金鹰中小盘精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1030686.36 |
| 存出保证金 |
168410.88 |
| 交易性金融资产 |
816311086.97 |
| 股票投资 |
645250676.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171060410.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3140236.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829086524.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
517951.86 |
| 应付赎回款 |
1660180.27 |
| 应付管理人报酬 |
810603.61 |
| 应付托管费 |
135100.59 |
| 应付销售服务费 |
43580.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1515804.45 |
| 负债合计 |
4683221.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879425563.01 |
| 所有者权益合计 |
824403302.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
829086524.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3975688.35 |
| 结算备付金 |
1221419.71 |
| 存出保证金 |
133910.82 |
| 交易性金融资产 |
631637804.04 |
| 股票投资 |
495289204.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136348599.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
647856.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
867363.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638484043.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3598845.65 |
| 应付赎回款 |
1598889.95 |
| 应付管理人报酬 |
781818.59 |
| 应付托管费 |
130303.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1539156.31 |
| 负债合计 |
7649023.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665715180.8 |
| 所有者权益合计 |
630835019.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
638484043.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5396410.44 |
| 结算备付金 |
119246.89 |
| 存出保证金 |
78240.02 |
| 交易性金融资产 |
342249700.87 |
| 股票投资 |
265429952.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76819747.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2118779.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113915.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350076293.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205535.01 |
| 应付管理人报酬 |
450932.25 |
| 应付托管费 |
75155.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1164555.33 |
| 负债合计 |
1896177.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488608861.76 |
| 所有者权益合计 |
348180115.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
350076293.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6053464.4 |
| 结算备付金 |
519805.94 |
| 存出保证金 |
201069.85 |
| 交易性金融资产 |
341582447.25 |
| 股票投资 |
270179925.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71402522.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1372258.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362424.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350091471.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3378319.1 |
| 应付赎回款 |
417707.03 |
| 应付管理人报酬 |
410596.08 |
| 应付托管费 |
68432.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1332193.56 |
| 负债合计 |
5607248.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479021389.78 |
| 所有者权益合计 |
344484222.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
350091471.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5210234.9 |
| 结算备付金 |
2470497.04 |
| 存出保证金 |
141763.59 |
| 交易性金融资产 |
433324876.98 |
| 股票投资 |
343042416.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90282460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1289191.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
728158.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448164722.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2686992.22 |
| 应付赎回款 |
1768203.39 |
| 应付管理人报酬 |
537266.83 |
| 应付托管费 |
89544.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1029397.9 |
| 负债合计 |
7015474.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302805529.8 |
| 所有者权益合计 |
441149247.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
448164722.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18986112.81 |
| 结算备付金 |
377924.05 |
| 存出保证金 |
193109.24 |
| 交易性金融资产 |
343034485.38 |
| 股票投资 |
270029485.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73005000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1508385.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148100.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364248116.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2824491.19 |
| 应付赎回款 |
1220349.5 |
| 应付管理人报酬 |
428498.31 |
| 应付托管费 |
71416.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
988083.65 |
| 负债合计 |
5812174.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297108827.02 |
| 所有者权益合计 |
358435942.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
364248116.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6362396.21 |
| 结算备付金 |
585640.96 |
| 存出保证金 |
424083.26 |
| 交易性金融资产 |
387193414.7 |
| 股票投资 |
294837700.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92355713.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1553289.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233889.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396352713.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2391020.9 |
| 应付管理人报酬 |
496542.26 |
| 应付托管费 |
82757.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1030404.58 |
| 负债合计 |
4213893.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295151291.39 |
| 所有者权益合计 |
392138820.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
396352713.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2672178.66 |
| 结算备付金 |
904902.19 |
| 存出保证金 |
368579.71 |
| 交易性金融资产 |
440996519.81 |
| 股票投资 |
346763753.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94232766.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34169839.15 |
| 应收利息 |
3104491.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1151660.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483368171.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19421852.47 |
| 应付赎回款 |
5087136.58 |
| 应付管理人报酬 |
563854.71 |
| 应付托管费 |
93975.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1001381.02 |
| 负债合计 |
27559148.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345605974.25 |
| 所有者权益合计 |
455809022.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
483368171.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4094247.4 |
| 结算备付金 |
574556.37 |
| 存出保证金 |
144309.43 |
| 交易性金融资产 |
382320435.06 |
| 股票投资 |
295315805.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87004629.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1148965.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149471.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388431985.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1366281.39 |
