宏利成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5494574.82 |
| 存出保证金 |
657481.73 |
| 交易性金融资产 |
1048677563.3 |
| 股票投资 |
849657533.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199020030.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
702304.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073250488.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156611081.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
347604.78 |
| 应付管理人报酬 |
1168935.16 |
| 应付托管费 |
194822.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2379271.07 |
| 负债合计 |
160701714.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652987417.27 |
| 所有者权益合计 |
912548774.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073250488.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22486708.69 |
| 结算备付金 |
10300239.88 |
| 存出保证金 |
833867.52 |
| 交易性金融资产 |
1390806527.4 |
| 股票投资 |
1128528111.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262278416.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4264863.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11326199.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1440018406.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206154782.52 |
| 应付证券清算款 |
21977589.8 |
| 应付赎回款 |
387327.18 |
| 应付管理人报酬 |
1489146.95 |
| 应付托管费 |
248191.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4747996.34 |
| 负债合计 |
235005033.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637408334.04 |
| 所有者权益合计 |
1205013372.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1440018406.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1668360.11 |
| 结算备付金 |
10258922.97 |
| 存出保证金 |
944405.07 |
| 交易性金融资产 |
1729222584.97 |
| 股票投资 |
1384356921.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344865663.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14753525.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422082.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1757269881.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272967890.1 |
| 应付证券清算款 |
14759054.1 |
| 应付赎回款 |
1014041.76 |
| 应付管理人报酬 |
1940616.58 |
| 应付托管费 |
323436.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3168762.01 |
| 负债合计 |
294173800.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755541886.44 |
| 所有者权益合计 |
1463096080.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1757269881.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7618574.89 |
| 结算备付金 |
8629652.96 |
| 存出保证金 |
636942.55 |
| 交易性金融资产 |
2088951548.77 |
| 股票投资 |
1715048972.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373902575.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8604612.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5296891.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2119738222.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290559000.0 |
| 应付证券清算款 |
5435511.81 |
| 应付赎回款 |
4969867.25 |
| 应付管理人报酬 |
2078479.4 |
| 应付托管费 |
346413.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2917590.25 |
| 负债合计 |
306306861.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767338213.02 |
| 所有者权益合计 |
1813431360.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2119738222.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61931475.65 |
| 结算备付金 |
17172521.37 |
| 存出保证金 |
746353.49 |
| 交易性金融资产 |
2154356035.2 |
| 股票投资 |
1757835303.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396520732.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12674823.82 |
| 应收利息 |
5287896.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4259424.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2256428530.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315000000.0 |
| 应付证券清算款 |
56725673.31 |
| 应付赎回款 |
2830785.85 |
| 应付管理人报酬 |
2364968.01 |
| 应付托管费 |
394161.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-133253.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156015.12 |
| 负债合计 |
381245883.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757946627.61 |
| 所有者权益合计 |
1875182646.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2256428530.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5375094.83 |
| 结算备付金 |
5289495.94 |
| 存出保证金 |
511100.93 |
| 交易性金融资产 |
801969903.63 |
| 股票投资 |
663368756.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138601147.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9626658.89 |
| 应收利息 |
979412.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7919355.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831671021.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6734242.17 |
| 应付赎回款 |
2958019.91 |
| 应付管理人报酬 |
776772.78 |
| 应付托管费 |
129462.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54706.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78164.5 |
| 负债合计 |
111421867.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333517114.7 |
| 所有者权益合计 |
720249154.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
831671021.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87009352.28 |
| 结算备付金 |
7172504.51 |
| 存出保证金 |
848018.12 |
| 交易性金融资产 |
832842967.0 |
| 股票投资 |
666533161.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166309805.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3431057.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204920.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931508819.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
77156559.85 |
| 应付赎回款 |
1638442.64 |
| 应付管理人报酬 |
933353.99 |
| 应付托管费 |
155559.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34027.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132566.81 |
| 负债合计 |
203044404.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432944527.43 |
| 所有者权益合计 |
728464415.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
931508819.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22233116.59 |
| 结算备付金 |
6425774.43 |
| 存出保证金 |
716409.63 |
| 交易性金融资产 |
1079236590.76 |
| 股票投资 |
880194871.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199041719.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6198536.3 |
| 应收利息 |
2407257.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1568389.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118786075.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14366446.57 |
| 应付赎回款 |
5933899.66 |
| 应付管理人报酬 |
1159203.86 |
| 应付托管费 |
193200.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31746.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80666.25 |
| 负债合计 |
175865738.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548890191.03 |
| 所有者权益合计 |
942920336.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118786075.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11281118.37 |
| 结算备付金 |
6071977.78 |
| 存出保证金 |
933507.53 |
| 交易性金融资产 |
958606240.14 |
| 股票投资 |
