| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56255783.78 |
| 1.利息收入 | 96693.29 |
| 存款利息收入 | 96693.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50176055.76 |
| 股票投资收益 | -54956574.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992764.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3787753.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6190825.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14404.37 |
| 减：二、费用 | 5984577.74 |
| 1.管理人报酬 | 3943182.87 |
| 2.托管费 | 657197.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1246122.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1246122.77 |
| 6.其他费用 | 138075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62240361.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62240361.52 |
| 一、收入： | -27471174.32 |
| 1.利息收入 | 48596.78 |
| 存款利息收入 | 48596.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16434991.03 |
| 股票投资收益 | -19508928.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321517.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2752420.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11092648.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7867.96 |
| 减：二、费用 | 3236163.97 |
| 1.管理人报酬 | 2150803.9 |
| 2.托管费 | 358467.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 657974.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 657974.22 |
| 6.其他费用 | 68918.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30707338.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30707338.29 |
| 一、收入： | -85216804.09 |
| 1.利息收入 | 121251.6 |
| 存款利息收入 | 121251.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66156187.32 |
| 股票投资收益 | -71895698.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1829556.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3909955.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19218199.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36331.24 |
| 减：二、费用 | 7125334.86 |
| 1.管理人报酬 | 5006321.75 |
| 2.托管费 | 834386.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1144666.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1144666.14 |
| 6.其他费用 | 139960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92342138.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92342138.95 |
| 一、收入： | -31456958.0 |
| 1.利息收入 | 62311.45 |
| 存款利息收入 | 62311.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37493419.65 |
| 股票投资收益 | -40776618.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 887579.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2395619.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5948127.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26022.7 |
| 减：二、费用 | 3697169.07 |
| 1.管理人报酬 | 2595916.64 |
| 2.托管费 | 432652.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 599216.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599216.09 |
| 6.其他费用 | 69383.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35154127.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35154127.07 |
| 一、收入： | -35781822.71 |
| 1.利息收入 | 3014162.18 |
| 存款利息收入 | 127058.23 |
| 债券利息收入 | 2887103.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61864078.05 |
| 股票投资收益 | 57368513.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -570184.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5065748.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100985163.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325100.12 |
| 减：二、费用 | 17530128.24 |
| 1.管理人报酬 | 6691372.87 |
| 2.托管费 | 1115228.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8112100.39 |
| 5.利息支出 | 1461290.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1461290.09 |
| 6.其他费用 | 150136.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53311950.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53311950.95 |
| 一、收入： | 19178420.6 |
| 1.利息收入 | 1702821.86 |
| 存款利息收入 | 59995.24 |
| 债券利息收入 | 1642826.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84172706.52 |
| 股票投资收益 | 80366670.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130765.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3936801.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66912743.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215635.41 |
| 减：二、费用 | 7318850.63 |
| 1.管理人报酬 | 3472409.23 |
| 2.托管费 | 578734.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2480584.32 |
| 5.利息支出 | 708049.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 708049.86 |
| 6.其他费用 | 79072.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11859569.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11859569.97 |
| 一、收入： | 138546324.75 |
| 1.利息收入 | 1492267.34 |
| 存款利息收入 | 66871.88 |
| 债券利息收入 | 1425395.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51829580.65 |
| 股票投资收益 | 50073032.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84339.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1840887.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85099617.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124859.52 |
| 减：二、费用 | 4640761.66 |
| 1.管理人报酬 | 2936348.38 |
| 2.托管费 | 489391.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 632014.19 |
| 5.利息支出 | 443013.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443013.02 |
| 6.其他费用 | 139994.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133905563.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133905563.09 |
| 一、收入： | 29733303.69 |
| 1.利息收入 | 597362.36 |
| 存款利息收入 | 28853.57 |
| 债券利息收入 | 568508.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11022661.06 |
| 股票投资收益 | 10037539.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4300.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 980821.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18085949.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27330.76 |
| 减：二、费用 | 1772102.4 |
| 1.管理人报酬 | 1077936.44 |
| 2.托管费 | 179656.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238168.77 |
| 5.利息支出 | 207335.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207335.08 |
| 6.其他费用 | 69006.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27961201.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27961201.29 |
| 一、收入： | 67305347.14 |
| 1.利息收入 | 1113683.36 |
| 存款利息收入 | 51746.31 |
| 债券利息收入 | 1061937.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34697593.13 |
