| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利高端装备股票A | 1.3882 | 2.21% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3835 | 2.21% |
| 宏利稳定混合 | 1.6952 | 1.61% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.3726 | 1.65% |
| 宏利货币E | 0.3728 | 1.65% |
| 宏利货币F | 0.3747 | 1.64% |
| 宏利货币A | 0.3213 | 1.46% |
| 宏利活期友货币F | 0.3821 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利成长混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 56531.29 | -5544.85 | 0.09% |
| 年报 | 62076.15 | -72079.69 | 0.54% |
| 第四季度报 | 62076.15 | -6854.60 | 0.10% |
| 第三季度报 | 68930.75 | 4751.44 | 0.07% |
| 中报 | 64179.31 | -69976.52 | 0.52% |
| 第二季度报 | 64179.31 | -32625.60 | 0.34% |
| 第一季度报 | 96804.91 | -37350.92 | 0.28% |
| 年报 | 134155.83 | 14772.59 | 0.12% |
| 第四季度报 | 134155.83 | 29119.31 | 0.28% |
| 第三季度报 | 105036.52 | -18928.26 | 0.15% |
| 中报 | 123964.78 | 4581.54 | 0.04% |
| 第二季度报 | 123964.78 | 6333.71 | 0.05% |
| 第一季度报 | 117631.07 | -1752.17 | 0.01% |
| 年报 | 119383.24 | -35939.21 | 0.23% |
| 第四季度报 | 119383.24 | -925.69 | 0.01% |
| 第三季度报 | 120308.94 | -22670.01 | 0.16% |
| 中报 | 142978.95 | -12343.50 | 0.08% |
| 2013-07-17第二季度报 | 142978.95 | -15188.84 | 0.10% |
| 2013-04-20第一季度报 | 158167.79 | 2845.34 | 0.02% |
| 2013-03-29年报 | 155322.45 | -34943.85 | 0.18% |
| 2013-01-22第四季度报 | 155322.45 | 1406.35 | 0.01% |
| 2012-10-24第三季度报 | 153916.10 | 6499.11 | 0.04% |
| 2012-08-29中报 | 147416.99 | -42849.31 | 0.23% |
| 2012-07-19第二季度报 | 147416.99 | -30836.58 | 0.17% |
| 2012-04-24第一季度报 | 178253.57 | -12012.73 | 0.06% |
| 2012-03-26年报 | 190266.30 | 14224.50 | 0.08% |
| 2012-01-19第四季度报 | 190266.30 | -16150.66 | 0.08% |
| 2011-10-25第三季度报 | 206416.95 | -9886.66 | 0.05% |
| 2011-08-25中报 | 216303.61 | 40261.81 | 0.23% |
| 2011-07-21第二季度报 | 216303.61 | 16176.16 | 0.08% |
| 2011-04-22第一季度报 | 200127.45 | 24085.66 | 0.14% |
| 2011-03-29年报 | 176041.80 | 92785.10 | 1.11% |
| 2011-01-22第四季度报 | 176041.80 | 37368.31 | 0.27% |
| 2010-10-28第三季度报 | 138673.49 | -5642.14 | 0.04% |
| 2010-08-27中报 | 144315.63 | 61058.94 | 0.73% |
| 2010-07-19第二季度报 | 144315.63 | 31947.84 | 0.28% |
| 2010-04-21第一季度报 | 112367.79 | 29111.10 | 0.35% |
| 2010-03-31年报 | 83256.69 | -55840.58 | 0.40% |
| 2010-01-20第四季度报 | 83256.69 | -16234.43 | 0.16% |
| 2009-10-27第三季度报 | 99491.13 | -12113.30 | 0.11% |
| 2009-08-25中报 | 111604.43 | -27492.84 | 0.20% |
| 2009-07-20第二季度报 | 111604.43 | -23350.23 | 0.17% |
| 2009-04-22第一季度报 | 134954.66 | -4142.61 | 0.03% |
| 2009-03-28年报 | 139097.27 | 85440.21 | 1.59% |
| 2009-01-21第四季度报 | 139097.27 | 47683.43 | 0.52% |
| 2008-10-24第三季度报 | 91413.84 | 12109.23 | 0.15% |
| 2008-08-27中报 | 79304.61 | 25647.54 | 0.48% |
| 2008-07-21第二季度报 | 79304.61 | 1223.13 | 0.02% |
| 2008-04-19第一季度报 | 78081.48 | 24424.41 | 0.46% |
| 2008-03-28年报 | 53657.06 | 20325.45 | 0.61% |
| 2008-01-18第四季度报 | 53657.06 | -5257.55 | 0.09% |
| 2007-10-26第三季度报 | 58914.61 | -14523.31 | 0.20% |
| 2007-08-29中报 | 73437.92 | 40106.31 | 1.20% |
| 2007-07-18第二季度报 | 73437.92 | -47587.89 | 0.39% |
| 2007-04-19第一季度报 | 121025.81 | 87694.20 | 2.63% |
| 2007-03-28年报 | 33331.62 | -23786.20 | 0.42% |
| 2007-01-22第四季度报 | 33331.62 | -5831.64 | 0.15% |
| 2006-10-25第三季度报 | 39163.26 | -2046.19 | 0.05% |
| 2006-08-26中报 | 41209.45 | -15908.37 | 0.28% |
| 2006-07-20第二季度报 | 41209.45 | -11256.24 | 0.21% |
| 2006-04-21第一季度报 | 52465.69 | -4652.13 | 0.08% |
| 2006-03-30年报 | 57117.82 | 14765.92 | 0.35% |
| 2006-01-20第四季度报 | 57117.82 | 10355.95 | 0.22% |
| 2005-10-27第三季度报 | 46761.87 | -293.81 | 0.01% |
| 2005-08-29中报 | 47055.68 | 4703.78 | 0.11% |
| 2005-07-21第二季度报 | 47055.68 | -3262.69 | 0.06% |
| 2005-04-21第一季度报 | 50318.37 | 7966.47 | 0.19% |
| 2005-03-30年报 | 42351.89 | 1242.64 | 0.03% |
| 2005-01-24第四季度报 | 42351.89 | -4924.10 | 0.10% |
| 2004-10-26第三季度报 | 47276.00 | -690.96 | 0.01% |
| 2004-08-29中报 | 47966.95 | 6857.70 | 0.17% |
| 2004-07-21第二季度报 | 47966.95 | 9968.88 | 0.26% |
| 2004-04-20第一季度报 | 37998.07 | -3111.19 | 0.08% |
| 2004-03-29年报 | 41109.25 | -61059.75 | 0.60% |
| 2003-10-27第三季度报 | 51972.83 | -5286.38 | 0.09% |
| 2003-07-18中报 | 57259.21 | -44909.80 | 0.44% |
| 2003-04-26基金合同生效公告书 | 102169.01 | -- | --% |
