| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 0.984 | 4.90% |
| 宏利复兴混合A | 0.987 | 4.78% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9836 | 3.55% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9941 | 3.55% |
| 宏利品质生活混合 | 0.469 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5736 | 2.12% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币E | 0.6391 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币B | 0.6362 | 2.01% |
| 宏利活期友货币E | 0.5971 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利周期混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.02 |
| 2010 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.1 |
| 2008 | 2008-10-28 | 2008-10-28 | 2008-10-29 | 0.45 |
| 2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 1.24 |
| 2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.05 |
| 2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.04 |
| 2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.08 |
| 2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.05 |
| 2003 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
