日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4031020.95元 |
本期利润 | -4666986.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3035元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.86% |
本期基金份额净值增长率 | -14.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12651456.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6294元 |
期末基金资产净值 | 32753568.35元 |
期末基金份额净值 | 1.6294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1703263.86元 |
本期利润 | 3699959.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2439元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.85% |
本期基金份额净值增长率 | 12.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14060357.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9265元 |
期末基金资产净值 | 32581546.19元 |
期末基金份额净值 | 2.1468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 199.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2086066.21元 |
本期利润 | -9390849.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5784元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.6% |
本期基金份额净值增长率 | -20.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15119550.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0027元 |
期末基金资产净值 | 30198520.11元 |
期末基金份额净值 | 2.0027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 166.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1328954.73元 |
本期利润 | -6451841.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.369元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.67% |
本期基金份额净值增长率 | -13.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17927440.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1889元 |
期末基金资产净值 | 33137528.04元 |
期末基金份额净值 | 2.1976元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 191.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17433573.42元 |
本期利润 | 11369407.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5909元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.12% |
本期基金份额净值增长率 | 29.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25604940.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3309元 |
期末基金资产净值 | 50021310.05元 |
期末基金份额净值 | 2.5999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 236.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7042677.47元 |
本期利润 | 123520.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15214044.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7908元 |
期末基金资产净值 | 38775423.25元 |
期末基金份额净值 | 2.0154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11739765.1元 |
本期利润 | 18253071.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1294元 |
本期加权平均净值利润率 | 71.05% |
本期基金份额净值增长率 | 93.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8171366.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4247元 |
期末基金资产净值 | 38651902.4元 |
期末基金份额净值 | 2.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 159.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5203789.48元 |
本期利润 | 4619979.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2974元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.09% |
本期基金份额净值增长率 | 22.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5697023.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3668元 |
期末基金资产净值 | 24802800.46元 |
期末基金份额净值 | 1.5967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1181408.74元 |
本期利润 | 5327733.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3439元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.32% |
本期基金份额净值增长率 | 34.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 493233.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0318元 |
期末基金资产净值 | 20182821.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -133684.69元 |
本期利润 | -1120618.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0723元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.58% |
本期基金份额净值增长率 | -7.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1120618.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0723元 |
期末基金资产净值 | 14373019.77元 |
期末基金份额净值 | 0.9277元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.23% |