| 股票投资收益 | 32267619.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156840.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2273133.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31447444.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46626.37 |
| 减：二、费用 | 4050587.69 |
| 1.管理人报酬 | 2120813.06 |
| 2.托管费 | 353468.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 919482.2 |
| 5.利息支出 | 517699.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517699.03 |
| 6.其他费用 | 139122.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63254759.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63254759.45 |
| 一、收入： | 41374573.81 |
| 1.利息收入 | 503235.38 |
| 存款利息收入 | 25944.15 |
| 债券利息收入 | 477291.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15234122.29 |
| 股票投资收益 | 14016437.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5389.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223074.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25615536.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21679.69 |
| 减：二、费用 | 1884619.55 |
| 1.管理人报酬 | 944287.15 |
| 2.托管费 | 157381.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498717.81 |
| 5.利息支出 | 215574.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215574.7 |
| 6.其他费用 | 68657.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39489954.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39489954.26 |
| 一、收入： | -21381896.66 |
| 1.利息收入 | 1080013.21 |
| 存款利息收入 | 59376.89 |
| 债券利息收入 | 1020636.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1602980.96 |
| 股票投资收益 | -183755.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345030.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1441705.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24082381.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17490.6 |
| 减：二、费用 | 4111303.17 |
| 1.管理人报酬 | 1894642.77 |
| 2.托管费 | 315773.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1137978.76 |
| 5.利息支出 | 548290.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548290.98 |
| 6.其他费用 | 214616.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25493199.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25493199.83 |
| 一、收入： | -4872034.13 |
| 1.利息收入 | 539217.97 |
| 存款利息收入 | 21827.01 |
| 债券利息收入 | 517390.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13456307.39 |
| 股票投资收益 | 12604659.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301174.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550472.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18881952.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14393.14 |
| 减：二、费用 | 2315838.44 |
| 1.管理人报酬 | 1009217.01 |
| 2.托管费 | 168202.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 682298.83 |
| 5.利息支出 | 349483.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349483.75 |
| 6.其他费用 | 106635.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7187872.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7187872.57 |
| 一、收入： | 38151777.66 |
| 1.利息收入 | 772525.32 |
| 存款利息收入 | 26118.95 |
| 债券利息收入 | 746406.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15222555.79 |
| 股票投资收益 | 13273862.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61262.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2009956.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22140026.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16669.99 |
| 减：二、费用 | 3354122.85 |
| 1.管理人报酬 | 1674816.28 |
| 2.托管费 | 279136.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657352.86 |
| 5.利息支出 | 544107.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544107.69 |
| 6.其他费用 | 198710.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34797654.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34797654.81 |
| 一、收入： | 13634817.96 |
| 1.利息收入 | 315785.1 |
| 存款利息收入 | 11776.87 |
| 债券利息收入 | 304008.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2523199.42 |
| 股票投资收益 | 1566974.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47106.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1003331.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10792857.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2975.45 |
| 减：二、费用 | 1331133.03 |
| 1.管理人报酬 | 748099.04 |
| 2.托管费 | 124683.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173262.32 |
| 5.利息支出 | 186278.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186278.98 |
| 6.其他费用 | 98809.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12303684.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12303684.93 |
| 一、收入： | -26192660.42 |
| 1.利息收入 | 551000.29 |
| 存款利息收入 | 35055.12 |
| 债券利息收入 | 515945.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19462045.84 |
| 股票投资收益 | -20686648.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9655.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1214948.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7287359.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5744.91 |
| 减：二、费用 | 3078446.18 |
| 1.管理人报酬 | 1541030.8 |
| 2.托管费 | 256838.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 769208.88 |
| 5.利息支出 | 312817.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312817.98 |
| 6.其他费用 | 198550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29271106.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29271106.6 |
| 一、收入： | -26961330.61 |
| 1.利息收入 | 287492.65 |
| 存款利息收入 | 18935.78 |
| 债券利息收入 | 268556.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22930829.84 |
| 股票投资收益 | -23486192.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9745.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545617.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4320757.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2763.89 |
| 减：二、费用 | 1601405.99 |
| 1.管理人报酬 | 776963.39 |
| 2.托管费 | 129493.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 499342.79 |
| 5.利息支出 | 96966.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96966.41 |
| 6.其他费用 | 98639.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28562736.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28562736.6 |
| 一、收入： | 37035175.96 |
| 1.利息收入 | 1626414.94 |
| 存款利息收入 | 97553.77 |
| 债券利息收入 | 1522119.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61610104.26 |
| 股票投资收益 | 60931332.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67608.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746380.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26289335.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87992.65 |
| 减：二、费用 | 6407765.86 |
| 1.管理人报酬 | 2637943.79 |
