日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9544.19 | -9818.36 | 102.87% | -- | -- | 445.10 | -4.66% |
2023-06-30 | 11766.73 | -4153.79 | -35.30% | -- | -- | 212.39 | 1.81% |
2022-12-31 | -25936.27 | -5628.68 | 21.70% | -- | -- | 1673.22 | -6.45% |
2022-06-30 | -18504.47 | -2877.88 | 15.55% | -- | -- | 100.23 | -0.54% |
2021-12-31 | 38923.22 | 55454.05 | 142.47% | 24.07 | 0.06% | 2071.93 | 5.32% |
2021-06-30 | 1879.67 | 22869.30 | 1216.67% | -- | -- | 375.43 | 19.97% |
2020-12-31 | 62261.70 | 42009.63 | 67.47% | -- | -- | 992.31 | 1.59% |
2020-06-30 | 17688.08 | 19215.78 | 108.64% | -- | -- | 504.95 | 2.85% |
2019-12-31 | 20426.01 | 5258.70 | 25.75% | -- | -- | 266.47 | 1.30% |
2019-06-30 | -3581.01 | -260.30 | 7.27% | -- | -- | 121.99 | -3.41% |