| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰中小盘精选混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 59930.72 | 1143.66 | 0.02% |
| 年报 | 58787.07 | -64003.65 | 0.52% |
| 第四季度报 | 58787.07 | 8838.03 | 0.18% |
| 第三季度报 | 49949.04 | -7615.02 | 0.13% |
| 中报 | 57564.06 | -65226.65 | 0.53% |
| 第二季度报 | 57564.06 | -30206.58 | 0.34% |
| 第一季度报 | 87770.65 | -35020.07 | 0.29% |
| 年报 | 122790.71 | -75282.73 | 0.38% |
| 第四季度报 | 122790.71 | -52716.14 | 0.30% |
| 第三季度报 | 175506.86 | 21539.61 | 0.14% |
| 中报 | 153967.25 | -44106.20 | 0.22% |
| 第二季度报 | 153967.25 | -31438.92 | 0.17% |
| 第一季度报 | 185406.16 | -12667.28 | 0.06% |
| 年报 | 198073.45 | -14173.22 | 0.07% |
| 第四季度报 | 198073.45 | 21212.84 | 0.12% |
| 第三季度报 | 176860.61 | -15215.59 | 0.08% |
| 中报 | 192076.20 | -20170.47 | 0.10% |
| 2013-07-19第二季度报 | 192076.20 | -11056.25 | 0.05% |
| 2013-04-19第一季度报 | 203132.44 | -9114.23 | 0.04% |
| 2013-03-28年报 | 212246.67 | -11063.89 | 0.05% |
| 2013-01-21第四季度报 | 212246.67 | -3348.10 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 215594.77 | -5588.38 | 0.03% |
| 2012-08-28中报 | 221183.15 | -2127.41 | 0.01% |
| 2012-07-18第二季度报 | 221183.15 | -1526.01 | 0.01% |
| 2012-04-24第一季度报 | 222709.16 | -601.39 | 0.00% |
| 2012-03-30年报 | 223310.56 | 105880.07 | 0.90% |
| 2012-01-20第四季度报 | 223310.56 | -5452.08 | 0.02% |
| 2011-10-24第三季度报 | 228762.64 | 2655.89 | 0.01% |
| 2011-08-25中报 | 226106.75 | 108676.26 | 0.93% |
| 2011-07-20第二季度报 | 226106.75 | 27074.29 | 0.14% |
| 2011-04-25第一季度报 | 199032.46 | 81601.97 | 0.69% |
| 2011-03-28年报 | 117430.48 | 44031.48 | 0.60% |
| 2011-01-21第四季度报 | 117430.48 | -10683.74 | 0.08% |
| 2010-10-27第三季度报 | 128114.22 | 3022.52 | 0.02% |
| 2010-08-26中报 | 125091.70 | 51692.70 | 0.70% |
| 2010-07-21第二季度报 | 125091.70 | 24745.15 | 0.25% |
| 2010-04-20第一季度报 | 100346.55 | 26947.55 | 0.37% |
| 2010-03-30年报 | 73399.00 | 56016.66 | 3.22% |
| 2010-01-21第四季度报 | 73399.00 | 23194.68 | 0.46% |
| 2009-10-29第三季度报 | 50204.32 | -29108.06 | 0.37% |
| 2009-08-29中报 | 79312.38 | 61930.04 | 3.56% |
| 2009-07-18第二季度报 | 79312.38 | 20938.02 | 0.36% |
| 2009-04-21第一季度报 | 58374.36 | 40992.02 | 2.36% |
| 2009-03-27年报 | 17382.34 | 12567.38 | 2.61% |
| 2009-01-23第四季度报 | 17382.34 | 4988.17 | 0.40% |
| 2008-10-22第三季度报 | 12394.17 | -1713.51 | 0.12% |
| 2008-08-26中报 | 14107.67 | 9292.72 | 1.93% |
| 2008-07-19第二季度报 | 14107.67 | 1306.42 | 0.10% |
| 2008-04-22第一季度报 | 12801.25 | 7986.30 | 1.66% |
| 2008-03-28年报 | 4814.95 | -5810.96 | 0.55% |
| 2008-01-18第四季度报 | 4814.95 | -92.49 | 0.02% |
| 2007-10-25第三季度报 | 4907.45 | -3203.34 | 0.39% |
| 2007-08-28中报 | 8110.79 | -2515.13 | 0.24% |
| 2007-07-20第二季度报 | 8110.79 | -5938.11 | 0.42% |
| 2007-04-18第一季度报 | 14048.90 | 3422.99 | 0.32% |
| 2007-03-31年报 | 10625.91 | -21328.68 | 0.67% |
| 2007-01-20第四季度报 | 10625.91 | 6688.79 | 1.70% |
| 2006-10-27第三季度报 | 3937.12 | -1405.51 | 0.26% |
| 2006-08-24中报 | 5342.63 | -26611.96 | 0.83% |
| 2006-07-19第二季度报 | 5342.63 | -14521.29 | 0.73% |
| 2006-04-20第一季度报 | 19863.92 | -12090.67 | 0.38% |
| 2006-03-28年报 | 31954.59 | -6338.06 | 0.17% |
| 2006-01-23第四季度报 | 31954.59 | -1572.11 | 0.05% |
| 2005-10-26第三季度报 | 33526.70 | -1609.40 | 0.05% |
| 2005-08-26中报 | 35136.11 | -3156.55 | 0.08% |
| 2005-07-20第二季度报 | 35136.11 | -1381.77 | 0.04% |
| 2005-04-20第一季度报 | 36517.87 | -1774.79 | 0.05% |
| 2005-03-30年报 | 38292.66 | -16288.67 | 0.30% |
| 2005-01-22第四季度报 | 38292.66 | -8027.51 | 0.17% |
| 2004-10-27第三季度报 | 46320.17 | -8261.16 | 0.15% |
| 2004-05-28基金合同生效公告书 | 54604.73 | -- | --% |