779712540.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178893700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3709867.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1081133.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981683844.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6253941.2 |
| 应付赎回款 |
3525908.55 |
| 应付管理人报酬 |
1103107.2 |
| 应付托管费 |
183851.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-11532.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139669.19 |
| 负债合计 |
145400153.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575667039.08 |
| 所有者权益合计 |
836283691.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
981683844.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1784486.29 |
| 结算备付金 |
8957863.51 |
| 存出保证金 |
844661.2 |
| 交易性金融资产 |
1338023503.46 |
| 股票投资 |
1096262498.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241761004.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9913307.06 |
| 应收利息 |
2706010.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150329.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362380161.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
837980.74 |
| 应付管理人报酬 |
1426439.37 |
| 应付托管费 |
237739.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
67726.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60313.88 |
| 负债合计 |
175723565.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894518752.87 |
| 所有者权益合计 |
1186656595.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362380161.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23857436.5 |
| 结算备付金 |
2798068.18 |
| 存出保证金 |
348038.27 |
| 交易性金融资产 |
492774958.68 |
| 股票投资 |
394847615.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97927343.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7220532.03 |
| 应收利息 |
2467018.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110422.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529576474.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999857.5 |
| 应付证券清算款 |
9934766.18 |
| 应付赎回款 |
159944.7 |
| 应付管理人报酬 |
596079.42 |
| 应付托管费 |
99346.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75541.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197239.98 |
| 负债合计 |
72682622.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452590082.25 |
| 所有者权益合计 |
456893852.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
529576474.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364540.17 |
| 结算备付金 |
2961278.42 |
| 存出保证金 |
365955.57 |
| 交易性金融资产 |
559710848.52 |
| 股票投资 |
452851268.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106859580.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3187967.65 |
| 应收利息 |
888967.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249309.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567728867.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61299748.55 |
| 应付证券清算款 |
3438000.94 |
| 应付赎回款 |
64910.37 |
| 应付管理人报酬 |
620866.38 |
| 应付托管费 |
103477.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
133577.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107531.3 |
| 负债合计 |
67093948.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445324324.5 |
| 所有者权益合计 |
500634918.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
567728867.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
585878.12 |
| 结算备付金 |
3668688.74 |
| 存出保证金 |
443703.48 |
| 交易性金融资产 |
656742367.11 |
| 股票投资 |
533230585.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123511781.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1346388.97 |
| 应收利息 |
3051722.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190812.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666029562.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72099748.85 |
| 应付证券清算款 |
589562.43 |
| 应付赎回款 |
289905.31 |
| 应付管理人报酬 |
750295.13 |
| 应付托管费 |
125049.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
161481.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200686.7 |
| 负债合计 |
75723805.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468331827.52 |
| 所有者权益合计 |
590305756.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
666029562.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9878719.31 |
| 结算备付金 |
5612954.73 |
| 存出保证金 |
452140.95 |
| 交易性金融资产 |
820229710.91 |
| 股票投资 |
667190139.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153039571.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3436381.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37564.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839647471.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84649828.02 |
| 应付证券清算款 |
6845024.32 |
| 应付赎回款 |
957929.12 |
| 应付管理人报酬 |
916289.35 |
| 应付托管费 |
152714.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136910.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99656.8 |
| 负债合计 |
95558241.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593121676.27 |
| 所有者权益合计 |
744089229.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
839647471.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9730978.98 |
| 结算备付金 |
8701818.52 |
| 存出保证金 |
752611.79 |
| 交易性金融资产 |
885944138.29 |
| 股票投资 |
713249913.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172694225.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6982320.75 |
| 应收利息 |
2803795.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61938.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914977602.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114649828.02 |
| 应付证券清算款 |
5944071.33 |
| 应付赎回款 |
389673.93 |
| 应付管理人报酬 |
1018828.75 |
| 应付托管费 |
169804.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
143788.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200284.28 |
| 负债合计 |
124557419.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604974900.53 |
| 所有者权益合计 |
790420183.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
914977602.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11736191.21 |
| 结算备付金 |
6667119.12 |
| 存出保证金 |
835817.04 |
| 交易性金融资产 |
825167742.18 |
| 股票投资 |
644471744.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180695997.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000135.0 |
| 应收证券清算款 |
27354328.82 |
| 应收利息 |
3855966.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1363739.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906981039.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114999827.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2119360.28 |
| 应付管理人报酬 |
932230.44 |
| 应付托管费 |
155371.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
116413.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106490.12 |
| 负债合计 |
121029198.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555473500.92 |
| 所有者权益合计 |
785951840.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
906981039.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7830.17 |
| 结算备付金 |
82088571.74 |
| 存出保证金 |