| 应付管理人报酬 |
494778.11 |
| 应付托管费 |
82463.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1029548.16 |
| 负债合计 |
3954606.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327628851.28 |
| 所有者权益合计 |
384477378.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
388431985.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19729081.81 |
| 结算备付金 |
73268.94 |
| 存出保证金 |
260979.44 |
| 交易性金融资产 |
352701000.27 |
| 股票投资 |
257213000.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7617974.1 |
| 应收利息 |
1584469.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247578.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382214352.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311029.59 |
| 应付管理人报酬 |
455401.61 |
| 应付托管费 |
75900.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1188157.63 |
| 负债合计 |
2350707.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361820560.75 |
| 所有者权益合计 |
379863644.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
382214352.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6091756.19 |
| 结算备付金 |
797944.33 |
| 存出保证金 |
180819.58 |
| 交易性金融资产 |
308156274.57 |
| 股票投资 |
212601774.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95554500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5171342.91 |
| 应收利息 |
4708815.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40635.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325147587.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89664.52 |
| 应付管理人报酬 |
424030.52 |
| 应付托管费 |
70671.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1418154.64 |
| 负债合计 |
2494254.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384215580.04 |
| 所有者权益合计 |
322653333.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
325147587.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25401859.24 |
| 结算备付金 |
296384.01 |
| 存出保证金 |
127454.43 |
| 交易性金融资产 |
342379744.12 |
| 股票投资 |
246177744.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96202000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2387289.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143581.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370736312.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10494892.03 |
| 应付赎回款 |
253641.95 |
| 应付管理人报酬 |
456354.26 |
| 应付托管费 |
76059.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1340483.14 |
| 负债合计 |
12944251.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377720931.65 |
| 所有者权益合计 |
357792060.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
370736312.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2473.61 |
| 结算备付金 |
21806115.59 |
| 存出保证金 |
176997.64 |
| 交易性金融资产 |
369904849.14 |
| 股票投资 |
254862849.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115042000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28020887.76 |
| 应收利息 |
3745599.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251011.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423907934.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8089916.7 |
| 应付赎回款 |
561185.68 |
| 应付管理人报酬 |
537281.12 |
| 应付托管费 |
89546.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1669177.15 |
| 负债合计 |
11515229.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402792932.55 |
| 所有者权益合计 |
412392705.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
423907934.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9253380.51 |
| 结算备付金 |
36472626.65 |
| 存出保证金 |
131228.45 |
| 交易性金融资产 |
451724730.48 |
| 股票投资 |
336535730.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115189000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8473290.7 |
| 应收利息 |
1963304.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52168.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508070730.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28554005.11 |
| 应付赎回款 |
584849.19 |
| 应付管理人报酬 |
575279.84 |
| 应付托管费 |
95879.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1944588.76 |
| 负债合计 |
32080873.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508230144.3 |
| 所有者权益合计 |
475989856.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
508070730.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573049.78 |
| 结算备付金 |
41079455.69 |
| 存出保证金 |
305851.78 |
| 交易性金融资产 |
478862387.34 |
| 股票投资 |
363094887.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115767500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
762145.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48697.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521631588.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2572633.19 |
| 应付赎回款 |
618376.79 |
| 应付管理人报酬 |
662642.35 |
| 应付托管费 |
110440.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1869096.74 |
| 负债合计 |
6265078.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508101573.2 |
| 所有者权益合计 |
515366510.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
521631588.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2643703.41 |
| 结算备付金 |
27796325.81 |
| 存出保证金 |
724329.2 |
| 交易性金融资产 |
626447859.73 |
| 股票投资 |
390694859.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235753000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3691517.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83378.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661387114.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15913276.09 |
| 应付赎回款 |
986534.25 |
| 应付管理人报酬 |
840155.78 |
| 应付托管费 |
140025.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1746207.07 |
| 负债合计 |
21001381.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621947799.43 |
| 所有者权益合计 |
640385732.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
661387114.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8246089.04 |
| 结算备付金 |
15964698.43 |
| 存出保证金 |
881253.1 |
| 交易性金融资产 |
853299715.87 |
| 股票投资 |
656511215.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196788500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47995420.45 |
| 应收利息 |
3999684.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103846.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930490707.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21021610.46 |
| 应付赎回款 |
1781573.1 |
| 应付管理人报酬 |
1125980.91 |
| 应付托管费 |
187663.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1670944.49 |
| 负债合计 |
