名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利周期混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 19396.70 | 162.71 | 0.01% |
年报 | 19233.99 | -15931.87 | 0.45% |
第四季度报 | 19233.99 | -296.23 | 0.02% |
第三季度报 | 19530.21 | -1744.55 | 0.08% |
中报 | 21274.76 | -13891.10 | 0.40% |
第二季度报 | 21274.76 | -8927.61 | 0.30% |
第一季度报 | 30202.37 | -4963.48 | 0.14% |
年报 | 35165.86 | -22572.01 | 0.39% |
第四季度报 | 35165.86 | -4451.06 | 0.11% |
第三季度报 | 39616.92 | -3074.49 | 0.07% |
中报 | 42691.40 | -15046.47 | 0.26% |
第二季度报 | 42691.40 | -1337.09 | 0.03% |
第一季度报 | 44028.49 | -13709.38 | 0.24% |
年报 | 57737.87 | -15058.93 | 0.21% |
第四季度报 | 57737.87 | -1856.68 | 0.03% |
第三季度报 | 59594.54 | -3002.40 | 0.05% |
中报 | 62596.95 | -10199.85 | 0.14% |
2013-07-17第二季度报 | 62596.95 | 8786.94 | 0.16% |
2013-04-20第一季度报 | 53810.00 | -18986.79 | 0.26% |
2013-03-29年报 | 72796.80 | -14849.98 | 0.17% |
2013-01-22第四季度报 | 72796.80 | -561.91 | 0.01% |
2012-10-24第三季度报 | 73358.71 | -8131.27 | 0.10% |
2012-08-29中报 | 81489.98 | -6156.79 | 0.07% |
2012-07-19第二季度报 | 81489.98 | -177.89 | 0.00% |
2012-04-24第一季度报 | 81667.87 | -5978.90 | 0.07% |
2012-03-26年报 | 87646.77 | 11788.91 | 0.16% |
2012-01-19第四季度报 | 87646.77 | -13692.24 | 0.14% |
2011-10-25第三季度报 | 101339.02 | -2149.93 | 0.02% |
2011-08-25中报 | 103488.95 | 27631.08 | 0.36% |
2011-07-21第二季度报 | 103488.95 | 9404.35 | 0.10% |
2011-04-22第一季度报 | 94084.60 | 18226.73 | 0.24% |
2011-03-29年报 | 75857.86 | 5780.78 | 0.08% |
2011-01-22第四季度报 | 75857.86 | 9672.79 | 0.15% |
2010-10-28第三季度报 | 66185.07 | -3929.14 | 0.06% |
2010-08-27中报 | 70114.21 | 37.13 | 0.00% |
2010-07-19第二季度报 | 70114.21 | -381.24 | 0.01% |
2010-04-21第一季度报 | 70495.45 | 418.37 | 0.01% |
2010-03-31年报 | 70077.08 | 2267.97 | 0.03% |
2010-01-20第四季度报 | 70077.08 | -5210.16 | 0.07% |
2009-10-27第三季度报 | 75287.24 | 14931.82 | 0.25% |
2009-08-25中报 | 60355.42 | -7453.69 | 0.11% |
2009-07-20第二季度报 | 60355.42 | -15246.92 | 0.20% |
2009-04-22第一季度报 | 75602.34 | 7793.24 | 0.11% |
2009-03-28年报 | 67809.11 | 2542.81 | 0.04% |
2009-01-21第四季度报 | 67809.11 | 29300.40 | 0.76% |
2008-10-24第三季度报 | 38508.70 | -6515.50 | 0.14% |
2008-08-27中报 | 45024.20 | -20242.10 | 0.31% |
2008-07-21第二季度报 | 45024.20 | -3938.46 | 0.08% |
2008-04-19第一季度报 | 48962.66 | -16303.64 | 0.25% |
2008-03-28年报 | 65266.30 | 54308.23 | 4.96% |
2008-01-18第四季度报 | 65266.30 | 1288.97 | 0.02% |
2007-10-26第三季度报 | 63977.33 | -8224.54 | 0.11% |
2007-08-29中报 | 72201.87 | 61243.80 | 5.59% |
2007-07-18第二季度报 | 72201.87 | -50275.00 | 0.41% |
2007-04-19第一季度报 | 122476.86 | 111518.80 | 10.18% |
2007-03-28年报 | 10958.06 | -14239.61 | 0.57% |
2007-01-22第四季度报 | 10958.06 | -4465.26 | 0.29% |
2006-10-25第三季度报 | 15423.32 | -3173.49 | 0.17% |
2006-08-26中报 | 18596.81 | -6600.86 | 0.26% |
2006-07-20第二季度报 | 18596.81 | -1154.52 | 0.06% |
2006-04-21第一季度报 | 19751.33 | -5446.34 | 0.22% |
2006-03-30年报 | 25197.67 | -1227.08 | 0.05% |
2006-01-20第四季度报 | 25197.67 | 2108.34 | 0.09% |
2005-10-27第三季度报 | 23089.33 | -1384.97 | 0.06% |
2005-08-29中报 | 24474.30 | -1950.45 | 0.07% |
2005-07-21第二季度报 | 24474.30 | -2268.76 | 0.08% |
2005-04-21第一季度报 | 26743.06 | 318.31 | 0.01% |
2005-03-30年报 | 26424.75 | -18733.13 | 0.41% |
2005-01-24第四季度报 | 26424.75 | -3255.45 | 0.11% |
2004-10-26第三季度报 | 29680.20 | -2829.71 | 0.09% |
2004-08-29中报 | 32509.91 | -12647.97 | 0.28% |
2004-07-21第二季度报 | 32509.91 | -880.34 | 0.03% |
2004-04-20第一季度报 | 33390.25 | -11767.63 | 0.26% |
2004-03-29年报 | 45157.88 | -17558.13 | 0.28% |
2003-10-27第三季度报 | 56685.80 | 3509.81 | 0.07% |
2003-07-18中报 | 53175.99 | -9540.02 | 0.15% |
2003-04-26基金合同生效公告书 | 62716.01 | -- | --% |