| 2.托管费 | 439657.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3126254.22 |
| 5.利息支出 | 13641.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13641.55 |
| 6.其他费用 | 190268.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30627410.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30627410.1 |
| 一、收入： | 63535907.14 |
| 1.利息收入 | 1038892.31 |
| 存款利息收入 | 38544.41 |
| 债券利息收入 | 993606.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94931276.35 |
| 股票投资收益 | 94607619.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47939.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371596.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32507760.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73498.96 |
| 减：二、费用 | 3814219.38 |
| 1.管理人报酬 | 1622438.76 |
| 2.托管费 | 270406.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1824630.23 |
| 5.利息支出 | 4725.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4725.41 |
| 6.其他费用 | 92018.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59721687.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59721687.76 |
| 一、收入： | 58662890.74 |
| 1.利息收入 | 1766751.71 |
| 存款利息收入 | 115122.55 |
| 债券利息收入 | 1640497.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39593897.43 |
| 股票投资收益 | 39090460.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -751761.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1255198.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17258008.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44232.66 |
| 减：二、费用 | 4818357.06 |
| 1.管理人报酬 | 2420098.72 |
| 2.托管费 | 403349.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1812311.83 |
| 5.利息支出 | 2259.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2259.07 |
| 6.其他费用 | 180337.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53844533.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53844533.68 |
| 一、收入： | -9131031.88 |
| 1.利息收入 | 917434.35 |
| 存款利息收入 | 64604.59 |
| 债券利息收入 | 852829.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4419539.37 |
| 股票投资收益 | 4250892.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -770996.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 939643.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14496323.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28318.13 |
| 减：二、费用 | 2206810.51 |
| 1.管理人报酬 | 1196037.47 |
| 2.托管费 | 199339.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 719467.26 |
| 5.利息支出 | 2153.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2153.51 |
| 6.其他费用 | 89812.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11337842.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11337842.39 |
| 一、收入： | 26136697.94 |
| 1.利息收入 | 1622884.37 |
| 存款利息收入 | 92307.14 |
| 债券利息收入 | 1530577.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19769741.47 |
| 股票投资收益 | 18527895.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40454.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1282301.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4702175.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41896.39 |
| 减：二、费用 | 5424302.67 |
| 1.管理人报酬 | 2830441.94 |
| 2.托管费 | 471740.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1931692.16 |
| 5.利息支出 | 9554.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9554.81 |
| 6.其他费用 | 180873.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20712395.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20712395.27 |
| 一、收入： | -3229342.87 |
| 1.利息收入 | 772335.41 |
| 存款利息收入 | 47009.53 |
| 债券利息收入 | 725325.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19981167.11 |
| 股票投资收益 | 19177866.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29651.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832952.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23990953.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8108.08 |
| 减：二、费用 | 3362719.07 |
| 1.管理人报酬 | 1403536.81 |
| 2.托管费 | 233922.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1625274.88 |
| 5.利息支出 | 9455.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9455.64 |
| 6.其他费用 | 90528.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6592061.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6592061.94 |
| 一、收入： | 20315479.49 |
| 1.利息收入 | 1446050.79 |
| 存款利息收入 | 141438.17 |
| 债券利息收入 | 1302723.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5526482.76 |
| 股票投资收益 | 4572036.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195109.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149555.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13295572.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47373.37 |
| 减：二、费用 | 6098735.1 |
| 1.管理人报酬 | 2629881.39 |
| 2.托管费 | 438313.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2830886.16 |
| 5.利息支出 | 19541.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19541.31 |
| 6.其他费用 | 180112.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14216744.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14216744.39 |
| 一、收入： | 10651709.51 |
| 1.利息收入 | 688367.35 |
| 存款利息收入 | 70537.57 |
| 债券利息收入 | 617829.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3464289.7 |
| 股票投资收益 | 2860991.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146295.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749593.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6455971.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43080.95 |
| 减：二、费用 | 2914579.86 |
| 1.管理人报酬 | 1313529.3 |
| 2.托管费 | 218921.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1277235.27 |
| 5.利息支出 | 19541.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19541.31 |
| 6.其他费用 | 85352.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7737129.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7737129.65 |
| 一、收入： | -30759448.21 |
| 1.利息收入 | 1385522.29 |
| 存款利息收入 | 158354.78 |
| 债券利息收入 | 1223678.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29973915.71 |
| 股票投资收益 | -30891607.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -362922.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1280614.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2184742.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13687.73 |
| 减：二、费用 | 5660577.28 |
| 1.管理人报酬 | 2906261.25 |
| 2.托管费 | 484376.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2092777.47 |
| 5.利息支出 | 7272.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7272.3 |
