名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利消费服务混合A | 0.791 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币F | 0.4084 | 1.47% |
宏利货币B | 0.4078 | 1.47% |
宏利货币E | 0.4078 | 1.47% |
宏利京元宝货币F | 0.2967 | 1.30% |
宏利活期友货币B | 0.348 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.32% | 0.65% | 2.05% | 7.41% | 0.43% | -7.18% | -8.94% | -28.15% |
沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
同类平均[混合型] | 7.76% | -0.03% | 2.32% | 14.34% | 10.49% | 18.87% | -0.71% | -15.85% |
同类排名[混合型] |
3694|4529 | 1438|4703 | 2460|4683 | 3983|4632 | 4063|4529 | 4218|4310 | 2553|3731 | 2252|3024 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-07-07 | 2.9988 | 5.0438 | 0.08% | |
2025-07-04 | 2.9964 | 5.0414 | -0.99% | |
2025-07-03 | 3.0264 | 5.0714 | 0.38% | |
2025-07-02 | 3.0148 | 5.0598 | 0.48% | |
2025-07-01 | 3.0005 | 5.0455 | 0.70% |
截至2025-03-31 宏利周期混合期末总份额为1.48亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 209.00 | 3791.25 | 8.47% |
601600 | 中国铝业 | 359.00 | 2682.99 | 5.99% |
600938 | 中国海油 | 97.00 | 2540.13 | 5.67% |
000933 | 神火股份 | 122.00 | 2304.85 | 5.15% |
603993 | 洛阳钼业 | 295.00 | 2244.89 | 5.01% |
600188 | 兖矿能源 | 119.00 | 1592.85 | 3.56% |
600426 | 华鲁恒升 | 65.00 | 1445.34 | 3.23% |
000807 | 云铝股份 | 77.00 | 1345.58 | 3.01% |
603979 | 金诚信 | 32.00 | 1281.35 | 2.86% |
600660 | 福耀玻璃 | 20.00 | 1206.54 | 2.70% |