28841975.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587870670.42 |
| 所有者权益合计 |
901648732.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
930490707.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3659435.16 |
| 结算备付金 |
2377795.3 |
| 存出保证金 |
1013276.35 |
| 交易性金融资产 |
862697516.48 |
| 股票投资 |
556813974.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305883541.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70351621.83 |
| 应收利息 |
3562877.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1059699.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
944722221.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35313700.2 |
| 应付管理人报酬 |
1390822.04 |
| 应付托管费 |
231803.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1616938.29 |
| 负债合计 |
41913817.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575640620.03 |
| 所有者权益合计 |
902808404.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
944722221.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6302925.25 |
| 结算备付金 |
23002404.86 |
| 存出保证金 |
271798.82 |
| 交易性金融资产 |
1199824305.65 |
| 股票投资 |
907550430.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292273875.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10699149.08 |
| 应收利息 |
8561225.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175437.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248837245.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7902509.2 |
| 应付管理人报酬 |
1660124.82 |
| 应付托管费 |
276687.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1483892.78 |
| 负债合计 |
11975362.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1227907121.6 |
| 所有者权益合计 |
1236861883.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248837245.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32212427.32 |
| 结算备付金 |
89323635.36 |
| 存出保证金 |
434698.06 |
| 交易性金融资产 |
1181873748.03 |
| 股票投资 |
914641700.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267232048.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7089933.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162300.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311096743.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2424982.41 |
| 应付管理人报酬 |
1599985.94 |
| 应付托管费 |
266664.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1450993.96 |
| 负债合计 |
6170699.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1539672458.14 |
| 所有者权益合计 |
1304926044.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311096743.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17091199.08 |
| 结算备付金 |
43213164.78 |
| 存出保证金 |
445582.52 |
| 交易性金融资产 |
1421821305.29 |
| 股票投资 |
1055523119.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366298186.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70350345.53 |
| 应收证券清算款 |
29857681.75 |
| 应收利息 |
6843959.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
481480.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1590104719.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2694269.66 |
| 应付管理人报酬 |
1830318.87 |
| 应付托管费 |
305053.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1382480.45 |
| 负债合计 |
7511559.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1980734456.7 |
| 所有者权益合计 |
1582593159.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1590104719.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6656386.61 |
| 结算备付金 |
67619744.49 |
| 存出保证金 |
804624.95 |
| 交易性金融资产 |
1322379874.2 |
| 股票投资 |
965688363.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356691510.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119800000.0 |
| 应收证券清算款 |
106726.3 |
| 应收利息 |
10186968.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319807.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527874132.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38754339.48 |
| 应付赎回款 |
1529913.28 |
| 应付管理人报酬 |
1922541.41 |
| 应付托管费 |
320423.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1956668.69 |
| 负债合计 |
45892673.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1920761963.83 |
| 所有者权益合计 |
1481981459.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527874132.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3812886.73 |
| 结算备付金 |
71275087.43 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1407637062.72 |
| 股票投资 |
1065678676.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341958386.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18624354.99 |
| 应收利息 |
4172234.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
566478.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1508588105.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7900701.09 |
| 应付赎回款 |
1600796.31 |
| 应付管理人报酬 |
1800054.24 |
| 应付托管费 |
300009.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1880699.26 |
| 负债合计 |
15560026.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2122466702.91 |
| 所有者权益合计 |
1493028078.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1508588105.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19581835.71 |
| 结算备付金 |
8004920.95 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1570487658.91 |
| 股票投资 |
1234318658.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336169000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13966808.4 |
| 应收利息 |
8758929.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30804604.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653854757.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11798316.12 |
| 应付赎回款 |
859633.07 |
| 应付管理人报酬 |
2039115.98 |
| 应付托管费 |
339852.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1605441.39 |
| 负债合计 |
18404406.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2211831517.15 |
| 所有者权益合计 |
1635450351.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653854757.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87084252.64 |
| 结算备付金 |
9910294.78 |
| 存出保证金 |
2603913.63 |
| 交易性金融资产 |
1388641019.17 |
| 股票投资 |
997462519.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391178500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4175723.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479041.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1592894594.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9924928.16 |
| 应付赎回款 |
14683002.34 |
| 应付管理人报酬 |
2132895.56 |
| 应付托管费 |
355482.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1530470.91 |
| 负债合计 |
29526118.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2233105576.22 |
| 所有者权益合计 |
