宏利效率优选混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88211785.75元 |
| 本期利润 |
-34126994.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281747932.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.865元 |
| 期末基金资产净值 |
417177160.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30255306.96元 |
| 本期利润 |
35732353.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358116766.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
496578285.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110122962.04元 |
| 本期利润 |
-214793460.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330636831.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9702元 |
| 期末基金资产净值 |
472327937.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99373337.94元 |
| 本期利润 |
-136650551.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437364517.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1886元 |
| 期末基金资产净值 |
590359066.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98566847.53元 |
| 本期利润 |
-127621163.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594731508.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5443元 |
| 期末基金资产净值 |
754846868.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68578444.69元 |
| 本期利润 |
-20688988.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
753010569.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8086元 |
| 期末基金资产净值 |
926116317.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
435.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356519283.31元 |
| 本期利润 |
465969875.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862388488.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8586元 |
| 期末基金资产净值 |
1055310184.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
447.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166027252.81元 |
| 本期利润 |
273524450.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
865291227.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4865元 |
| 期末基金资产净值 |
1107307057.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89166101.65元 |
| 本期利润 |
288263581.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
748176555.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
1042229160.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28003277.64元 |
| 本期利润 |
183118677.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548572245.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9082元 |
| 期末基金资产净值 |
799711771.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68549411.03元 |
| 本期利润 |
-236731886.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420213762.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6208元 |
| 期末基金资产净值 |
701663790.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41534198.76元 |
| 本期利润 |
-98671030.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
567524864.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8227元 |
| 期末基金资产净值 |
854335439.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74322651.77元 |
| 本期利润 |
196548113.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676343138.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9669元 |
| 期末基金资产净值 |
967178244.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11567006.77元 |
| 本期利润 |
85151956.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616903203.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8145元 |
| 期末基金资产净值 |
931792765.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169300746.53元 |
| 本期利润 |
-182185502.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566669069.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7046元 |
| 期末基金资产净值 |
901028802.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153843355.67元 |
| 本期利润 |
-191515139.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592235617.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6956元 |
| 期末基金资产净值 |
946206828.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1062235187.34元 |
| 本期利润 |
127597875.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
796560173.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.915元 |
| 期末基金资产净值 |
1158531529.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1346496731.29元 |
| 本期利润 |
333367187.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1146067984.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
1571677401.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1036147223.82元 |
| 本期利润 |
1140767611.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1849243770.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8042元 |
| 期末基金资产净值 |
3141240180.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226808971.05元 |
| 本期利润 |
98677707.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1601170065.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5063元 |
| 期末基金资产净值 |
3070302204.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184628014.7元 |
| 本期利润 |
785797388.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1630563372.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4383元 |
| 期末基金资产净值 |
3521488554.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270470061.17元 |
| 本期利润 |
337106354.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1625304200.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4175元 |
| 期末基金资产净值 |
3243804384.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205109428.54元 |
| 本期利润 |
343636586.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1670218431.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.351元 |
| 期末基金资产净值 |
3648893746.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132405922.19元 |
| 本期利润 |
456169127.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1869251224.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3746元 |
| 期末基金资产净值 |
3943878334.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-636790793.7元 |
| 本期利润 |
-1176657851.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1434054058.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2838元 |
| 期末基金资产净值 |
3534836940.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-251960234.53元 |
| 本期利润 |
-601995508.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2056441173.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3966元 |
| 期末基金资产净值 |
4212072731.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
653118585.28元 |
| 本期利润 |
692868442.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2776206193.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5091元 |
| 期末基金资产净值 |
5043264504.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73741756.12元 |
| 本期利润 |
-211487124.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1849517734.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3407元 |
| 期末基金资产净值 |
4106798169.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859196918.14元 |
| 本期利润 |
1589333282.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2135458485.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3797元 |
| 期末基金资产净值 |
4473466154.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197445827.28元 |
| 本期利润 |
1255433677.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1973693602.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3237元 |
| 期末基金资产净值 |
4515581883.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2160488086.01元 |
| 本期利润 |
-3413381386.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
912003567.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
3732525999.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1051740208.25元 |
| 本期利润 |
-2453262213.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1926645291.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2719元 |
| 期末基金资产净值 |
4872849961.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2113303761.54元 |
| 本期利润 |
1760298875.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4918087851.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5988元 |
| 期末基金资产净值 |
8398495780.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1531519889.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
911736449.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9534元 |
| 期末基金资产净值 |
1868031719.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208617462.41元 |
| 本期利润 |
1306780105.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188178664.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
3965973131.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.74% |
