.6228 1.6673 -1.02%
2020-03-03 1.6395 1.6840 0.79%
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2020-02-24 1.7059 1.7504 -0.91%
2020-02-21 1.7216 1.7661 0.77%
2020-02-20 1.7084 1.7529 1.02%
2020-02-19 1.6912 1.7357 -3.63%
2020-02-18 1.7549 1.7994 0.36%
2020-02-17 1.7486 1.7931 3.66%
2020-02-14 1.6869 1.7314 -2.07%
2020-02-13 1.7226 1.7671 0.71%
2020-02-12 1.7105 1.7550 5.80%
2020-02-11 1.6167 1.6612 1.27%
2020-02-10 1.5964 1.6409 2.78%
2020-02-07 1.5532 1.5977 -0.34%
2020-02-05 1.5174 1.5619 1.94%
2020-02-04 1.4885 1.5330 6.85%
2020-02-03 1.3931 1.4376 -7.47%
2020-01-23 1.5055 1.5500 -2.42%
2020-01-22 1.5429 1.5874 4.00%
2020-01-21 1.4836 1.5281 -1.28%
2020-01-20 1.5028 1.5473 2.78%
2020-01-17 1.4621 1.5066 -0.02%
2020-01-16 1.4624 1.5069 0.67%
2020-01-15 1.4526 1.4971 -0.85%
2020-01-14 1.4651 1.5096 0.98%
2020-01-13 1.4509 1.4954 3.03%
2020-01-10 1.4082 1.4527 0.69%
2020-01-09 1.3985 1.4430 1.95%
2020-01-08 1.3717 1.4162 -1.08%
2020-01-07 1.3867 1.4312 -0.60%
2020-01-06 1.3950 1.4395 1.77%
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