| 6.其他费用 | 169889.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36420025.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36420025.49 |
| 一、收入： | -23374579.53 |
| 1.利息收入 | 734947.82 |
| 存款利息收入 | 72906.35 |
| 债券利息收入 | 660372.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14017467.06 |
| 股票投资收益 | -14530937.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -337988.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851459.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10099090.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7030.17 |
| 减：二、费用 | 2822792.86 |
| 1.管理人报酬 | 1508661.29 |
| 2.托管费 | 251443.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 972204.52 |
| 5.利息支出 | 5899.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5899.51 |
| 6.其他费用 | 84583.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26197372.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26197372.39 |
| 一、收入： | 25941561.72 |
| 1.利息收入 | 1783825.66 |
| 存款利息收入 | 174918.45 |
| 债券利息收入 | 1608907.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27263896.49 |
| 股票投资收益 | 26260099.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185262.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818535.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3151543.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45383.0 |
| 减：二、费用 | 8861186.81 |
| 1.管理人报酬 | 3714396.82 |
| 2.托管费 | 619066.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4351494.16 |
| 5.利息支出 | 3750.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3750.15 |
| 6.其他费用 | 172479.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17080374.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17080374.91 |
| 一、收入： | -23504798.37 |
| 1.利息收入 | 895470.3 |
| 存款利息收入 | 96539.07 |
| 债券利息收入 | 798931.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13163343.45 |
| 股票投资收益 | -13804155.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3397.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637414.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11250922.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13997.21 |
| 减：二、费用 | 3863934.44 |
| 1.管理人报酬 | 1791895.55 |
| 2.托管费 | 298649.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1687077.27 |
| 5.利息支出 | 803.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 803.75 |
| 6.其他费用 | 85508.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27368732.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27368732.81 |
| 一、收入： | 121879826.45 |
| 1.利息收入 | 2302438.74 |
| 存款利息收入 | 183875.52 |
| 债券利息收入 | 2118563.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63503251.64 |
| 股票投资收益 | 60164446.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1627710.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 52512.56 |
| 股利收益 | 1658581.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55851544.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222591.22 |
| 减：二、费用 | 12470339.93 |
| 1.管理人报酬 | 4307740.69 |
| 2.托管费 | 717956.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7178502.47 |
| 5.利息支出 | 78022.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78022.32 |
| 6.其他费用 | 188117.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109409486.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109409486.52 |
| 一、收入： | 99091617.69 |
| 1.利息收入 | 1317509.77 |
| 存款利息收入 | 109505.34 |
| 债券利息收入 | 1208004.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3771000.48 |
| 股票投资收益 | -6616290.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1686101.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1159188.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101376749.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168359.28 |
| 减：二、费用 | 5899221.09 |
| 1.管理人报酬 | 2302327.27 |
| 2.托管费 | 383721.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3085947.27 |
| 5.利息支出 | 33489.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33489.15 |
| 6.其他费用 | 93736.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93192396.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93192396.6 |
| 一、收入： | -278063404.52 |
| 1.利息收入 | 4713422.75 |
| 存款利息收入 | 803175.6 |
| 债券利息收入 | 3910247.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108586442.98 |
| 股票投资收益 | -108642101.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -797387.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1717921.72 |
| 股利收益 | 2570968.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174905516.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715132.22 |
| 减：二、费用 | 14185332.46 |
| 1.管理人报酬 | 7085430.62 |
| 2.托管费 | 1180905.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5725945.04 |
| 5.利息支出 | 899.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899.92 |
| 6.其他费用 | 192151.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292248736.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292248736.98 |
| 一、收入： | -199647104.43 |
| 1.利息收入 | 2169888.46 |
| 存款利息收入 | 342843.53 |
| 债券利息收入 | 1827044.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10253000.73 |
| 股票投资收益 | -8650686.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1195855.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1717921.72 |
| 股利收益 | 1311462.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191654524.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90531.84 |
| 减：二、费用 | 9235012.08 |
| 1.管理人报酬 | 3948611.52 |
| 2.托管费 | 658101.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4533059.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95239.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208882116.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208882116.51 |
| 一、收入： | 820071201.45 |
| 1.利息收入 | 7085191.03 |
| 存款利息收入 | 672910.87 |
| 债券利息收入 | 6412280.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720650835.92 |
| 股票投资收益 | 717679899.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3232831.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2595506.31 |
| 股利收益 | 3608261.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89775180.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2559994.1 |
| 减：二、费用 | 47519379.54 |
| 1.管理人报酬 | 17714555.83 |
| 2.托管费 | 2952425.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26292046.67 |
| 5.利息支出 | 280351.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280351.11 |
| 6.其他费用 | 279999.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
772551821.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
772551821.91 |
