名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.47% | 0.21% | -0.97% | 3.66% | -5.98% | -21.70% | -25.95% | -49.98% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1737|4089 | 1623|4194 | 2498|4199 | 2342|4120 | 2555|3949 | 2628|3658 | 2533|2924 | 1673|1806 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.5152 | 3.4552 | -0.31% | |
2024-04-24 | 1.5199 | 3.4599 | 0.67% | |
2024-04-23 | 1.5098 | 3.4498 | -0.05% | |
2024-04-22 | 1.5106 | 3.4506 | 0.45% | |
2024-04-19 | 1.5039 | 3.4439 | -0.54% |
截至2024-03-31 宏利稳定混合期末总份额为1.33亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601881 | 中国银河 | 55.00 | 665.61 | 3.28% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 629.22 | 3.10% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 620.18 | 3.06% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 612.84 | 3.02% |
601901 | 方正证券 | 72.00 | 595.91 | 2.94% |
603198 | 迎驾贡酒 | 8.00 | 586.34 | 2.89% |
000895 | 双汇发展 | 19.00 | 501.90 | 2.47% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 436.80 | 2.15% |
605090 | 九丰能源 | 14.00 | 418.32 | 2.06% |
000526 | 学大教育 | 6.00 | 379.52 | 1.87% |