2286724.31 |
| 交易性金融资产 |
1017619128.24 |
| 股票投资 |
799654928.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217964200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500123.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5291092.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204178.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109997648.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
876080.03 |
| 应付管理人报酬 |
1333115.2 |
| 应付托管费 |
222185.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4277.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102623.67 |
| 负债合计 |
57252929.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620761463.04 |
| 所有者权益合计 |
1052744719.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109997648.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96284254.51 |
| 结算备付金 |
20491462.27 |
| 存出保证金 |
2003531.24 |
| 交易性金融资产 |
1237776512.34 |
| 股票投资 |
975624512.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262152000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3823398.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3190077.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1363569236.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
55009406.57 |
| 应付赎回款 |
34579293.18 |
| 应付管理人报酬 |
2137683.15 |
| 应付托管费 |
356280.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12213.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182427.76 |
| 负债合计 |
148662982.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641793140.9 |
| 所有者权益合计 |
1214906253.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1363569236.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69321520.54 |
| 结算备付金 |
11538925.68 |
| 存出保证金 |
773937.38 |
| 交易性金融资产 |
1380702359.59 |
| 股票投资 |
1048356095.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332346264.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
282086023.13 |
| 应收证券清算款 |
8555755.36 |
| 应收利息 |
10144315.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2087872.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1765210709.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159499650.75 |
| 应付证券清算款 |
45274255.1 |
| 应付赎回款 |
3471475.6 |
| 应付管理人报酬 |
2741571.48 |
| 应付托管费 |
456928.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
249694.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106964.84 |
| 负债合计 |
216368916.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1341558347.42 |
| 所有者权益合计 |
1548841792.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1765210709.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14435306.49 |
| 结算备付金 |
44855480.25 |
| 存出保证金 |
920994.63 |
| 交易性金融资产 |
1325896660.39 |
| 股票投资 |
981384796.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344511864.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154500557.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4275139.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
472122.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1545356260.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1316749.8 |
| 应付管理人报酬 |
1929985.24 |
| 应付托管费 |
321664.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102005.29 |
| 负债合计 |
4820482.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239647817.35 |
| 所有者权益合计 |
1540535777.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1545356260.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35433184.27 |
| 结算备付金 |
2755657.82 |
| 存出保证金 |
680666.05 |
| 交易性金融资产 |
1468671888.48 |
| 股票投资 |
1165356475.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303315413.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6539426.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
958591.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515039415.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15135003.38 |
| 应付赎回款 |
2537890.41 |
| 应付管理人报酬 |
1867427.43 |
| 应付托管费 |
311237.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206773.09 |
| 负债合计 |
22445948.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1193832432.85 |
| 所有者权益合计 |
1492593466.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515039415.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115512708.19 |
| 结算备付金 |
4115488.33 |
| 存出保证金 |
947281.74 |
| 交易性金融资产 |
1456403263.82 |
| 股票投资 |
1078174585.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378228678.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2260285.23 |
| 应收利息 |
4792289.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1561165.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1585592481.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1827871.42 |
| 应付管理人报酬 |
1998546.76 |
| 应付托管费 |
333091.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104556.31 |
| 负债合计 |
6336304.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1429789495.37 |
| 所有者权益合计 |
1579256177.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1585592481.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82395814.31 |
| 结算备付金 |
3460562.09 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1422634980.7 |
| 股票投资 |
1114922177.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307712803.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6944982.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
480873.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1517917213.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25483607.64 |
| 应付赎回款 |
1313952.44 |
| 应付管理人报酬 |
1806061.72 |
| 应付托管费 |
301010.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2103511.46 |
| 负债合计 |
33110849.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1553224503.85 |
| 所有者权益合计 |
1484806363.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1517917213.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14430773.27 |
| 结算备付金 |
3629209.56 |
| 存出保证金 |
2878517.24 |
| 交易性金融资产 |
1306835269.72 |
| 股票投资 |
1037588566.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269246703.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11980944.24 |
| 应收利息 |
1724656.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396502.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341875872.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10919533.79 |
| 应付赎回款 |
145647.08 |
| 应付管理人报酬 |
1560315.14 |
| 应付托管费 |
260052.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1599763.76 |
| 负债合计 |
16681851.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1474169875.36 |
| 所有者权益合计 |
1325194021.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341875872.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2398488.81 |
| 结算备付金 |
89362098.96 |
| 存出保证金 |
3204426.24 |
| 交易性金融资产 |
1436773340.21 |
| 股票投资 |
