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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.81% | -- | 7.17% | 3681.60 |
| 2023-12-31 | 88.28% | -- | 11.71% | 3275.36 |
| 2023-09-30 | 99.1% | -- | 0.88% | 2585.53 |
| 2023-06-30 | 98.96% | -- | 1.22% | 3258.15 |
| 2023-03-31 | 98.57% | -- | 1.17% | 3168.35 |
| 2022-12-31 | 94.19% | -- | 6.01% | 3019.85 |
| 2022-09-30 | 79.4% | -- | 20.78% | 3210.27 |
| 2022-06-30 | 88.27% | -- | 11.92% | 3313.75 |
| 2022-03-31 | 88.11% | -- | 10.98% | 4357.91 |
| 2021-12-31 | 94.88% | -- | 3.55% | 5002.13 |
| 2021-09-30 | 80.66% | -- | 19.59% | 4668.39 |
| 2021-06-30 | 93.12% | -- | 3.48% | 3877.54 |
| 2021-03-31 | 98.5% | -- | 1.72% | 3373.24 |
| 2020-12-31 | 94.76% | -- | 5.58% | 3865.19 |
| 2020-09-30 | 90.56% | -- | 10.76% | 1587.67 |
| 2020-06-30 | 97.39% | -- | 2.77% | 2480.28 |
| 2020-03-31 | 86.61% | -- | 15.04% | 2050.68 |
| 2019-12-31 | 98.45% | -- | 1.12% | 2018.28 |
| 2019-09-30 | 80.01% | -- | 19.98% | 1669.79 |
| 2019-06-30 | 59.99% | -- | 39.04% | 1437.30 |
| 2019-06-06 | 53.31% | -- | 48.09% | 1401.22 |
