| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利效率优选混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 86395.29 | -664.48 | 0.01% |
| 年报 | 87059.77 | -142899.35 | 0.62% |
| 第四季度报 | 87059.77 | -3850.42 | 0.04% |
| 第三季度报 | 90910.19 | -11455.62 | 0.11% |
| 中报 | 102365.81 | -127593.31 | 0.55% |
| 第二季度报 | 102365.81 | -74029.67 | 0.42% |
| 第一季度报 | 176395.48 | -53563.64 | 0.23% |
| 年报 | 229959.12 | -142094.11 | 0.38% |
| 第四季度报 | 229959.12 | -69043.43 | 0.23% |
| 第三季度报 | 299002.55 | -17217.39 | 0.05% |
| 中报 | 316219.94 | -55833.29 | 0.15% |
| 第二季度报 | 316219.94 | -13814.50 | 0.04% |
| 第一季度报 | 330034.44 | -42018.79 | 0.11% |
| 年报 | 372053.23 | -103853.62 | 0.22% |
| 第四季度报 | 372053.23 | -17917.93 | 0.05% |
| 第三季度报 | 389971.16 | 691.55 | 0.00% |
| 中报 | 389279.61 | -86627.23 | 0.18% |
| 2013-07-17第二季度报 | 389279.61 | -61431.63 | 0.14% |
| 2013-04-20第一季度报 | 450711.24 | -25195.61 | 0.05% |
| 2013-03-29年报 | 475906.85 | -29369.72 | 0.06% |
| 2013-01-22第四季度报 | 475906.85 | -3520.70 | 0.01% |
| 2012-10-24第三季度报 | 479427.54 | -19557.88 | 0.04% |
| 2012-08-29中报 | 498985.42 | -6291.15 | 0.01% |
| 2012-07-19第二季度报 | 498985.42 | -1984.57 | 0.00% |
| 2012-04-24第一季度报 | 500969.99 | -4306.58 | 0.01% |
| 2012-03-26年报 | 505276.57 | -39992.27 | 0.07% |
| 2012-01-19第四季度报 | 505276.57 | -4056.89 | 0.01% |
| 2011-10-25第三季度报 | 509333.46 | -9135.35 | 0.02% |
| 2011-08-25中报 | 518468.81 | -26800.03 | 0.05% |
| 2011-07-21第二季度报 | 518468.81 | -11284.03 | 0.02% |
| 2011-04-22第一季度报 | 529752.84 | -15515.99 | 0.03% |
| 2011-03-29年报 | 545268.83 | -17065.46 | 0.03% |
| 2011-01-22第四季度报 | 545268.83 | 25410.51 | 0.05% |
| 2010-10-28第三季度报 | 519858.32 | -23059.60 | 0.04% |
| 2010-08-27中报 | 542917.92 | -19416.37 | 0.03% |
| 2010-07-19第二季度报 | 542917.92 | -6531.23 | 0.01% |
| 2010-04-21第一季度报 | 549449.16 | -12885.13 | 0.02% |
| 2010-03-31年报 | 562334.29 | -116052.33 | 0.17% |
| 2010-01-20第四季度报 | 562334.29 | -24391.71 | 0.04% |
| 2009-10-27第三季度报 | 586726.00 | -23044.31 | 0.04% |
| 2009-08-25中报 | 609770.31 | -68616.32 | 0.10% |
| 2009-07-20第二季度报 | 609770.31 | -57225.25 | 0.09% |
| 2009-04-22第一季度报 | 666995.55 | -11391.07 | 0.02% |
| 2009-03-28年报 | 678386.62 | -142999.85 | 0.17% |
| 2009-01-21第四季度报 | 678386.62 | -12936.36 | 0.02% |
| 2008-10-24第三季度报 | 691322.98 | -17292.22 | 0.02% |
| 2008-08-27中报 | 708615.20 | -112771.28 | 0.14% |
| 2008-07-21第二季度报 | 708615.20 | -30069.62 | 0.04% |
| 2008-04-19第一季度报 | 738684.82 | -82701.66 | 0.10% |
| 2008-03-28年报 | 821386.47 | 533465.04 | 1.85% |
| 2008-01-18第四季度报 | 821386.47 | -76037.87 | 0.08% |
| 2007-10-26第三季度报 | 897424.34 | 801794.81 | 8.38% |
| 2007-08-29中报 | 95629.53 | -192291.91 | 0.67% |
| 2007-07-18第二季度报 | 95629.53 | -64919.72 | 0.40% |
| 2007-04-19第一季度报 | 160549.25 | -127372.18 | 0.44% |
| 2007-03-28年报 | 287921.43 | -145545.43 | 0.34% |
| 2007-01-22第四季度报 | 287921.43 | -130537.92 | 0.31% |
| 2006-10-25第三季度报 | 418459.36 | -50859.58 | 0.11% |
| 2006-07-18上市公告书 | 473044.91 | -- | --% |
| 2006-05-13基金合同生效公告书 | 433466.86 | -- | --% |
