名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利新能源股票C | 0.8383 | 0.72% |
宏利新能源股票A | 0.8454 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5838 | 2.46% |
宏利货币A | 0.5315 | 2.26% |
宏利京元宝货币B | 0.5811 | 2.03% |
宏利活期友货币B | 0.5415 | 1.97% |
宏利京元宝货币A | 0.5155 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利成长混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 56531.29 | -5544.85 | 0.09% |
年报 | 62076.15 | -72079.69 | 0.54% |
第四季度报 | 62076.15 | -6854.60 | 0.10% |
第三季度报 | 68930.75 | 4751.44 | 0.07% |
中报 | 64179.31 | -69976.52 | 0.52% |
第二季度报 | 64179.31 | -32625.60 | 0.34% |
第一季度报 | 96804.91 | -37350.92 | 0.28% |
年报 | 134155.83 | 14772.59 | 0.12% |
第四季度报 | 134155.83 | 29119.31 | 0.28% |
第三季度报 | 105036.52 | -18928.26 | 0.15% |
中报 | 123964.78 | 4581.54 | 0.04% |
第二季度报 | 123964.78 | 6333.71 | 0.05% |
第一季度报 | 117631.07 | -1752.17 | 0.01% |
年报 | 119383.24 | -35939.21 | 0.23% |
第四季度报 | 119383.24 | -925.69 | 0.01% |
第三季度报 | 120308.94 | -22670.01 | 0.16% |
中报 | 142978.95 | -12343.50 | 0.08% |
2013-07-17第二季度报 | 142978.95 | -15188.84 | 0.10% |
2013-04-20第一季度报 | 158167.79 | 2845.34 | 0.02% |
2013-03-29年报 | 155322.45 | -34943.85 | 0.18% |
2013-01-22第四季度报 | 155322.45 | 1406.35 | 0.01% |
2012-10-24第三季度报 | 153916.10 | 6499.11 | 0.04% |
2012-08-29中报 | 147416.99 | -42849.31 | 0.23% |
2012-07-19第二季度报 | 147416.99 | -30836.58 | 0.17% |
2012-04-24第一季度报 | 178253.57 | -12012.73 | 0.06% |
2012-03-26年报 | 190266.30 | 14224.50 | 0.08% |
2012-01-19第四季度报 | 190266.30 | -16150.66 | 0.08% |
2011-10-25第三季度报 | 206416.95 | -9886.66 | 0.05% |
2011-08-25中报 | 216303.61 | 40261.81 | 0.23% |
2011-07-21第二季度报 | 216303.61 | 16176.16 | 0.08% |
2011-04-22第一季度报 | 200127.45 | 24085.66 | 0.14% |
2011-03-29年报 | 176041.80 | 92785.10 | 1.11% |
2011-01-22第四季度报 | 176041.80 | 37368.31 | 0.27% |
2010-10-28第三季度报 | 138673.49 | -5642.14 | 0.04% |
2010-08-27中报 | 144315.63 | 61058.94 | 0.73% |
2010-07-19第二季度报 | 144315.63 | 31947.84 | 0.28% |
2010-04-21第一季度报 | 112367.79 | 29111.10 | 0.35% |
2010-03-31年报 | 83256.69 | -55840.58 | 0.40% |
2010-01-20第四季度报 | 83256.69 | -16234.43 | 0.16% |
2009-10-27第三季度报 | 99491.13 | -12113.30 | 0.11% |
2009-08-25中报 | 111604.43 | -27492.84 | 0.20% |
2009-07-20第二季度报 | 111604.43 | -23350.23 | 0.17% |
2009-04-22第一季度报 | 134954.66 | -4142.61 | 0.03% |
2009-03-28年报 | 139097.27 | 85440.21 | 1.59% |
2009-01-21第四季度报 | 139097.27 | 47683.43 | 0.52% |
2008-10-24第三季度报 | 91413.84 | 12109.23 | 0.15% |
2008-08-27中报 | 79304.61 | 25647.54 | 0.48% |
2008-07-21第二季度报 | 79304.61 | 1223.13 | 0.02% |
2008-04-19第一季度报 | 78081.48 | 24424.41 | 0.46% |
2008-03-28年报 | 53657.06 | 20325.45 | 0.61% |
2008-01-18第四季度报 | 53657.06 | -5257.55 | 0.09% |
2007-10-26第三季度报 | 58914.61 | -14523.31 | 0.20% |
2007-08-29中报 | 73437.92 | 40106.31 | 1.20% |
2007-07-18第二季度报 | 73437.92 | -47587.89 | 0.39% |
2007-04-19第一季度报 | 121025.81 | 87694.20 | 2.63% |
2007-03-28年报 | 33331.62 | -23786.20 | 0.42% |
2007-01-22第四季度报 | 33331.62 | -5831.64 | 0.15% |
2006-10-25第三季度报 | 39163.26 | -2046.19 | 0.05% |
2006-08-26中报 | 41209.45 | -15908.37 | 0.28% |
2006-07-20第二季度报 | 41209.45 | -11256.24 | 0.21% |
2006-04-21第一季度报 | 52465.69 | -4652.13 | 0.08% |
2006-03-30年报 | 57117.82 | 14765.92 | 0.35% |
2006-01-20第四季度报 | 57117.82 | 10355.95 | 0.22% |
2005-10-27第三季度报 | 46761.87 | -293.81 | 0.01% |
2005-08-29中报 | 47055.68 | 4703.78 | 0.11% |
2005-07-21第二季度报 | 47055.68 | -3262.69 | 0.06% |
2005-04-21第一季度报 | 50318.37 | 7966.47 | 0.19% |
2005-03-30年报 | 42351.89 | 1242.64 | 0.03% |
2005-01-24第四季度报 | 42351.89 | -4924.10 | 0.10% |
2004-10-26第三季度报 | 47276.00 | -690.96 | 0.01% |
2004-08-29中报 | 47966.95 | 6857.70 | 0.17% |
2004-07-21第二季度报 | 47966.95 | 9968.88 | 0.26% |
2004-04-20第一季度报 | 37998.07 | -3111.19 | 0.08% |
2004-03-29年报 | 41109.25 | -61059.75 | 0.60% |
2003-10-27第三季度报 | 51972.83 | -5286.38 | 0.09% |
2003-07-18中报 | 57259.21 | -44909.80 | 0.44% |
2003-04-26基金合同生效公告书 | 102169.01 | -- | --% |