名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.47% | 5.15% | -2.01% | 5.53% | -11.29% | -24.69% | -24.01% | -40.90% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
775|943 | 21|957 | 507|955 | 532|944 | 770|911 | 670|859 | 626|750 | 456|575 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.5861 | 0.5861 | 2.29% | |
2024-04-23 | 0.573 | 0.573 | -1.34% | |
2024-04-22 | 0.5808 | 0.5808 | 2.24% | |
2024-04-19 | 0.5681 | 0.5681 | 1.57% | |
2024-04-18 | 0.5593 | 0.5593 | 0.34% |
截至2024-03-31 金鹰先进制造股票(LOF)A期末总份额为0.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002179 | 中航光电 | 2.00 | 71.57 | 7.65% |
600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 66.52 | 7.11% |
000768 | 中航西飞 | 2.00 | 62.32 | 6.67% |
688281 | 华秦科技 | 0.00 | 56.63 | 6.06% |
600893 | 航发动力 | 1.00 | 50.60 | 5.41% |
600685 | 中船防务 | 1.00 | 48.86 | 5.23% |
688066 | 航天宏图 | 1.00 | 47.13 | 5.04% |
600862 | 中航高科 | 2.00 | 46.55 | 4.98% |
600435 | 北方导航 | 4.00 | 42.40 | 4.53% |
603712 | 七一二 | 1.00 | 40.32 | 4.31% |