]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 138162.8 |
| 存出保证金 | 85585.36 |
| 交易性金融资产 | 522492328.51 |
| 股票投资 | 522492328.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1183450.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593074171.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 642765.48 |
| 应付托管费 | 107127.61 |
| 应付销售服务费 | 12713.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 483815.15 |
| 负债合计 | 1246421.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355646846.35 |
| 所有者权益合计 | 591827750.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 593074171.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11067510.91 |
| 结算备付金 | 466729.2 |
| 存出保证金 | 203020.5 |
| 交易性金融资产 | 938897889.59 |
| 股票投资 | 938897889.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 950635150.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1189000.92 |
| 应付托管费 | 198166.84 |
| 应付销售服务费 | 13613.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 487044.86 |
| 负债合计 | 1887826.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433549430.36 |
| 所有者权益合计 | 948747324.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 950635150.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50503788.82 |
| 结算备付金 | 1974819.13 |
| 存出保证金 | 109753.63 |
| 交易性金融资产 | 822451295.01 |
| 股票投资 | 822451295.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136102.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875175759.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1154716.1 |
| 应付托管费 | 192452.69 |
| 应付销售服务费 | 13315.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 674006.08 |
| 负债合计 | 2034490.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428895562.38 |
| 所有者权益合计 | 873141268.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 875175759.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113811204.0 |
| 结算备付金 | 77260.56 |
| 存出保证金 | 302255.38 |
| 交易性金融资产 | 843626425.98 |
| 股票投资 | 843626425.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 957817145.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1141319.26 |
| 应付托管费 | 190219.89 |
| 应付销售服务费 | 13192.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 684251.04 |
| 负债合计 | 2028982.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428895562.38 |
| 所有者权益合计 | 955788163.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 957817145.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52534566.94 |
| 结算备付金 | 2577007.22 |
| 存出保证金 | 506831.68 |
| 交易性金融资产 | 1474315297.82 |
| 股票投资 | 1474315297.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27778591.22 |
| 应收利息 | 12556.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1557724850.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1933531.66 |
| 应付托管费 | 322255.26 |
| 应付销售服务费 | 20751.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 3839395.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590496711.65 |
| 所有者权益合计 | 1553885455.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1557724850.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41350636.33 |
| 结算备付金 | 447880.56 |
| 存出保证金 | 209881.76 |
| 交易性金融资产 | 1118950339.91 |
| 股票投资 | 1118950339.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43033196.2 |
| 应收利息 | 11471.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1204003406.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1449356.06 |
| 应付托管费 | 241559.34 |
| 应付销售服务费 | 15593.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289012.93 |
| 负债合计 | 2396280.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590496711.65 |
| 所有者权益合计 | 1201607126.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1204003406.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66689406.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 356149.95 |
| 交易性金融资产 | 1132256864.79 |
| 股票投资 | 1132256864.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11927825.59 |
| 应收利息 | 12182.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1211242429.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13995673.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1363454.2 |
| 应付托管费 | 227242.38 |
| 应付销售服务费 | 14704.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 16333752.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590496711.65 |
| 所有者权益合计 | 1194908677.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1211242429.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23342612.99 |
| 结算备付金 | 1109629.53 |
| 存出保证金 | 560270.06 |
| 交易性金融资产 | 860692687.05 |
| 股票投资 | 860692687.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6236.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 885711436.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1047991.18 |
| 应付托管费 | 174665.21 |
| 应付销售服务费 | 9806.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261884.5 |
| 负债合计 | 1965661.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551438198.79 |
| 所有者权益合计 | 883745774.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 885711436.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6582826.68 |
| 结算备付金 | 1418395.54 |
| 存出保证金 | 379135.34 |
| 交易性金融资产 | 706243386.6 |
| 股票投资 | 706243386.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4838231.89 |
| 应收利息 | 11818.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 719473794.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 874030.31 |
| 应付托管费 | 145671.71 |
| 应付销售服务费 | 8172.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195000.0 |
| 负债合计 | 2075959.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551438198.79 |
| 所有者权益合计 | 717397835.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 719473794.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198814032.59 |
| 结算备付金 | 842513.48 |
| 存出保证金 | 125660.26 |
| 交易性金融资产 | 306791846.77 |
| 股票投资 | 306791846.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11179810.17 |
| 应收利息 | 42408.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 65754.2 |
| 资产总计 | 517862026.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5119675.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 625388.1 |
| 应付托管费 | 104231.37 |
| 应付销售服务费 | 5859.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51712.98 |
| 负债合计 | 6433400.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550561697.77 |
| 所有者权益合计 | 511428625.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 517862026.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238863955.73 |
| 结算备付金 | 842513.48 |
| 存出保证金 | 125660.26 |
| 交易性金融资产 | 265713081.22 |
| 股票投资 | 265713081.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 516425.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6838.0 |
| 资产总计 | 506068474.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 125018.72 |
| 应付托管费 | 20836.46 |
| 应付销售服务费 | 1171.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7076660.37 |
| 负债合计 | 7638196.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550561697.77 |
| 所有者权益合计 | 498430278.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 506068474.62 |