1563368476.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1592894594.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19991215.97 |
| 结算备付金 |
22103830.25 |
| 存出保证金 |
2732748.81 |
| 交易性金融资产 |
2045813506.26 |
| 股票投资 |
1538848696.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506964809.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000965.0 |
| 应收证券清算款 |
59904730.19 |
| 应收利息 |
11245130.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1606948.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2513399076.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3848853.9 |
| 应付赎回款 |
29378266.35 |
| 应付管理人报酬 |
2534403.91 |
| 应付托管费 |
422400.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59635.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1657038.27 |
| 负债合计 |
390067082.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2261067452.3 |
| 所有者权益合计 |
2123331993.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2513399076.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19954861.71 |
| 结算备付金 |
9340083.67 |
| 存出保证金 |
1537705.07 |
| 交易性金融资产 |
1446430494.48 |
| 股票投资 |
1133018316.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313412177.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12717153.49 |
| 应收利息 |
2104210.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6295223.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1498379732.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6878408.07 |
| 应付赎回款 |
3711280.4 |
| 应付管理人报酬 |
1863470.19 |
| 应付托管费 |
310578.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1439894.58 |
| 负债合计 |
16912282.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1174304834.16 |
| 所有者权益合计 |
1481467449.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1498379732.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38033716.06 |
| 结算备付金 |
51392824.65 |
| 存出保证金 |
1353913.63 |
| 交易性金融资产 |
1097524603.14 |
| 股票投资 |
723035123.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374489479.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13420937.9 |
| 应收利息 |
7640009.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7917971.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217283976.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12435236.22 |
| 应付赎回款 |
1426394.68 |
| 应付管理人报酬 |
1531966.65 |
| 应付托管费 |
255327.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1351814.96 |
| 负债合计 |
18160116.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250917011.84 |
| 所有者权益合计 |
1199123860.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217283976.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5572020.43 |
| 结算备付金 |
6342368.48 |
| 存出保证金 |
1646138.14 |
| 交易性金融资产 |
1074087098.26 |
| 股票投资 |
840208002.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233879095.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25366144.63 |
| 应收利息 |
3714901.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1376034.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118104705.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10872599.5 |
| 应付管理人报酬 |
1407331.28 |
| 应付托管费 |
234555.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1564441.58 |
| 负债合计 |
16165807.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733989990.59 |
| 所有者权益合计 |
1101938898.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118104705.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1177671.47 |
| 结算备付金 |
37911348.5 |
| 存出保证金 |
2079915.81 |
| 交易性金融资产 |
1136687038.33 |
| 股票投资 |
882383720.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254303318.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20457559.14 |
| 应收利息 |
5866563.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11374442.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215554538.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57419059.05 |
| 应付管理人报酬 |
1641402.95 |
| 应付托管费 |
273567.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1463970.44 |
| 负债合计 |
64197737.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793123757.91 |
| 所有者权益合计 |
1151356800.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215554538.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6644583.15 |
| 结算备付金 |
11865536.99 |
| 存出保证金 |
601282.05 |
| 交易性金融资产 |
156756009.06 |
| 股票投资 |
105412567.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51343441.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1986682.97 |
| 应收利息 |
459866.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
587790.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178901750.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2673840.43 |
| 应付赎回款 |
1639887.44 |
| 应付管理人报酬 |
199951.05 |
| 应付托管费 |
33325.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929800.58 |
| 负债合计 |
6315436.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173823362.59 |
| 所有者权益合计 |
172586314.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
178901750.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4548466.37 |
| 结算备付金 |
2124466.76 |
| 存出保证金 |
601282.05 |
| 交易性金融资产 |
149035669.33 |
| 股票投资 |
103508997.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45526671.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
816051.75 |
| 应收利息 |
935165.57 |
| 应收股利 |
93744.0 |
| 应收申购款 |
1839841.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159994687.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382798.65 |
| 应付管理人报酬 |
209652.59 |
| 应付托管费 |
34942.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955155.94 |
| 负债合计 |
1939050.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141076746.29 |
| 所有者权益合计 |
158055637.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
159994687.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1079308.41 |
| 结算备付金 |
6374768.5 |
| 存出保证金 |
601282.05 |
| 交易性金融资产 |
69153091.12 |
| 股票投资 |
53277901.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15875189.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
699823.01 |
| 应收利息 |
103684.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
813465.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78825422.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297400.58 |
| 应付管理人报酬 |
90137.49 |
| 应付托管费 |
15022.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1110526.64 |
| 负债合计 |
1951338.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48149542.39 |
| 所有者权益合计 |
76874084.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
78825422.65 |