1068264256.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368509084.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140100450.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7713749.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213437.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1679765991.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2847889.71 |
| 应付赎回款 |
148242.32 |
| 应付管理人报酬 |
2297541.4 |
| 应付托管费 |
382923.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1700495.86 |
| 负债合计 |
9407847.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1902662972.82 |
| 所有者权益合计 |
1670358144.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1679765991.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38023522.45 |
| 结算备付金 |
28392738.29 |
| 存出保证金 |
3931178.8 |
| 交易性金融资产 |
2154848838.31 |
| 股票投资 |
1672886652.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481962185.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
50356556.89 |
| 应收利息 |
6527723.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280878.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2382361786.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
49028924.85 |
| 应付赎回款 |
1209268.78 |
| 应付管理人报酬 |
2846971.83 |
| 应付托管费 |
474495.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1602687.13 |
| 负债合计 |
87572637.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2163036095.2 |
| 所有者权益合计 |
2294789148.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2382361786.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57873981.23 |
| 结算备付金 |
125589920.37 |
| 存出保证金 |
2863340.01 |
| 交易性金融资产 |
2123939086.42 |
| 股票投资 |
1649880696.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474058389.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8875386.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13474570.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2332616284.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5401012.52 |
| 应付赎回款 |
865881.23 |
| 应付管理人报酬 |
2537128.44 |
| 应付托管费 |
422854.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452167.61 |
| 负债合计 |
14375777.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1760417954.88 |
| 所有者权益合计 |
2318240507.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2332616284.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77349977.73 |
| 结算备付金 |
256655052.19 |
| 存出保证金 |
2456720.85 |
| 交易性金融资产 |
1133464279.8 |
| 股票投资 |
678390121.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455074158.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54003541.67 |
| 应收利息 |
4707093.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1972362.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1530609028.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120775287.12 |
| 应付赎回款 |
869192.9 |
| 应付管理人报酬 |
1904458.1 |
| 应付托管费 |
317409.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851223.1 |
| 负债合计 |
127787589.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443156326.94 |
| 所有者权益合计 |
1402821438.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530609028.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25016366.59 |
| 结算备付金 |
9453491.55 |
| 存出保证金 |
3075805.65 |
| 交易性金融资产 |
953720680.16 |
| 股票投资 |
751050484.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202670195.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11954554.77 |
| 应收利息 |
2764889.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1062334.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007048122.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13207818.4 |
| 应付赎回款 |
3123833.26 |
| 应付管理人报酬 |
1279646.17 |
| 应付托管费 |
213274.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956925.18 |
| 负债合计 |
20306792.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832566925.21 |
| 所有者权益合计 |
986741330.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007048122.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9316512.55 |
| 结算备付金 |
34982517.33 |
| 存出保证金 |
1760918.35 |
| 交易性金融资产 |
1057263965.39 |
| 股票投资 |
817198707.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240065257.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1088729.97 |
| 应收利息 |
4928098.57 |
| 应收股利 |
552565.8 |
| 应收申购款 |
5471476.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115364784.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14531590.75 |
| 应付赎回款 |
11580050.74 |
| 应付管理人报酬 |
1416052.54 |
| 应付托管费 |
236008.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
877353.8 |
| 负债合计 |
31122881.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116044294.64 |
| 所有者权益合计 |
1084241903.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115364784.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208067305.56 |
| 结算备付金 |
2698299.75 |
| 存出保证金 |
1101282.05 |
| 交易性金融资产 |
929085328.49 |
| 股票投资 |
655433764.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273651563.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3884237.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13724114.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158560567.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26594759.1 |
| 应付赎回款 |
44977354.62 |
| 应付管理人报酬 |
1239747.36 |
| 应付托管费 |
206624.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1119315.38 |
| 负债合计 |
74862874.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390972697.93 |
| 所有者权益合计 |
1083697692.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158560567.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55486738.28 |
| 结算备付金 |
23288569.47 |
| 存出保证金 |
1744925.43 |
| 交易性金融资产 |
1206261960.49 |
| 股票投资 |
902297995.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303963964.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4524098.23 |
| 应收利息 |
5554182.13 |
| 应收股利 |
860278.16 |
| 应收申购款 |
1668123.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1299388875.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1271410.29 |
| 应付管理人报酬 |
1683689.51 |
| 应付托管费 |
280614.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853786.08 |
| 负债合计 |
5600497.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793046074.31 |
| 所有者权益合计 |
1293788377.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299388875.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18234992.79 |
| 结算备付金 |
94190429.66 |
| 存出保证金 |
1713806.02 |
| 交易性金融资产 |
1035880489.3 |
| 股票投资 |
798336373.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237544116.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25956609.52 |
| 应收利息 |
2636944.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10347344.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1188960616.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2536387.1 |
| 应付管理人报酬 |
1361604.82 |
| 应付托管费 |
226934.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925105.52 |
| 负债合计 |
6725732.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536570631.63 |
| 所有者权益合计 |
1182234884.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1188960616.92 |
