金鹰中小盘精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78658667.56元 |
| 本期利润 |
119231774.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48773087.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
732325654.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
902.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61057438.41元 |
| 本期利润 |
124019820.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34880160.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
630835019.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
913.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64901389.9元 |
| 本期利润 |
-127444240.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140428746.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2874元 |
| 期末基金资产净值 |
348180115.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
662.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58550465.31元 |
| 本期利润 |
-123731498.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-134537167.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
344484222.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
669.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86080195.74元 |
| 本期利润 |
126382861.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138343717.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4569元 |
| 期末基金资产净值 |
441149247.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
881.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17797402.73元 |
| 本期利润 |
52472364.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61327115.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2064元 |
| 期末基金资产净值 |
358435942.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
713.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122697799.43元 |
| 本期利润 |
106404121.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96987529.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3286元 |
| 期末基金资产净值 |
392138820.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
597.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80560311.98元 |
| 本期利润 |
97992346.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110203048.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3189元 |
| 期末基金资产净值 |
455809022.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
592.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106776118.85元 |
| 本期利润 |
123910030.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56848527.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
384477378.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56116214.79元 |
| 本期利润 |
80940069.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18043083.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
379863644.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-212.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59906841.35元 |
| 本期利润 |
-70263164.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61562246.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
322653333.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468846.59元 |
| 本期利润 |
-29005447.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19928870.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
357792060.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8579505.13元 |
| 本期利润 |
13112656.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9599772.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
412392705.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18686065.28元 |
| 本期利润 |
-32556458.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32240287.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
475989856.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82191780.18元 |
| 本期利润 |
-140887678.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7264937.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
515366510.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106871736.11元 |
| 本期利润 |
-134476375.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18437933.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
640385732.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608685798.85元 |
| 本期利润 |
497649363.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313778062.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5338元 |
| 期末基金资产净值 |
901648732.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
445.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630695058.71元 |
| 本期利润 |
519234142.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327167783.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5684元 |
| 期末基金资产净值 |
902808404.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221244449.52元 |
| 本期利润 |
326674538.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8954761.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
1236861883.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13630921.74元 |
| 本期利润 |
89626832.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234746413.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1525元 |
| 期末基金资产净值 |
1304926044.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83279002.0元 |
| 本期利润 |
203132764.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-398141297.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
1582593159.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15537354.34元 |
| 本期利润 |
143879916.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-438780504.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2284元 |
| 期末基金资产净值 |
1481981459.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300830336.35元 |
| 本期利润 |
10622320.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-629438624.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2966元 |
| 期末基金资产净值 |
1493028078.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49506031.5元 |
| 本期利润 |
89585819.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-576381165.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2606元 |
| 期末基金资产净值 |
1635450351.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231300969.01元 |
| 本期利润 |
-721282842.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-669737099.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2999元 |
| 期末基金资产净值 |
1563368476.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-903746.3元 |
| 本期利润 |
-167491002.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137735459.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
2123331993.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207412303.32元 |
| 本期利润 |
252406176.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307162615.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2616元 |
| 期末基金资产净值 |
1481467449.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51537539.39元 |
| 本期利润 |
-125085874.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51793151.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
1199123860.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279676478.8元 |
| 本期利润 |
362829670.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367948908.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5013元 |
| 期末基金资产净值 |
1101938898.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114700180.99元 |
| 本期利润 |
250000499.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358233042.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4517元 |
| 期末基金资产净值 |
1151356800.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69167673.43元 |
| 本期利润 |
-81146150.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1237048.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
172586314.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31575770.56元 |
| 本期利润 |
-61157859.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16978890.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
158055637.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74764548.44元 |
| 本期利润 |
76204195.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28724542.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5966元 |
| 期末基金资产净值 |
76874084.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65739570.79元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32646321.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4025元 |
| 期末基金资产净值 |
113754198.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107908642.11元 |
| 本期利润 |
100662019.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3572001.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
109831145.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91681650.21元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25760846.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4822元 |
| 期末基金资产净值 |
79187144.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45375933.89元 |
| 本期利润 |
-18626491.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
286038584.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34833338.06元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61769037.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1758元 |
| 期末基金资产净值 |
289592020.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7180790.34元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21707376.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
361219207.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.71% |
