名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14926.15 | -- | -- | 6758.71 | 45.28% | -- | -- |
2023-06-30 | 6548.95 | -- | -- | 2778.37 | 42.42% | -- | -- |
2022-12-31 | 4148.19 | -- | -- | 2763.29 | 66.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 1682.10 | -- | -- | 1354.17 | 80.50% | -- | -- |
2021-12-31 | 2736.22 | -- | -- | -208.16 | -7.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 1296.80 | -- | -- | -119.82 | -9.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 3935.74 | -- | -- | -135.24 | -3.44% | -- | -- |
2020-06-30 | 2445.29 | -- | -- | -11.06 | -0.45% | -- | -- |
2019-12-31 | 9977.90 | -- | -- | -484.69 | -4.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 6101.62 | -- | -- | -350.70 | -5.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 29052.03 | -- | -- | -406.67 | -1.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 16856.65 | -- | -- | 289.41 | 1.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 36957.29 | -- | -- | -832.35 | -2.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 17034.37 | -- | -- | -501.99 | -2.95% | -- | -- |
2016-12-31 | 33569.16 | -- | -- | -288.62 | -0.86% | -- | -- |
2016-06-30 | 9114.15 | -- | -- | 206.40 | 2.26% | -- | -- |
2015-12-31 | 9726.56 | -- | -- | 1935.87 | 19.90% | -- | -- |
2015-06-30 | 3134.64 | -- | -- | 841.28 | 26.84% | -- | -- |
2014-12-31 | 5403.62 | -- | -- | 1064.41 | 19.70% | -- | -- |
2014-06-30 | 1701.87 | -- | -- | 268.42 | 15.77% | -- | -- |
2013-12-31 | 2234.66 | -- | -- | 146.46 | 6.55% | -- | -- |
2013-06-30 | 1371.22 | -- | -- | 165.91 | 12.10% | -- | -- |
2012-12-31 | 2342.99 | -- | -- | 305.16 | 13.02% | -- | -- |
2012-06-30 | 1060.76 | -- | -- | 233.66 | 22.03% | -- | -- |
2011-12-31 | 788.94 | -- | -- | 10.61 | 1.35% | -- | -- |
2011-06-30 | 526.17 | -- | -- | 1.16 | 0.22% | -- | -- |
2010-12-31 | 2399.12 | -- | -- | 358.35 | 14.94% | -- | -- |
2010-06-30 | 1647.14 | -- | -- | 274.71 | 16.68% | -- | -- |
2009-12-31 | 3545.95 | -- | -- | 636.75 | 17.96% | -- | -- |
2009-06-30 | 2177.82 | -- | -- | 501.91 | 23.05% | -- | -- |
2008-12-31 | 2736.31 | -- | -- | 497.59 | 18.18% | -- | -- |
2008-06-30 | 724.26 | -- | -- | 8.02 | 1.11% | -- | -- |
2007-12-31 | 1493.45 | -- | -- | 35.60 | 2.38% | -- | -- |