名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.564 | 2.84% |
长城工资宝货币B | 0.5638 | 2.84% |
长城工资宝货币A | 0.507 | 2.64% |
长城工资宝货币D | 0.498 | 2.59% |
长城收益宝货币B | 0.7038 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-08-12 | 58.62 | 14.25 | 24.32% | 3.14 | 5.35% | 8.38 | 14.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 41.03 | 12.17 | 29.66% | 2.68 | 6.52% | 4.16 | 10.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 82.09 | 27.79 | 33.85% | 6.11 | 7.45% | 2.96 | 3.61% | -- | -- |
2017-06-30 | 42.15 | 14.36 | 34.06% | 3.16 | 7.49% | 2.14 | 5.07% | -- | -- |
2016-12-31 | 89.79 | 32.04 | 35.68% | 7.05 | 7.85% | 5.44 | 6.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 45.46 | 16.07 | 35.35% | 3.54 | 7.78% | 3.25 | 7.15% | -- | -- |
2015-12-31 | 189.44 | 56.30 | 29.72% | 12.39 | 6.54% | 75.27 | 39.73% | -- | -- |
2015-06-30 | 109.75 | 27.50 | 25.06% | 6.05 | 5.51% | 53.50 | 48.75% | -- | -- |
2014-12-31 | 135.20 | 35.09 | 25.96% | 7.72 | 5.71% | 41.15 | 30.44% | -- | -- |
2014-06-30 | 75.29 | 20.21 | 26.85% | 4.45 | 5.91% | 25.13 | 33.38% | -- | -- |
2013-12-31 | 144.15 | 43.16 | 29.94% | 9.49 | 6.59% | 40.27 | 27.94% | -- | -- |
2013-06-30 | 72.36 | 25.18 | 34.80% | 5.54 | 7.66% | 16.11 | 22.26% | -- | -- |
2012-12-31 | 232.21 | 117.36 | 50.54% | 25.82 | 11.12% | 31.70 | 13.65% | -- | -- |
2012-06-30 | 157.73 | 87.97 | 55.77% | 19.35 | 12.27% | 25.38 | 16.09% | -- | -- |